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PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.11% | -1.91% | -0.16% | -0.53% | -1.09% | -2.34% | -8.35% | +5.35% | +18.40% | -2.25% |
| % CDI | -13.4% | -18.6% | -14.7% | -16.0% | -16.0% | — | — | — | — | -17.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.43% | -0.19% | +1.76% | -0.18% | -0.18% | -0.19% | -0.20% | -0.20% | -0.15% | -0.11% | — | — | -2.10% |
| 2025 | +0.43% | +0.34% | +0.33% | +0.40% | +0.32% | +0.09% | -0.11% | -0.12% | -0.14% | -0.15% | -0.17% | -0.18% | +1.06% |
| 2024 | +0.79% | +0.40% | +0.02% | -8.14% | -0.05% | +0.32% | -0.61% | +0.82% | +0.04% | +0.30% | +0.33% | +0.17% | -5.79% |
| 2023 | +1.46% | +0.16% | +1.30% | +1.52% | +0.74% | +2.25% | +1.99% | +0.48% | +1.49% | -0.24% | +2.90% | +1.23% | +16.35% |
| 2022 | +4.45% | +2.34% | +2.03% | +0.13% | +1.71% | -0.65% | +1.62% | +0.62% | +1.69% | +1.27% | +0.69% | +0.83% | +17.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.20% | 0.16% | 3.18% | 6.07% | 3.35% |
| Sharpe | — | -77.66 | -99.03 | -5.28 | -2.83 | -5.05 |
| Max Drawdown | -3.06% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 19.6% | 35.7% | 73.6% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 45.5% |
| vs IBOV | 41.7% | 20.0% | 39.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,189301 | +0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,189301 | +0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,189301 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,189393 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,189486 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,189579 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,189672 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,189769 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,189862 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,189954 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,190047 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,190139 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,190231 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,190324 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,190416 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,190509 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,190601 | -0.02% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,190813 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,190905 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,190998 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,191090 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,191183 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,191275 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,191368 | +0.02% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,191104 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,191194 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,191291 | -0.01% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,191388 | -0.01% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,191485 | -0.01% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,191582 | — | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado
O PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 22.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,189301 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,189301, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é 42.464.235/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é de -2.34%.
- O patrimônio líquido do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 22.2M.
- O PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.