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PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 63.921.677/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,057315
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
63.921.677/0001-82
Data Inicial
02/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.03% | +1.18% | +3.03% | +5.73% |
| % CDI | 109.3% | 96.4% | 103.9% | 87.0% | 95.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.46% | +0.88% | +1.02% | +0.86% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.03% |
Captação no Mês
R$ 461.669.719
Resgates no Mês
R$ 427.300.117
Captação Líquida
R$ 34.369.603
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.29% | 0.38% | — | — | — | 0.37% |
| Sharpe | — | -5.29 | — | — | — | -2.00 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,76 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 46.70% | R$ 822,48 mi |
debentures | 24.73% | R$ 435,55 mi |
titulos publicos | 16.01% | R$ 281,91 mi |
cotas de fundos | 6.49% | R$ 114,32 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 4.94% | R$ 87,06 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 0.43% | R$ 7,60 mi |
outras aplicacoes | 0.32% | R$ 5,58 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.26% | R$ 4,50 mi |
valores a receber | 0.13% | R$ 2,27 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 63,59 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,057315 | +0.10% | R$ 2.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,056234 | +0.07% | R$ 2.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,055468 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,054945 | +0.08% | R$ 2.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,054095 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,053582 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,053006 | +0.04% | R$ 2.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,052619 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,052055 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,051568 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,051043 | +0.04% | R$ 2.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,050579 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,049942 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,049264 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,048708 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,048202 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,047634 | +0.07% | R$ 2.5B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,046907 | +0.07% | R$ 2.5B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,046190 | +0.03% | R$ 2.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,045833 | +0.03% | R$ 2.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,045541 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,045004 | +0.03% | R$ 2.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,044694 | +0.02% | R$ 2.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,044487 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,043914 | +0.04% | R$ 2.4B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,043533 | +0.04% | R$ 2.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,043134 | +0.03% | R$ 2.4B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,042807 | +0.02% | R$ 2.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,042596 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 06/04/2026 | 1,041992 | — | R$ 2.5B | — | — |
Sobre o PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,057315 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,057315, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.921.677/0001-82.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 2.4B.
- O PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 108 cotas disponíveis.