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QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI

CNPJ 64.123.696/0001-26|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.078,197127
10/09/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 128.7M
Média 12M: R$ 587.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
64.123.696/0001-26
Data Inicial
20/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.36%+7.82%+1.08%+3.31%+6.84%+7.82%
% CDI98.1%98.7%98.9%99.1%99.0%98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026——+1.18%+1.08%+1.07%+1.11%+1.21%+1.09%+0.36%———+7.30%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%——0.02%
Sharpe—-7.13-7.56——-9.15
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.36%
100% positivos · 0% negativos · 7 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
10/09/20261.078,197127+0.05%R$ 128.7M
09/09/20261.077,657493+0.05%R$ 128.7M
08/09/20261.077,109830+0.05%R$ 128.6M
04/09/20261.076,565225+0.05%R$ 128.5M
03/09/20261.076,021644+0.05%R$ 128.5M
02/09/20261.075,477410+0.05%R$ 128.4M
01/09/20261.074,925792+0.05%R$ 128.3M
31/08/20261.074,381048+0.05%R$ 128.3M
28/08/20261.073,831815+0.05%R$ 128.2M
27/08/20261.073,288585+0.05%R$ 128.1M
26/08/20261.072,737216+0.05%R$ 128.1M
25/08/20261.072,185827+0.05%R$ 128.0M
24/08/20261.071,637059+0.05%R$ 127.9M
21/08/20261.071,087946+0.05%R$ 127.9M
20/08/20261.070,539985+0.05%R$ 127.8M
19/08/20261.069,995852+0.05%R$ 127.8M
18/08/20261.069,446693+0.05%R$ 127.7M
17/08/20261.068,885540+0.05%R$ 127.6M
14/08/20261.068,334850+0.05%R$ 127.6M
13/08/20261.067,787022+0.05%R$ 127.5M
12/08/20261.067,241165+0.05%R$ 127.4M
11/08/20261.066,692427+0.05%R$ 127.4M
10/08/20261.066,144762+0.05%R$ 127.3M
07/08/20261.065,602375+0.05%R$ 127.2M
06/08/20261.065,054137+0.05%R$ 127.2M
05/08/20261.064,499208+0.05%R$ 127.1M
04/08/20261.063,940816+0.05%R$ 127.0M
03/08/20261.063,383101+0.05%R$ 127.0M
31/07/20261.062,829509+0.05%R$ 126.9M
30/07/20261.062,270847—R$ 126.8M
Ferramentas

Sobre o QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI

O QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 128.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1.078,197127 (10/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.82%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
A cota mais recente do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1.078,197127, referente a 10/09/2026.
Qual o CNPJ do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
O CNPJ do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é 64.123.696/0001-26.
Qual a rentabilidade do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
O patrimônio líquido do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 128.7M.
Quem administra o QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
O QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 144 cotas disponíveis.