PSO FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 53.923.144/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,039584
01/04/2026
Rent. no Mês
+2.25%
Rent. 12M
+10.95%
74.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 228.6M
Média 12M: R$ 219.7M
Cotistas
1.5K
Sharpe 12M
-0.30
Vol: 12.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PSO FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
53.923.144/0001-86
Data Inicial
15/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.25% | +0.95% | -4.91% | +1.75% | -0.49% | +10.95% | +5.03% | +10.95% |
| % CDI | 4154.5% | 27.5% | -425.2% | 49.6% | -6.8% | 74.0% | — | 74.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.20% | +0.77% | -7.74% | +2.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.95% |
| 2025 | -1.77% | -3.39% | +1.32% | +4.31% | +2.01% | +0.43% | +1.04% | +1.54% | +1.84% | -1.83% | +3.95% | -3.40% | +5.82% |
| 2024 | — | — | -0.65% | -3.69% | -0.54% | -1.81% | +0.64% | +0.99% | +0.29% | +0.42% | +0.44% | +1.22% | -2.76% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 400.000
Captação Líquida
-R$ 400.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.36% | 19.55% | 16.92% | 12.87% | 9.60% | 12.87% |
| Sharpe | — | -0.39 | -0.94 | -0.30 | -1.09 | -0.30 |
| Max Drawdown | -9.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.20%
Pior Mês
-7.74%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.9% | 93.7% | 87.3% |
| vs IPCA | 84.7% | 86.6% | 72.7% |
| vs IBOV | 20.0% | 1.6% | 18.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 243,56 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.62% | R$ 242,64 mi |
valores a pagar | 0.37% | R$ 907,69 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 13,31 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,039584 | +2.25% | R$ 228.6M | R$ 0,00 | R$ 399.999,99 |
| 31/03/2026 | 1,016663 | +0.44% | R$ 223.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,012184 | +0.13% | R$ 222.9M | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,010820 | -1.77% | R$ 222.5M | R$ 0,00 | R$ 38.576,80 |
| 26/03/2026 | 1,029046 | +0.74% | R$ 226.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,021492 | -1.20% | R$ 224.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,033895 | +2.25% | R$ 227.6M | R$ 113.500,00 | R$ 205.588,58 |
| 23/03/2026 | 1,011133 | +1.22% | R$ 222.7M | R$ 89.900,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,998906 | -4.00% | R$ 219.9M | R$ 225.000,00 | R$ 58.923,89 |
| 19/03/2026 | 1,040540 | -0.16% | R$ 228.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,042256 | -0.21% | R$ 229.3M | R$ 327.300,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,044482 | +3.74% | R$ 229.4M | R$ 30.200,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,006834 | -3.58% | R$ 222.1M | R$ 180.300,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,044195 | -2.04% | R$ 230.2M | R$ 528.500,00 | R$ 557.507,67 |
| 12/03/2026 | 1,065958 | -0.41% | R$ 235.0M | R$ 305.600,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,070361 | +1.79% | R$ 235.7M | R$ 197.700,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,051518 | +0.51% | R$ 231.3M | R$ 148.100,00 | R$ 35.954,59 |
| 09/03/2026 | 1,046179 | -1.13% | R$ 230.0M | R$ 111.800,00 | R$ 168.784,04 |
| 06/03/2026 | 1,058154 | -2.38% | R$ 232.7M | R$ 0,00 | R$ 737.741,80 |
| 05/03/2026 | 1,083969 | +0.73% | R$ 239.1M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,076166 | -1.57% | R$ 236.6M | R$ 131.300,00 | R$ 27.500,00 |
| 03/03/2026 | 1,093299 | -0.14% | R$ 240.3M | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,094861 | -0.65% | R$ 240.6M | R$ 449.600,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,101990 | +0.60% | R$ 241.7M | R$ 0,00 | R$ 864.904,52 |
| 26/02/2026 | 1,095384 | +0.31% | R$ 241.2M | R$ 29.500,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,092029 | +0.67% | R$ 240.4M | R$ 157.700,00 | R$ 28.936,09 |
| 24/02/2026 | 1,084715 | +0.09% | R$ 238.7M | R$ 52.500,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,083757 | +0.68% | R$ 238.4M | R$ 156.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,076407 | -0.29% | R$ 236.6M | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,079491 | — | R$ 237.2M | R$ 195.000,00 | R$ 81.707,37 |
Sobre o PSO FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O PSO FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 228.6M e 1.5K cotistas. Em funcionamento desde 15/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,039584 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PSO FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,039584, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PSO FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 53.923.144/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PSO FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +10.95%, equivalente a 74.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do PSO FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 228.6M.
- O PSO FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do PSO FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do PSO FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do PSO FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do PSO FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o PSO FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 529 cotas disponíveis.