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Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.76% | -0.11% | -0.26% | -0.46% | -1.69% | +57.45% | -3.27% |
| % CDI | -30.0% | -10.0% | -7.8% | -6.6% | — | — | -23.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | -2.31% | -0.08% | -0.08% | -0.04% | -0.08% | -0.08% | -0.11% | — | — | — | — | -2.76% |
| 2025 | -0.09% | -0.03% | -0.07% | -0.07% | -0.08% | -0.10% | -0.29% | -0.15% | -0.12% | -0.00% | -0.23% | -0.17% | -1.39% |
| 2024 | -0.09% | -0.05% | -0.08% | -0.08% | +0.05% | +1.54% | -0.09% | -0.03% | -0.02% | -0.17% | +1.05% | -0.01% | +2.02% |
| 2023 | -0.14% | -0.18% | -0.06% | -0.39% | +0.02% | -0.15% | +0.15% | -0.16% | -0.13% | -0.13% | +0.11% | +62.10% | +60.40% |
| 2022 | -0.13% | -0.17% | -0.16% | -0.15% | -0.15% | -0.15% | -0.16% | -0.16% | -0.16% | -0.16% | -0.17% | -0.17% | -1.89% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.13% | 0.10% | — | 44064.75% | 3.87% |
| Sharpe | — | -119.94 | -153.35 | — | -0.00 | -4.65 |
| Max Drawdown | -3.27% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | — | 52.4% |
| vs IPCA | 0.0% | — | 33.6% |
| vs IBOV | 41.5% | — | 49.6% |
AGOSTO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 30,53 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 7,50 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1,538759 | -0.00% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,538813 | -0.00% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,538867 | -0.00% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,538921 | -0.00% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,538974 | -0.00% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,539028 | -0.00% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,539082 | -0.00% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,539136 | -0.00% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,539189 | +0.02% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,538885 | -0.00% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,538939 | -0.00% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,538992 | -0.00% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,539046 | -0.00% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,539114 | -0.00% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,539180 | -0.06% | R$ 30.6M | R$ 37.500,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,540111 | -0.00% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,540165 | -0.00% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,540219 | -0.00% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,540273 | -0.00% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,540327 | -0.00% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,540381 | -0.00% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,540434 | -0.00% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,540488 | -0.00% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,540538 | -0.00% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 1,540587 | -0.00% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 1,540637 | -0.00% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 1,540687 | -0.00% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,540736 | -0.00% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,540786 | -0.00% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,540836 | — | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado
O Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,538759 (31/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Balanceados. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado é de R$ 1,538759, referente a 31/08/2026.
- O CNPJ do Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado é 41.833.315/0001-05.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado é de R$ 30.5M.
- O Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1143 cotas disponíveis.