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QI CASH III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ 64.289.387/0001-20|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.012,213293
21/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 679.0M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QI CASH III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
64.289.387/0001-20
Data Inicial
10/03/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +1.22% | +1.12% | +1.22% |
| % CDI | 98.7% | 98.3% | 98.8% | 98.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +0.74% |
Captação no Mês
R$ 1.844.970.173
Resgates no Mês
R$ 1.388.556.905
Captação Líquida
R$ 456.413.268
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | — | — | — | — | 0.02% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -13.34 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.74%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 1.012,213293 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 20/05/2026 | 1.011,679365 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 19/05/2026 | 1.011,146766 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 18/05/2026 | 1.010,615554 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 15/05/2026 | 1.010,081204 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 1.009,551682 | +0.05% | R$ 976.5M | — | — |
| 13/05/2026 | 1.009,019428 | +0.05% | R$ 993.5M | — | — |
| 12/05/2026 | 1.008,488025 | +0.05% | R$ 995.3M | — | — |
| 11/05/2026 | 1.007,955293 | +0.05% | R$ 748.3M | — | — |
| 08/05/2026 | 1.007,428183 | +0.05% | R$ 808.8M | — | — |
| 07/05/2026 | 1.006,896908 | +0.05% | R$ 748.6M | — | — |
| 06/05/2026 | 1.006,364389 | +0.05% | R$ 748.2M | — | — |
| 05/05/2026 | 1.005,835098 | +0.05% | R$ 698.5M | — | — |
| 04/05/2026 | 1.005,305500 | +0.05% | R$ 488.6M | — | — |
| 30/04/2026 | 1.004,773969 | +0.05% | R$ 559.0M | — | — |
| 29/04/2026 | 1.004,234436 | +0.05% | R$ 493.1M | — | — |
| 28/04/2026 | 1.003,694774 | +0.05% | R$ 493.2M | — | — |
| 27/04/2026 | 1.003,158257 | +0.05% | R$ 493.3M | — | — |
| 24/04/2026 | 1.002,615426 | +0.05% | R$ 493.9M | — | — |
| 23/04/2026 | 1.002,076694 | +0.05% | R$ 494.5M | — | — |
| 22/04/2026 | 1.001,539066 | +0.05% | R$ 494.4M | — | — |
| 20/04/2026 | 1.001,009906 | +0.05% | R$ 141.4M | — | — |
| 17/04/2026 | 1.000,533598 | +0.05% | R$ 146.6M | — | — |
| 16/04/2026 | 1.000,000000 | — | R$ 91.8M | — | R$ 0,00 |
Sobre o QI CASH III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
O QI CASH III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 10/03/2026, a cota mais recente é de R$ 1.012,213293 (21/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.22%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do QI CASH III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1.012,213293, referente a 21/05/2026.
- O CNPJ do QI CASH III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é 64.289.387/0001-20.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do QI CASH III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1.0B.
- O QI CASH III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do QI CASH III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o CNPJ do QI CASH III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual a rentabilidade do QI CASH III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o patrimônio líquido do QI CASH III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Quem administra o QI CASH III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 24 cotas disponíveis.