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PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.09% | -1.36% | -0.19% | -0.57% | +0.97% | -2.17% | -8.35% | +5.35% | +18.40% | -2.20% |
| % CDI | -13.8% | -17.9% | -16.9% | -16.6% | 13.8% | -14.7% | — | — | — | -14.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.43% | -0.19% | +1.95% | -0.18% | -0.18% | -0.19% | -0.09% | — | — | — | — | — | -1.35% |
| 2025 | +0.43% | +0.34% | +0.33% | +0.40% | +0.32% | +0.09% | -0.11% | -0.12% | -0.14% | -0.15% | -0.17% | -0.18% | +1.06% |
| 2024 | +0.79% | +0.40% | +0.02% | -8.14% | -0.05% | +0.32% | -0.61% | +0.82% | +0.04% | +0.30% | +0.33% | +0.17% | -5.79% |
| 2023 | +1.46% | +0.16% | +1.30% | +1.52% | +0.74% | +2.25% | +1.99% | +0.48% | +1.49% | -0.24% | +2.90% | +1.23% | +16.35% |
| 2022 | +4.45% | +2.34% | +2.03% | +0.13% | +1.71% | -0.65% | +1.62% | +0.62% | +1.69% | +1.27% | +0.69% | +0.83% | +17.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.11% | 3.18% | 3.18% | 6.07% | 3.11% |
| Sharpe | — | -150.91 | -3.98 | -5.32 | -2.83 | -5.42 |
| Max Drawdown | -3.63% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 24.8% | 2.9% | 73.6% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 45.5% |
| vs IBOV | 25.7% | 0.0% | 39.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,196014 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,196102 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,196189 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,196277 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,196364 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,196451 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,196539 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,196626 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,196713 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,196800 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,196888 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,196975 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,197062 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,197149 | -0.04% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,197610 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,197704 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,197797 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,197890 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,197983 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,198077 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,198170 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,198264 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,198357 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,198450 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,198544 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,198637 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,198730 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,198824 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,198917 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,199010 | — | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado
O PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 22.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,196014 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,196014, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é 42.464.235/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é de -2.17%, equivalente a -14.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 22.1M.
- O PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1258 cotas disponíveis.