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QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.152.799/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.158,342556
14/10/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
+14.31%
Patrimônio Líquido
R$ 963.1M
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
258
Sharpe 12M
-2.38
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.152.799/0001-50
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.45%+10.76%+1.10%+3.34%+6.81%+14.31%+27.35%+43.55%+62.49%+13.19%
% CDI97.7%109.8%102.4%101.1%99.6%————107.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.97%+2.17%+1.06%+1.06%+1.10%+1.19%+1.07%+1.06%+0.45%——+11.83%
2025+1.07%+0.98%+0.95%+1.03%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.22%+1.26%+1.05%+1.19%+14.28%
2024+0.98%+0.80%+0.86%+0.89%+0.81%+0.77%+0.93%+0.87%+0.86%+0.95%+0.82%+0.86%+10.89%
2023+1.15%+0.97%+1.15%+0.81%+1.19%+1.16%+1.06%+1.14%+0.99%+0.94%+0.90%+0.92%+13.12%
2022+0.83%+0.98%+0.83%+0.68%+1.15%+1.08%+0.99%+1.15%+1.09%+1.06%+1.00%+1.03%+12.54%
Captação no Mês
R$ 843.115.599
Resgates no Mês
R$ 785.211.515
Captação Líquida
R$ 57.904.085
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.14%0.10%0.08%0.12%1.06%
Sharpe—1.12-0.55-2.38-0.641.06
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
0.45%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV50.0%49.2%66.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 850,88 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
91.74%
titulos publicos
8.24%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
14/10/20262.158,342556+0.05%R$ 963.1M
13/10/20262.157,291821+0.05%R$ 941.8M
09/10/20262.156,265283+0.05%R$ 943.2M
08/10/20262.155,144092+0.05%R$ 932.7M
07/10/20262.154,077852+0.05%R$ 948.9M
06/10/20262.153,001193+0.05%R$ 948.2M
05/10/20262.151,934432+0.05%R$ 999.6M
02/10/20262.150,844558+0.05%R$ 1.0B
01/10/20262.149,782524+0.05%R$ 908.5M
30/09/20262.148,723622+0.05%R$ 900.9M
29/09/20262.147,666226+0.05%R$ 943.2M
28/09/20262.146,614213+0.05%R$ 1.1B
25/09/20262.145,563113+0.05%R$ 1.0B
24/09/20262.144,497916+0.10%R$ 1.0B
22/09/20262.142,381593+0.05%R$ 1.0B
21/09/20262.141,306682+0.05%R$ 983.8M
18/09/20262.140,241570+0.05%R$ 1.0B
17/09/20262.139,182934+0.06%R$ 951.5M
16/09/20262.138,006428+0.05%R$ 994.5M
15/09/20262.137,015378+0.05%R$ 1.1B
14/09/20262.135,939268+0.05%R$ 1.2B
11/09/20262.134,855771+0.05%R$ 1.2B
10/09/20262.133,773560+0.05%R$ 1.2B
09/09/20262.132,702976+0.05%R$ 1.2B
08/09/20262.131,638006+0.05%R$ 1.2B
04/09/20262.130,547946+0.05%R$ 1.2B
03/09/20262.129,462795+0.05%R$ 1.2B
02/09/20262.128,397704+0.05%R$ 1.2B
01/09/20262.127,313316+0.05%R$ 1.1B
31/08/20262.126,259024—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada

O QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 963.1M e 258 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2.158,342556 (14/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.158,342556, referente a 14/10/2026.
Qual o CNPJ do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é 28.152.799/0001-50.
Qual a rentabilidade do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de +14.31%.
Qual o patrimônio líquido do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 963.1M.
Quem administra o QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.