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Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.381.358/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,059493
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.41%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 18.4M
Média 12M: R$ 12.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.381.358/0001-69
Data Inicial
25/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.41% | +3.51% | -0.78% | +0.66% | +4.31% | +5.95% |
| % CDI | -64.1% | 67.3% | -68.4% | 18.9% | 60.3% | 60.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.95% | +0.62% | -0.09% | +0.42% | -0.41% | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.92% | +1.53% | +0.33% | +0.92% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.84% | 3.20% | 3.45% | — | — | 3.33% |
| Sharpe | — | -3.76 | -1.74 | — | — | -1.80 |
| Max Drawdown | -1.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-0.92%
63% positivos · 38% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,45 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 54.23% | R$ 10,01 mi |
debentures | 40.90% | R$ 7,55 mi |
cotas de fundos | 4.76% | R$ 877,64 mil |
valores a pagar | 0.08% | R$ 14,65 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 6,11 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,059493 | -0.27% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,062318 | +0.05% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,061751 | +0.16% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,060016 | -0.36% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,063830 | -0.18% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,065762 | -0.02% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,066007 | -0.09% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,066989 | +0.16% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,065307 | -0.15% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,066882 | +0.17% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,065024 | +0.14% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,063580 | -0.03% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,063878 | +0.21% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,061631 | -0.31% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,064912 | -0.05% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,065430 | -0.07% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,066219 | +0.05% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,065724 | -0.31% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,068990 | -0.12% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,070288 | +0.12% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,068968 | +0.11% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,067783 | -0.10% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,068842 | +0.06% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,068201 | +0.06% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,067568 | +0.20% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,065405 | +0.14% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,063893 | -0.01% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,064021 | +0.37% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,060107 | -0.07% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,060810 | — | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
O Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 18.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,059493 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,059493, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é 62.381.358/0001-69.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de R$ 18.4M.
- O Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Prunus FIFI - CI RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 173 cotas disponíveis.