QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ 64.123.696/0001-26|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.017,793641
02/04/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
64.123.696/0001-26
Data Inicial
20/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +1.78% | +1.13% | +1.78% |
| % CDI | 98.0% | 97.5% | 98.0% | 97.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +1.18% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.29% |
Captação no Mês
R$ 1.377.634.666
Resgates no Mês
R$ 1.399.000.000
Captação Líquida
-R$ 21.365.334
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | — | — | — | — | 0.02% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -22.01 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.18%
Pior Mês
0.11%
100% positivos · 0% negativos · 2 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 1.017,793641 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 01/04/2026 | 1.017,250556 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 31/03/2026 | 1.016,712136 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 30/03/2026 | 1.016,180780 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 27/03/2026 | 1.015,645570 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 26/03/2026 | 1.015,097551 | +0.05% | R$ 754.8M | — | — |
| 25/03/2026 | 1.014,539844 | +0.05% | R$ 753.3M | — | — |
| 24/03/2026 | 1.013,998486 | +0.05% | R$ 834.9M | — | — |
| 23/03/2026 | 1.013,467513 | +0.05% | R$ 872.5M | — | — |
| 20/03/2026 | 1.012,934660 | +0.05% | R$ 820.8M | — | — |
| 19/03/2026 | 1.012,398826 | +0.06% | R$ 827.1M | — | — |
| 18/03/2026 | 1.011,833782 | +0.05% | R$ 844.3M | — | — |
| 17/03/2026 | 1.011,292580 | +0.05% | R$ 834.9M | — | — |
| 16/03/2026 | 1.010,758518 | +0.05% | R$ 841.0M | — | — |
| 13/03/2026 | 1.010,218540 | +0.05% | R$ 804.0M | — | — |
| 12/03/2026 | 1.009,672935 | +0.05% | R$ 850.8M | — | — |
| 11/03/2026 | 1.009,128301 | +0.05% | R$ 868.7M | — | — |
| 10/03/2026 | 1.008,598127 | +0.06% | R$ 893.9M | — | — |
| 09/03/2026 | 1.008,022797 | +0.05% | R$ 842.0M | — | — |
| 06/03/2026 | 1.007,505624 | +0.06% | R$ 894.8M | — | — |
| 05/03/2026 | 1.006,948388 | +0.05% | R$ 820.6M | — | — |
| 04/03/2026 | 1.006,408562 | +0.05% | R$ 837.7M | — | — |
| 03/03/2026 | 1.005,884016 | +0.05% | R$ 877.2M | — | — |
| 02/03/2026 | 1.005,347342 | +0.05% | R$ 865.8M | — | — |
| 27/02/2026 | 1.004,808763 | +0.05% | R$ 742.6M | — | — |
| 26/02/2026 | 1.004,260946 | +0.05% | R$ 743.4M | — | — |
| 25/02/2026 | 1.003,719823 | +0.05% | R$ 668.6M | — | — |
| 24/02/2026 | 1.003,180884 | +0.05% | R$ 793.8M | — | — |
| 23/02/2026 | 1.002,655179 | +0.05% | R$ 708.7M | — | — |
| 20/02/2026 | 1.002,122357 | — | R$ 704.7M | — | — |
Sobre o QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
O QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1.017,793641 (02/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.78%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1.017,793641, referente a 02/04/2026.
- O CNPJ do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é 64.123.696/0001-26.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 2.5B.
- O QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o CNPJ do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual a rentabilidade do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o patrimônio líquido do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Quem administra o QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 34 cotas disponíveis.