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Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 63.875.428/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,046735
14/05/2026
Rent. no Mês
-0.13%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 508.1M
Média 12M: R$ 450.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
63.875.428/0001-06
Data Inicial
01/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.13% | +3.89% | -0.04% | +1.12% | +4.67% |
| % CDI | -27.4% | 77.1% | -4.0% | 32.0% | 79.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.53% | +0.04% | -1.31% | +2.76% | -0.13% | — | — | — | — | — | — | — | +3.89% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.39% | 7.30% | — | — | — | 6.83% |
| Sharpe | — | -1.39 | — | — | — | -0.45 |
| Max Drawdown | -3.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.76%
Pior Mês
-1.31%
60% positivos · 40% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 411,05 mi
MAIO/2026
outras aplicacoes | 99.90% | R$ 410,64 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 230,11 mil |
cotas de fundos | 0.03% | R$ 142,85 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 1,046735 | +0.30% | R$ 508.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,043571 | -0.44% | R$ 506.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,048174 | -0.17% | R$ 508.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,049948 | -0.51% | R$ 509.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,055279 | -0.00% | R$ 512.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,055321 | -0.23% | R$ 512.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,057788 | +0.75% | R$ 513.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,049930 | +0.31% | R$ 509.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,046663 | -0.14% | R$ 508.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,048116 | +0.56% | R$ 508.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,042254 | -0.49% | R$ 505.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,047341 | -0.34% | R$ 508.4M | R$ 0,00 | R$ 185.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,050943 | -0.11% | R$ 510.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,052064 | +0.16% | R$ 510.9M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,050345 | -0.40% | R$ 511.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,054568 | -0.27% | R$ 513.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,057423 | -0.02% | R$ 514.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,057591 | +0.26% | R$ 515.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,054878 | -0.10% | R$ 513.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,055925 | +0.31% | R$ 514.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,052669 | +0.52% | R$ 512.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,047206 | +0.28% | R$ 509.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,044300 | +0.18% | R$ 508.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,042400 | +0.48% | R$ 507.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,037370 | +1.09% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,026170 | -0.01% | R$ 499.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,026272 | +0.02% | R$ 499.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,026087 | +0.15% | R$ 499.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,024601 | +0.45% | R$ 498.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,019982 | — | R$ 496.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 508.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,046735 (14/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,046735, referente a 14/05/2026.
- O CNPJ do Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 63.875.428/0001-06.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 508.1M.
- O Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 105 cotas disponíveis.