Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 63.875.428/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,007747
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 490.7M
Média 12M: R$ 426.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
63.875.428/0001-06
Data Inicial
01/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | -2.49% | +0.08% | +0.77% |
| % CDI | 0.5% | -215.2% | 2.3% | 18.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.53% | +0.04% | -2.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.44% | 6.68% | — | — | — | 6.78% |
| Sharpe | — | -2.18 | — | — | — | -1.80 |
| Max Drawdown | -3.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.53%
Pior Mês
-2.49%
67% positivos · 33% negativos · 3 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 411,05 mi
MARÇO/2026
outras aplicacoes | 99.90% | R$ 410,64 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 230,11 mil |
cotas de fundos | 0.03% | R$ 142,85 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 1,007747 | +0.15% | R$ 490.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,006268 | -0.62% | R$ 490.0M | R$ 0,00 | R$ 185.000,00 |
| 26/03/2026 | 1,012552 | -0.83% | R$ 493.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,021034 | +0.25% | R$ 497.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,018448 | -0.21% | R$ 496.1M | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 1,020626 | +0.71% | R$ 504.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,013468 | -0.27% | R$ 500.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,016169 | +0.00% | R$ 501.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,016153 | +0.22% | R$ 501.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,013915 | +0.07% | R$ 500.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,013212 | +0.50% | R$ 500.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,008140 | -0.54% | R$ 497.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,013585 | -1.09% | R$ 500.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,024792 | -0.08% | R$ 506.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,025589 | +0.44% | R$ 506.6M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,021051 | +0.15% | R$ 409.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,019510 | -0.41% | R$ 408.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,023688 | -0.13% | R$ 410.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,024993 | +0.00% | R$ 411.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,024991 | -0.89% | R$ 411.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,034231 | +0.07% | R$ 414.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,033488 | -0.55% | R$ 414.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,039162 | -0.03% | R$ 416.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,039427 | +0.03% | R$ 416.8M | R$ 0,00 | R$ 185.000,00 |
| 24/02/2026 | 1,039147 | +0.53% | R$ 416.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,033621 | -0.88% | R$ 414.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,042833 | +0.52% | R$ 418.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,037485 | +0.41% | R$ 416.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1,033251 | +0.31% | R$ 414.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1,030047 | — | R$ 413.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 490.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,007747 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,007747, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 63.875.428/0001-06.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 490.7M.
- O Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Provence Master FUNDO DE Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 75 cotas disponíveis.