QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ 51.695.805/0001-38|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.350,544443
02/04/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+14.65%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
145
Sharpe 12M
-0.02
Vol: 8.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
51.695.805/0001-38
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +3.44% | +1.13% | +3.44% | +7.05% | +14.65% | +27.41% | +14.71% |
| % CDI | 97.3% | 97.7% | 98.3% | 97.7% | 98.2% | 99.0% | — | 99.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.97% | +1.19% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +1.06% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.15% | +1.09% | +1.29% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.20% | +14.30% |
| 2024 | +0.74% | +0.79% | +0.82% | +0.87% | +0.81% | +0.78% | +0.90% | +0.87% | +0.83% | +0.93% | +0.81% | +0.88% | +10.51% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.00% | +0.97% | +0.89% | +0.66% | +3.57% |
Captação no Mês
R$ 631.348.479
Resgates no Mês
R$ 537.376.771
Captação Líquida
R$ 93.971.708
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.36% | 0.01% | 11.34% | 8.00% | 5.66% | 7.99% |
| Sharpe | — | — | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| Max Drawdown | -5.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.11%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.9% | 0.8% | 56.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 1.350,544443 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 01/04/2026 | 1.349,827747 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 31/03/2026 | 1.349,120035 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 30/03/2026 | 1.348,408395 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 27/03/2026 | 1.347,683342 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 26/03/2026 | 1.346,958480 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 25/03/2026 | 1.346,230504 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/03/2026 | 1.345,515852 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 23/03/2026 | 1.344,805333 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 20/03/2026 | 1.344,080443 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 19/03/2026 | 1.343,368415 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 18/03/2026 | 1.342,636267 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 17/03/2026 | 1.341,911591 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 16/03/2026 | 1.341,193225 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/03/2026 | 1.340,471336 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 12/03/2026 | 1.339,745816 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 11/03/2026 | 1.339,023054 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 10/03/2026 | 1.338,285051 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 09/03/2026 | 1.337,556770 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 06/03/2026 | 1.336,847812 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 05/03/2026 | 1.336,109549 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 04/03/2026 | 1.335,393318 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 03/03/2026 | 1.334,673272 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 02/03/2026 | 1.333,944971 | +0.05% | R$ 977.2M | — | — |
| 27/02/2026 | 1.333,221886 | +0.05% | R$ 928.2M | — | — |
| 26/02/2026 | 1.332,495310 | +0.05% | R$ 936.8M | — | — |
| 25/02/2026 | 1.331,770512 | +0.05% | R$ 998.0M | — | — |
| 24/02/2026 | 1.331,050906 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 23/02/2026 | 1.330,334813 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 20/02/2026 | 1.329,619127 | — | R$ 1.1B | — | — |
Sobre o QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
O QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 145 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.350,544443 (02/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1.350,544443, referente a 02/04/2026.
- O CNPJ do QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é 51.695.805/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de +14.65%, equivalente a 99.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1.3B.
- O QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o CNPJ do QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual a rentabilidade do QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o patrimônio líquido do QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Quem administra o QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 652 cotas disponíveis.