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PRT FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.345.708/0001-07|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,217850
09/09/2026
Rent. no Mês
+8.71%
Rent. 12M
-33.47%
-229.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2M
Média 12M: R$ 1.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.36
Vol: 35.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PRT FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.345.708/0001-07
Data Inicial
04/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+8.71%-32.20%+4.16%+0.47%-24.42%-33.47%-33.32%
% CDI2806.1%-333.2%381.5%14.2%-353.0%-229.1%-223.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.87%-2.26%-8.05%-2.64%-14.07%-10.22%-2.27%-3.65%+8.71%———-32.20%
2025+2.35%-0.07%-7.91%-6.14%-5.51%-12.88%+1.86%-7.85%+4.13%+3.72%-7.20%-6.87%-36.24%
2024+5.14%-0.30%-5.06%+0.50%-4.52%-0.88%+7.50%+1.63%-4.52%-4.72%-5.34%-4.27%-14.75%
2023-2.42%-1.57%-13.68%-3.93%+4.75%+4.85%-15.25%-3.55%+4.74%-6.10%-15.15%-4.80%-43.19%
2022-6.68%+1.55%-0.22%+1.83%-4.60%-4.07%-2.03%+4.43%+0.91%+5.83%-0.98%+1.58%-3.15%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.40%21.72%36.75%35.40%—35.81%
Sharpe—-0.56-1.56-1.36—-1.32
Max Drawdown-46.55%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
8.71%
Pior Mês
-14.07%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,217850+1.34%R$ 1.2M
08/09/20260,214966+2.86%R$ 1.2M
04/09/20260,208998+0.49%R$ 1.2M
03/09/20260,207973+0.21%R$ 1.2M
02/09/20260,207539+1.57%R$ 1.2M
01/09/20260,204325+1.96%R$ 1.1M
31/08/20260,200397-1.54%R$ 1.1M
28/08/20260,203536+1.93%R$ 1.1M
27/08/20260,199686-0.47%R$ 1.1M
26/08/20260,200624+0.53%R$ 1.1M
25/08/20260,199565+0.42%R$ 1.1M
24/08/20260,198737+0.00%R$ 1.1M
21/08/20260,198728-0.13%R$ 1.1M
20/08/20260,198986-2.96%R$ 1.1M
19/08/20260,205062+1.35%R$ 1.1M
18/08/20260,202322-0.01%R$ 1.1M
17/08/20260,202341-1.65%R$ 1.1M
14/08/20260,205743-1.40%R$ 1.1M
13/08/20260,208670+0.14%R$ 1.2M
12/08/20260,208386+0.40%R$ 1.2M
11/08/20260,207563-0.76%R$ 1.2M
10/08/20260,209148+0.64%R$ 1.2M
07/08/20260,207813-0.22%R$ 1.2M
06/08/20260,208273-2.43%R$ 1.2M
05/08/20260,213456+1.17%R$ 1.2M
04/08/20260,210992+1.36%R$ 1.2M
03/08/20260,208163+0.08%R$ 1.2M
31/07/20260,207995-0.49%R$ 1.2M
30/07/20260,209017+1.01%R$ 1.2M
29/07/20260,206920—R$ 1.2M
Ferramentas

Sobre o PRT FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

O PRT FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 04/09/2024, a cota mais recente é de R$ 0,217850 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -32.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 35.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PRT FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do PRT FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,217850, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do PRT FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do PRT FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 40.345.708/0001-07.
Qual a rentabilidade do PRT FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PRT FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de -33.47%, equivalente a -229.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do PRT FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do PRT FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2M.
Quem administra o PRT FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O PRT FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.