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QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.152.799/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.048,661757
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.62%
98.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 917.1M
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
289
Sharpe 12M
-4.83
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.152.799/0001-50
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.13% | +1.11% | +3.41% | +6.96% | +14.62% | +27.35% | +43.55% | +62.49% | +15.37% |
| % CDI | 98.5% | 97.5% | 98.2% | 97.9% | 97.5% | 98.6% | — | — | — | 98.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.12% | +0.97% | +1.19% | +1.06% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.13% |
| 2025 | +1.07% | +0.98% | +0.95% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.26% | +1.05% | +1.19% | +14.28% |
| 2024 | +0.98% | +0.80% | +0.86% | +0.89% | +0.81% | +0.77% | +0.93% | +0.87% | +0.86% | +0.95% | +0.82% | +0.86% | +10.89% |
| 2023 | +1.15% | +0.97% | +1.15% | +0.81% | +1.19% | +1.16% | +1.06% | +1.14% | +0.99% | +0.94% | +0.90% | +0.92% | +13.12% |
| 2022 | +0.83% | +0.98% | +0.83% | +0.68% | +1.15% | +1.08% | +0.99% | +1.15% | +1.09% | +1.06% | +1.00% | +1.03% | +12.54% |
Captação no Mês
R$ 1.187.895.417
Resgates no Mês
R$ 1.120.034.954
Captação Líquida
R$ 67.860.463
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | -12.10 | -8.02 | -4.83 | -0.64 | -4.37 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 850,88 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 91.74% | R$ 780,58 mi |
titulos publicos | 8.24% | R$ 70,08 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 210,40 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 9,45 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2.048,661757 | +0.05% | R$ 917.1M | — | — |
| 19/05/2026 | 2.047,590313 | +0.05% | R$ 891.9M | — | — |
| 18/05/2026 | 2.046,523195 | +0.05% | R$ 933.5M | — | — |
| 15/05/2026 | 2.045,455510 | +0.05% | R$ 895.0M | — | — |
| 14/05/2026 | 2.044,382220 | +0.05% | R$ 894.8M | — | — |
| 13/05/2026 | 2.043,320766 | +0.05% | R$ 904.7M | — | — |
| 12/05/2026 | 2.042,226976 | +0.05% | R$ 854.8M | — | — |
| 11/05/2026 | 2.041,149288 | +0.05% | R$ 862.6M | — | — |
| 08/05/2026 | 2.040,084876 | +0.05% | R$ 941.6M | — | — |
| 07/05/2026 | 2.039,024243 | +0.05% | R$ 967.0M | — | — |
| 06/05/2026 | 2.037,962793 | +0.05% | R$ 938.4M | — | — |
| 05/05/2026 | 2.036,943020 | +0.05% | R$ 988.1M | — | — |
| 04/05/2026 | 2.035,855070 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 30/04/2026 | 2.034,702469 | +0.05% | R$ 842.9M | — | — |
| 29/04/2026 | 2.033,650325 | +0.05% | R$ 813.8M | — | — |
| 28/04/2026 | 2.032,578255 | +0.05% | R$ 847.4M | — | — |
| 27/04/2026 | 2.031,543017 | +0.05% | R$ 972.6M | — | — |
| 24/04/2026 | 2.030,442104 | +0.05% | R$ 910.8M | — | — |
| 23/04/2026 | 2.029,360753 | +0.05% | R$ 966.6M | — | — |
| 22/04/2026 | 2.028,275948 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 2.027,189855 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 17/04/2026 | 2.026,106115 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 16/04/2026 | 2.025,042875 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 2.023,979125 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 14/04/2026 | 2.022,907986 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 13/04/2026 | 2.021,830113 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 10/04/2026 | 2.020,755736 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 09/04/2026 | 2.019,680865 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 2.018,617108 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 07/04/2026 | 2.017,540799 | — | R$ 1.1B | — | — |
Sobre o QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada
O QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 917.1M e 289 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2.048,661757 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.048,661757, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é 28.152.799/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de +14.62%, equivalente a 98.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 917.1M.
- O QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.