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Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.381.358/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,078947
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 18.7M
Média 12M: R$ 13.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.381.358/0001-69
Data Inicial
25/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.78%+5.41%+1.50%+0.81%+5.17%+7.89%
% CDI98.9%70.3%135.4%23.8%73.5%63.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.95%+0.62%-0.09%+0.42%+0.28%+0.35%+0.78%—————+5.41%
2025—————————-0.92%+1.53%+0.33%+0.92%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.94%3.76%3.56%——3.47%
Sharpe—-2.94-1.11——-1.57
Max Drawdown-1.65%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-0.92%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,45 mi

JULHO/2026

titulos publicos
54.23%
debentures
40.90%
cotas de fundos
4.76%
valores a pagar
0.08%
valores a receber
0.03%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,078947+0.01%R$ 18.7M
20/07/20261,078870+0.05%R$ 18.7M
17/07/20261,078303-0.22%R$ 18.7M
16/07/20261,080632+0.03%R$ 18.8M
15/07/20261,080275+0.06%R$ 18.8M
14/07/20261,079630+0.29%R$ 18.8M
13/07/20261,076534-0.22%R$ 18.7M
10/07/20261,078891+0.16%R$ 18.7M
09/07/20261,077209+0.25%R$ 18.7M
08/07/20261,074519+0.04%R$ 18.7M
07/07/20261,074088+0.16%R$ 18.7M
06/07/20261,072372+0.14%R$ 18.6M
03/07/20261,070879+0.37%R$ 18.6M
02/07/20261,066930-0.10%R$ 18.5M
01/07/20261,068020-0.24%R$ 18.6M
30/06/20261,070574+0.13%R$ 18.6M
29/06/20261,069215+0.07%R$ 18.6M
26/06/20261,068487-0.01%R$ 18.6M
25/06/20261,068577+0.26%R$ 18.6M
24/06/20261,065773+0.16%R$ 18.5M
23/06/20261,064048+0.10%R$ 18.5M
22/06/20261,062991+0.37%R$ 18.5M
19/06/20261,059111-0.35%R$ 18.4M
18/06/20261,062831-0.06%R$ 18.5M
17/06/20261,063509-0.36%R$ 18.5M
16/06/20261,067309-0.15%R$ 18.5M
15/06/20261,068897+0.03%R$ 18.6M
12/06/20261,068602+0.28%R$ 18.6M
11/06/20261,065565+0.91%R$ 18.5M
10/06/20261,055996—R$ 18.3M
Ferramentas

Sobre o Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

O Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 18.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,078947 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,078947, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é 62.381.358/0001-69.
Qual a rentabilidade do Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de R$ 18.7M.
Quem administra o Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
O Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 217 cotas disponíveis.