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PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 42.464.235/0001-84|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,200383
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.10%
Rent. 12M
-1.68%
-11.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.2M
Média 12M: R$ 19.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-5.19
Vol: 3.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
42.464.235/0001-84
Data Inicial
30/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.10% | -1.00% | -0.19% | +1.56% | -1.28% | -1.68% | -8.35% | +5.35% | +18.40% | -1.46% |
| % CDI | -14.8% | -19.0% | -17.2% | 44.7% | -17.9% | -11.3% | — | — | — | -9.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.43% | -0.19% | +1.95% | -0.18% | -0.10% | — | — | — | — | — | — | — | -1.00% |
| 2025 | +0.43% | +0.34% | +0.33% | +0.40% | +0.32% | +0.09% | -0.11% | -0.12% | -0.14% | -0.15% | -0.17% | -0.18% | +1.06% |
| 2024 | +0.79% | +0.40% | +0.02% | -8.14% | -0.05% | +0.32% | -0.61% | +0.82% | +0.04% | +0.30% | +0.33% | +0.17% | -5.79% |
| 2023 | +1.46% | +0.16% | +1.30% | +1.52% | +0.74% | +2.25% | +1.99% | +0.48% | +1.49% | -0.24% | +2.90% | +1.23% | +16.35% |
| 2022 | +4.45% | +2.34% | +2.03% | +0.13% | +1.71% | -0.65% | +1.62% | +0.62% | +1.69% | +1.27% | +0.69% | +0.83% | +17.97% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 4.36% | 4.50% | 3.18% | 6.07% | 3.11% |
| Sharpe | — | -1.91 | -3.85 | -5.19 | -2.83 | -5.21 |
| Max Drawdown | -3.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
-2.43%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 19.8% | 0.0% | 73.6% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 45.5% |
| vs IBOV | 14.9% | 0.0% | 39.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,200383 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,200478 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,200574 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,200670 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,200765 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,200871 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,200967 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,201062 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,201158 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,201253 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,201345 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,201437 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,201529 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,201621 | -0.04% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,202080 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,202172 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,202264 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,202355 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,202447 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,202538 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,202630 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,202722 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,202814 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,202906 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,203012 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,203104 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,203196 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,203287 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,203379 | -0.01% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,203471 | — | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado
O PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 22.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,200383 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,200383, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é 42.464.235/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é de -1.68%, equivalente a -11.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 22.2M.
- O PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1217 cotas disponíveis.