PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.562.449/0001-93|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,232958
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
+25.15%
170.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.4M
Média 12M: R$ 3.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.68
Vol: 15.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
42.562.449/0001-93
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SKADE CAPITAL GESTÃO DE INVESTMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
LASTRO RDV DTVM LtdaTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.13% | +8.69% | +4.52% | +8.78% | +16.44% | +25.15% | +74.87% | +100.23% | +174.56% | +25.15% |
| % CDI | 235.3% | 250.5% | 391.6% | 249.1% | 228.8% | 170.0% | — | — | — | 170.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.36% | +1.32% | +4.67% | +0.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.69% |
| 2025 | +3.58% | +2.49% | +2.50% | +2.47% | +1.28% | -1.31% | +0.01% | +10.72% | -5.15% | +7.09% | -2.60% | +2.70% | +25.38% |
| 2024 | +1.14% | -0.34% | -1.83% | +4.06% | +1.02% | +0.88% | +3.78% | +4.06% | -4.68% | +13.13% | +2.72% | +2.45% | +28.59% |
| 2023 | +2.81% | +2.35% | +2.94% | +1.10% | +1.11% | -0.16% | +0.43% | +0.98% | +0.90% | +5.95% | +1.12% | +1.60% | +23.15% |
| 2022 | -2.89% | +2.51% | +1.30% | +0.76% | +2.88% | +2.41% | +0.54% | +1.00% | +5.94% | +3.48% | +3.56% | +4.41% | +28.87% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.01% | 4.28% | 13.36% | 15.32% | 15.28% | 15.32% |
| Sharpe | — | 5.87 | 1.55 | 0.68 | 1.26 | 0.68 |
| Max Drawdown | -6.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
10.72%
Pior Mês
-5.15%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 80.5% | 100.0% | 94.3% |
| vs IPCA | 76.3% | 100.0% | 93.4% |
| vs IBOV | 36.8% | 15.0% | 78.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,22 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.07% | R$ 4,18 mi |
titulos publicos | 0.80% | R$ 33,75 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 5,65 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,232958 | +0.13% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,231386 | +0.08% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,230440 | +0.13% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,228901 | +0.12% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,227475 | +0.12% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,226043 | +0.13% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,224497 | +0.12% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,223066 | +0.12% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,221602 | +0.11% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,220317 | +0.40% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,215415 | +0.13% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,213867 | +0.13% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,212271 | +1.99% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,188622 | +0.13% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,187068 | +0.12% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,185699 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,184529 | -0.02% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,184739 | +0.13% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,183203 | +0.12% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,181770 | +0.11% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,180461 | +0.07% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,179587 | +0.12% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,178118 | +0.14% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,176495 | +0.05% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,175870 | +0.12% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,174488 | +0.04% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,173976 | +0.13% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,172509 | +0.08% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,171538 | +0.14% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,169941 | — | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por LASTRO RDV DTVM Ltda, com patrimônio líquido de R$ 4.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,232958 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,232958, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.562.449/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +25.15%, equivalente a 170.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 4.4M.
- O PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por LASTRO RDV DTVM Ltda.
Qual o valor da cota do PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1170 cotas disponíveis.