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QI Alvorada FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.09% | +9.88% | +3.18% | +4.36% | +9.71% | +19.56% | +42.16% | +18.05% |
| % CDI | 325.2% | 128.6% | 287.2% | 128.2% | 138.0% | — | — | 129.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.27% | +1.05% | +0.76% | +1.50% | +0.23% | +0.62% | +3.09% | — | — | — | — | — | +9.88% |
| 2025 | +1.50% | +1.62% | +1.39% | +1.52% | +1.59% | +1.30% | +1.52% | +1.39% | +0.98% | +2.03% | +2.11% | +0.74% | +19.19% |
| 2024 | +1.40% | +1.45% | +1.47% | +1.42% | +1.44% | +1.29% | +1.51% | +1.41% | +1.42% | +1.51% | +1.18% | +1.40% | +18.26% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +1.84% | +1.56% | +1.60% | +1.27% | +0.99% | +7.48% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.33% | 12.47% | 9.25% | 6.80% | 1.94% | 6.94% |
| Sharpe | — | 0.35 | 0.63 | 0.71 | 3.30 | 0.62 |
| Max Drawdown | -4.65% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.9% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.9% | 98.5% | 100.0% |
| vs IBOV | 32.6% | 10.3% | 79.1% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 133,58 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 99,05 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,671894 | +0.06% | R$ 132.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,670856 | +0.06% | R$ 132.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,669908 | +0.07% | R$ 132.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,668814 | +0.07% | R$ 132.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,667693 | +0.09% | R$ 132.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,666203 | +0.02% | R$ 131.9M | R$ 0,00 | R$ 41.464,57 |
| 16/07/2026 | 1,665882 | +0.06% | R$ 131.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,664883 | +0.67% | R$ 131.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,653777 | +0.09% | R$ 131.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,652254 | +0.06% | R$ 130.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,651287 | +0.05% | R$ 130.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,650447 | +0.06% | R$ 130.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,649391 | +1.38% | R$ 130.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,626859 | +0.06% | R$ 128.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,625833 | +0.06% | R$ 128.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,624813 | +0.03% | R$ 128.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,624399 | +0.10% | R$ 128.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,622776 | +0.06% | R$ 128.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,621793 | +4.21% | R$ 128.5M | R$ 0,00 | — |
| 29/06/2026 | 1,556309 | +0.10% | R$ 126.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,554754 | -4.04% | R$ 126.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,620293 | +0.06% | R$ 131.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,619371 | +0.06% | R$ 131.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,618425 | +0.05% | R$ 131.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,617540 | -0.07% | R$ 131.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,618697 | +0.06% | R$ 131.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,617776 | +0.06% | R$ 131.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,616813 | +0.06% | R$ 131.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,615849 | +0.06% | R$ 131.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,614923 | — | R$ 131.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o QI Alvorada FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado
O QI Alvorada FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 132.4M e 73 cotistas. Em funcionamento desde 18/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,671894 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do QI Alvorada FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado é de R$ 1,671894, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do QI Alvorada FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado é 51.479.676/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do QI Alvorada FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado é de +19.56%.
- O patrimônio líquido do QI Alvorada FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado é de R$ 132.4M.
- O QI Alvorada FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do QI Alvorada FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado?
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Quem administra o QI Alvorada FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 749 cotas disponíveis.