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Provença FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ 58.456.224/0001-92|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
605,533800
20/05/2026
Rent. no Mês
-8.93%
Rent. 12M
-34.81%
-234.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 30.3K
Média 12M: R$ 42.7K
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.28
Vol: 21.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Provença FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
58.456.224/0001-92
Data Inicial
13/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.93% | -29.60% | -8.59% | -7.31% | -36.73% | -34.81% | -38.41% |
| % CDI | -1282.7% | -562.1% | -758.1% | -209.8% | -514.5% | -234.8% | -246.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.72% | -13.85% | +0.93% | +0.72% | -8.93% | — | — | — | — | — | — | — | -29.60% |
| 2025 | -2.46% | -0.12% | +0.44% | +0.65% | -5.49% | +1.05% | +1.03% | +0.93% | -1.16% | +0.80% | +0.76% | -10.48% | -13.80% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 41.78% | 18.97% | 30.29% | 21.74% | — | 21.44% |
| Sharpe | — | -2.15 | -2.47 | -2.28 | — | -2.42 |
| Max Drawdown | -38.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.05%
Pior Mês
-13.85%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,24 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.09% | R$ 32,94 mil |
valores a pagar | 0.81% | R$ 268,43 |
disponibilidades | 0.11% | R$ 35,00 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 605,533800 | +0.05% | R$ 30.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 605,222400 | +0.05% | R$ 30.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 604,912000 | +0.05% | R$ 30.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 604,604000 | +0.05% | R$ 30.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 604,295600 | +0.05% | R$ 30.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 603,995200 | +0.05% | R$ 30.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 603,695200 | -9.44% | R$ 30.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 666,647000 | +0.01% | R$ 33.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 666,559000 | +0.06% | R$ 33.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 666,147800 | +0.05% | R$ 33.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 665,842400 | +0.05% | R$ 33.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 665,535800 | +0.05% | R$ 33.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 665,234200 | +0.05% | R$ 33.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 664,931400 | +0.05% | R$ 33.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 664,623200 | +0.05% | R$ 33.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 664,315600 | +0.05% | R$ 33.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 663,994800 | +0.05% | R$ 33.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 663,685800 | +0.05% | R$ 33.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 663,382600 | +0.05% | R$ 33.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 663,073200 | +0.05% | R$ 33.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 662,765600 | +0.05% | R$ 33.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 662,459600 | +0.05% | R$ 33.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 662,159800 | +0.05% | R$ 33.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 661,861000 | -0.15% | R$ 33.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 662,859000 | +0.05% | R$ 33.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 662,554800 | +0.04% | R$ 33.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 662,262800 | +0.05% | R$ 33.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 661,960600 | +0.06% | R$ 33.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 661,544800 | +0.06% | R$ 33.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 661,130800 | — | R$ 33.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Provença FUNDO DE Investimento EM Ações
O Provença FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 30.3K e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/12/2024, a cota mais recente é de R$ 605,533800 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -29.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Provença FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 605,533800, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Provença FUNDO DE Investimento EM Ações é 58.456.224/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Provença FUNDO DE Investimento EM Ações é de -34.81%, equivalente a -234.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Provença FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 30.3K.
- O Provença FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Provença FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Qual a rentabilidade do Provença FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Provença FUNDO DE Investimento EM Ações?
Quem administra o Provença FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.