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PS Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 52.938.714/0001-49|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,199556
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.47%
Rent. 12M
+10.12%
Patrimônio Líquido
R$ 53.4M
Média 12M: R$ 40.3M
Cotistas
659
Sharpe 12M
-1.68
Vol: 2.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PS Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
52.938.714/0001-49
Data Inicial
20/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.47% | +3.50% | +0.28% | +0.57% | +4.32% | +10.12% | +10.30% |
| % CDI | 48.9% | 63.2% | 25.0% | 16.4% | 60.6% | — | 71.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.41% | +0.80% | -0.18% | -0.02% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.29% | +0.71% | +1.50% | +2.00% | +1.17% | +1.24% | -0.12% | +1.52% | +1.86% | +0.02% | +1.33% | +0.52% | +13.82% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.57% | -0.39% | +1.87% | +0.90% | +0.24% | +0.15% | -0.01% | -1.15% | +2.18% |
Captação no Mês
R$ 268.920
Resgates no Mês
R$ 1.024.955
Captação Líquida
-R$ 756.035
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.77% | 3.83% | 3.16% | 2.80% | — | 2.79% |
| Sharpe | — | -3.22 | -1.88 | -1.68 | — | -1.54 |
| Max Drawdown | -1.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.41%
Pior Mês
-0.18%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,82 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 50,80 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 12,35 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 5,61 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,199556 | +0.09% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,198475 | +0.04% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 16.276,59 |
| 25/05/2026 | 1,197994 | +0.19% | R$ 53.4M | R$ 5.185,00 | R$ 363.214,87 |
| 22/05/2026 | 1,195677 | +0.08% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 14.295,01 |
| 21/05/2026 | 1,194722 | +0.14% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,193021 | +0.15% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,191284 | -0.21% | R$ 53.4M | R$ 4.800,00 | R$ 26.613,15 |
| 18/05/2026 | 1,193750 | +0.20% | R$ 53.6M | R$ 370,00 | R$ 10.984,88 |
| 15/05/2026 | 1,191353 | -0.31% | R$ 53.5M | R$ 3.665,00 | R$ 16.310,90 |
| 14/05/2026 | 1,195070 | +0.18% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,192963 | -0.35% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,197153 | -0.04% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 74.321,85 |
| 11/05/2026 | 1,197572 | -0.06% | R$ 53.8M | R$ 37.555,00 | R$ 28.481,92 |
| 08/05/2026 | 1,198341 | +0.19% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 88.028,09 |
| 07/05/2026 | 1,196125 | +0.04% | R$ 53.9M | R$ 3.610,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,195680 | +0.17% | R$ 53.8M | R$ 37.850,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,193689 | +0.12% | R$ 53.7M | R$ 148.610,00 | R$ 90.054,41 |
| 04/05/2026 | 1,192294 | -0.14% | R$ 53.6M | R$ 27.275,00 | R$ 296.373,19 |
| 30/04/2026 | 1,193916 | +0.20% | R$ 53.9M | R$ 8.755,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,191510 | -0.28% | R$ 53.8M | R$ 15.695,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,194803 | -0.11% | R$ 53.9M | R$ 209.070,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,196174 | -0.08% | R$ 53.8M | R$ 89.540,00 | R$ 503.739,34 |
| 24/04/2026 | 1,197106 | -0.01% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,197211 | -0.34% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,201328 | -0.15% | R$ 54.4M | R$ 12.340,00 | R$ 16.475,00 |
| 20/04/2026 | 1,203084 | +0.11% | R$ 54.5M | R$ 650,00 | R$ 16.570,92 |
| 17/04/2026 | 1,201713 | +0.07% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,200842 | -0.13% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,202404 | +0.07% | R$ 54.5M | R$ 3.325,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,201606 | — | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 20.330,00 |
Sobre o PS Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O PS Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 53.4M e 659 cotistas. Em funcionamento desde 20/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,199556 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PS Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,199556, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do PS Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 52.938.714/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PS Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +10.12%.
- O patrimônio líquido do PS Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 53.4M.
- O PS Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do PS Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do PS Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do PS Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do PS Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o PS Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 523 cotas disponíveis.