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QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ 51.695.805/0001-38|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.373,767085
21/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+14.66%
98.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
142
Sharpe 12M
-0.02
Vol: 8.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
51.695.805/0001-38
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +5.22% | +1.12% | +3.43% | +7.00% | +14.66% | +27.41% | +15.48% |
| % CDI | 99.1% | 98.1% | 99.2% | 98.6% | 98.1% | 98.9% | — | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.97% | +1.19% | +1.08% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
| 2025 | +1.06% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.15% | +1.09% | +1.29% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.20% | +14.30% |
| 2024 | +0.74% | +0.79% | +0.82% | +0.87% | +0.81% | +0.78% | +0.90% | +0.87% | +0.83% | +0.93% | +0.81% | +0.88% | +10.51% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.00% | +0.97% | +0.89% | +0.66% | +3.57% |
Captação no Mês
R$ 3.219.196.459
Resgates no Mês
R$ 2.900.106.898
Captação Líquida
R$ 319.089.561
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 11.34% | 8.00% | 5.66% | 7.80% |
| Sharpe | — | -22.14 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| Max Drawdown | -5.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.6% | 0.0% | 56.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 1.373,767085 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 20/05/2026 | 1.373,037956 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 1.372,314472 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 1.371,593352 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 15/05/2026 | 1.370,866009 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 1.370,141015 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 1.369,413775 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 12/05/2026 | 1.368,686164 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 11/05/2026 | 1.367,958411 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 1.367,246105 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 07/05/2026 | 1.366,525701 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 1.365,794972 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 05/05/2026 | 1.365,075804 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 04/05/2026 | 1.364,356175 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 30/04/2026 | 1.363,632589 | +0.05% | R$ 970.2M | — | — |
| 29/04/2026 | 1.362,898779 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 1.362,169285 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 27/04/2026 | 1.361,440292 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 1.360,704267 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 1.359,971284 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 1.359,237717 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/04/2026 | 1.358,506150 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 17/04/2026 | 1.357,776209 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 1.357,056731 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 1.356,330795 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/04/2026 | 1.355,606640 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/04/2026 | 1.354,879388 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 10/04/2026 | 1.354,156475 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 09/04/2026 | 1.353,433420 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 08/04/2026 | 1.352,710296 | — | R$ 2.0B | — | — |
Sobre o QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
O QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 142 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.373,767085 (21/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1.373,767085, referente a 21/05/2026.
- O CNPJ do QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é 51.695.805/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de +14.66%, equivalente a 98.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1.3B.
- O QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o CNPJ do QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual a rentabilidade do QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o patrimônio líquido do QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Quem administra o QI CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 684 cotas disponíveis.