PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 63.921.677/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,041452
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
63.921.677/0001-82
Data Inicial
02/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.45% | +0.96% | +3.52% | +4.15% |
| % CDI | 78.2% | 99.5% | 83.5% | 99.7% | 97.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.46% | +0.88% | +1.02% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.45% |
Captação no Mês
R$ 34.774.167
Resgates no Mês
R$ 1.336.787
Captação Líquida
R$ 33.437.380
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.25% | 0.42% | — | — | — | 0.40% |
| Sharpe | — | -0.09 | — | — | — | -1.13 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,76 bi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 46.70% | R$ 822,48 mi |
debentures | 24.73% | R$ 435,55 mi |
titulos publicos | 16.01% | R$ 281,91 mi |
cotas de fundos | 6.49% | R$ 114,32 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 4.94% | R$ 87,06 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 0.43% | R$ 7,60 mi |
outras aplicacoes | 0.32% | R$ 5,58 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.26% | R$ 4,50 mi |
valores a receber | 0.13% | R$ 2,27 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 63,59 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,041452 | +0.04% | R$ 2.5B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,041010 | +0.02% | R$ 2.5B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,040762 | +0.04% | R$ 2.3B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,040378 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,039882 | +0.04% | R$ 2.3B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,039471 | +0.04% | R$ 1.8B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,039033 | +0.01% | R$ 1.8B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,038950 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,038383 | -0.02% | R$ 1.8B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,038544 | +0.03% | R$ 1.8B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,038225 | +0.03% | R$ 1.8B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,037946 | -0.03% | R$ 1.8B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,038258 | +0.12% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,036976 | +0.07% | R$ 1.7B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,036208 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,035569 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,035087 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,034606 | +0.07% | R$ 1.7B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,033867 | +0.09% | R$ 1.7B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,032926 | +0.07% | R$ 1.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,032200 | +0.07% | R$ 1.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,031499 | +0.03% | R$ 1.7B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,031141 | +0.07% | R$ 1.8B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,030454 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,029971 | +0.06% | R$ 1.8B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,029382 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,028901 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,028304 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,027763 | +0.04% | R$ 1.7B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,027303 | — | R$ 1.7B | — | — |
Sobre o PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,041452 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,041452, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.921.677/0001-82.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 2.5B.
- O PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o PS GAMA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 77 cotas disponíveis.