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Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 56.844.612/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.281,085143
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+17.46%
117.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 131.9M
Média 12M: R$ 121.6M
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.24
Vol: 10.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
56.844.612/0001-15
Data Inicial
15/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +6.14% | +1.30% | +4.03% | +8.35% | +17.46% | +18.37% |
| % CDI | 114.1% | 116.5% | 114.4% | 115.8% | 116.9% | 117.8% | 118.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.37% | +1.17% | -6.36% | +9.66% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +6.14% |
| 2025 | +0.64% | +0.66% | +0.30% | +1.24% | +1.35% | +1.28% | +1.49% | +1.36% | +1.42% | +1.48% | +1.22% | +1.43% | +14.79% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.43% | +1.39% | +2.13% | +5.03% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 21.65% | 15.25% | 10.76% | — | 10.52% |
| Sharpe | — | 0.11 | 0.17 | 0.24 | — | 0.25 |
| Max Drawdown | -7.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
9.66%
Pior Mês
-6.36%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 127,43 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 127,43 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 5,20 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,48 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.281,085143 | +0.06% | R$ 131.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.280,305798 | +0.06% | R$ 131.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.279,527007 | +0.06% | R$ 131.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.278,749070 | +0.06% | R$ 131.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.277,971565 | +0.06% | R$ 131.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.277,194369 | +0.06% | R$ 131.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.276,418192 | +0.06% | R$ 131.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.275,641975 | +0.06% | R$ 131.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.274,866660 | +0.06% | R$ 131.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.274,090942 | +0.06% | R$ 131.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.273,313021 | +0.06% | R$ 131.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.272,535595 | +0.06% | R$ 131.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.271,759004 | +0.06% | R$ 130.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.270,982963 | +0.06% | R$ 130.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.270,194237 | +0.06% | R$ 130.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.269,406115 | +0.07% | R$ 130.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.268,563397 | +0.06% | R$ 130.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.267,829622 | +0.06% | R$ 130.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.267,041470 | +0.06% | R$ 130.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.266,253266 | +0.06% | R$ 130.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.265,465700 | +0.06% | R$ 130.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.264,678785 | +0.06% | R$ 130.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.263,894112 | +0.06% | R$ 130.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.263,109273 | +0.06% | R$ 130.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.262,325202 | +0.06% | R$ 129.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.261,540415 | +0.06% | R$ 129.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.260,757329 | +0.06% | R$ 129.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.259,974120 | +0.06% | R$ 129.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.259,191444 | +0.06% | R$ 129.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.258,408231 | — | R$ 129.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 131.9M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 15/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1.281,085143 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.281,085143, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 56.844.612/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +17.46%, equivalente a 117.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 131.9M.
- O Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Progenies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 415 cotas disponíveis.