Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 56.844.612/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.159,814556
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+8.49%
57.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 119.4M
Média 12M: R$ 119.1M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.92
Vol: 6.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
56.844.612/0001-15
Data Inicial
15/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | -3.91% | -6.42% | -3.85% | +0.11% | +8.49% | +8.49% |
| % CDI | 118.0% | -112.8% | -555.9% | -109.2% | 1.6% | 57.4% | 57.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.37% | +1.17% | -6.36% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.91% |
| 2025 | +0.64% | +0.66% | +0.30% | +1.24% | +1.35% | +1.28% | +1.49% | +1.36% | +1.42% | +1.48% | +1.22% | +1.43% | +14.79% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.43% | +1.39% | +2.13% | +5.03% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.51% | 13.60% | 9.63% | 6.81% | — | 6.81% |
| Sharpe | — | -2.16 | -1.52 | -0.92 | — | -0.92 |
| Max Drawdown | -7.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
-6.36%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 127,43 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 127,43 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 5,20 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,48 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.159,814556 | +0.06% | R$ 119.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.159,072261 | -0.90% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.169,551670 | +0.07% | R$ 120.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.168,761743 | +0.07% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.167,971354 | +0.07% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.167,181506 | +0.07% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.166,393005 | +0.07% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.165,604798 | -6.68% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.249,066844 | -0.00% | R$ 128.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.249,088358 | +0.06% | R$ 128.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.248,280233 | +0.06% | R$ 128.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.247,472422 | +0.06% | R$ 128.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.246,665502 | +0.06% | R$ 128.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.245,859093 | +0.06% | R$ 128.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.245,052924 | +0.06% | R$ 128.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.244,247589 | +0.06% | R$ 128.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.243,442698 | +0.06% | R$ 128.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.242,638371 | +0.06% | R$ 127.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.241,834537 | +0.06% | R$ 127.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.241,031132 | +0.06% | R$ 127.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.240,228285 | +0.06% | R$ 127.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.239,425914 | +0.06% | R$ 127.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.238,623924 | +0.06% | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.237,822559 | +0.06% | R$ 127.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.237,022043 | +0.06% | R$ 127.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.236,222097 | +0.06% | R$ 127.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.235,422714 | +0.06% | R$ 127.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.234,623970 | +0.06% | R$ 127.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.233,825734 | +0.06% | R$ 127.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.233,028152 | — | R$ 126.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 119.4M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 15/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1.159,814556 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.159,814556, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 56.844.612/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +8.49%, equivalente a 57.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 119.4M.
- O Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Qual o patrimônio líquido do Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 383 cotas disponíveis.