Prosperità FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.071.764/0001-34|Multimercado|Em Liquidação
Valor da Cota
1.000,000000
11/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 7.8M
Média 12M: R$ 6.4M
Cotistas
—
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Prosperità FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.071.764/0001-34
Data Inicial
01/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +10.58% | +13.75% | +15.22% | +17.29% | +4.53% | +12.04% |
| % CDI | 656.7% | 1181.4% | 430.8% | 240.4% | — | 97.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.77% | +9.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +10.58% |
| 2025 | +1.40% | -1.17% | -2.58% | -2.81% | -2.39% | -1.10% | +2.58% | +0.04% | +5.07% | -2.58% | -1.40% | +4.79% | -0.58% |
| 2024 | -3.99% | -1.42% | -2.28% | -1.55% | -0.89% | -0.74% | -0.11% | +0.34% | +0.59% | +0.74% | -1.06% | +1.18% | -8.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 50.57% | 36.83% | — | 18.75% | 28.68% |
| Sharpe | — | 1.21 | 0.62 | — | -0.56 | -0.01 |
| Max Drawdown | -12.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.74%
Pior Mês
-2.58%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 59.6% | — | 3.6% |
| vs IPCA | 57.6% | — | 2.5% |
| vs IBOV | 16.6% | — | 9.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 1.000,000000 | +0.00% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 1.000,000000 | +0.00% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 1.000,000000 | +0.00% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 1.000,000000 | +0.00% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1.000,000000 | +0.00% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 1.000,000000 | +0.00% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 1.000,000000 | +10.32% | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | 906,488884 | -0.52% | — | R$ 0,00 | — |
| 30/01/2026 | 911,253061 | +13.27% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 804,492939 | -0.66% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/01/2026 | 809,838400 | -0.65% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 815,176744 | -0.62% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 820,279834 | -1.94% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 836,474134 | -0.81% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 843,310294 | -0.63% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 848,694001 | -0.58% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 853,680686 | -0.50% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 857,991530 | -1.44% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 870,517275 | -0.34% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 873,514563 | -0.34% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 876,472377 | -0.30% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 879,093410 | -0.28% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 881,528333 | -0.85% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 889,057918 | -0.19% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 890,777451 | -0.17% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/01/2026 | 892,330668 | -0.24% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 894,476747 | -0.16% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 895,869736 | -0.58% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 901,060537 | -0.36% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 904,314667 | — | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Prosperità FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Prosperità FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.8M. Em funcionamento desde 01/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.000,000000 (11/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Prosperità FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.000,000000, referente a 11/02/2026.
- O CNPJ do Prosperità FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 53.071.764/0001-34.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Prosperità FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 7.8M.
- O Prosperità FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Prosperità FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Prosperità FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Prosperità FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Prosperità FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Prosperità FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 530 cotas disponíveis.