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Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado
CNPJ 41.833.315/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,545920
26/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 30.5M
Média 12M: R$ 31.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado
CNPJ
41.833.315/0001-05
Data Inicial
30/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.31% | -2.31% | -2.72% | -2.97% | -1.69% | +57.45% | -3.42% |
| % CDI | -189.5% | -198.6% | -76.9% | -41.3% | — | — | -31.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | -2.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.31% |
| 2025 | -0.09% | -0.03% | -0.07% | -0.07% | -0.08% | -0.10% | -0.29% | -0.15% | -0.12% | -0.00% | -0.23% | -0.17% | -1.39% |
| 2024 | -0.09% | -0.05% | -0.08% | -0.08% | +0.05% | +1.54% | -0.09% | -0.03% | -0.02% | -0.17% | +1.05% | -0.01% | +2.02% |
| 2023 | -0.14% | -0.18% | -0.06% | -0.39% | +0.02% | -0.15% | +0.15% | -0.16% | -0.13% | -0.13% | +0.11% | +62.10% | +60.40% |
| 2022 | -0.13% | -0.17% | -0.16% | -0.15% | -0.15% | -0.15% | -0.16% | -0.16% | -0.16% | -0.16% | -0.17% | -0.17% | -1.89% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 4.62% | 3.27% | — | 44064.75% | 2.70% |
| Sharpe | — | -5.48 | -6.34 | — | -0.00 | -7.19 |
| Max Drawdown | -3.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
9
Melhor Mês
-0.00%
Pior Mês
-2.30%
0% positivos · 100% negativos · 9 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | — | 52.4% |
| vs IPCA | 0.0% | — | 33.6% |
| vs IBOV | 8.8% | — | 49.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,53 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 30,53 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 7,50 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 1,545920 | -0.01% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,546047 | -2.30% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1,582362 | +0.00% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 1,582362 | +0.00% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 1,582362 | +0.00% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 1,582362 | +0.00% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 1,582362 | +0.00% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 1,582362 | -0.19% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 1,585419 | +0.13% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 1,583424 | +0.00% | R$ 31.2M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 1,583424 | +0.00% | R$ 31.2M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 1,583424 | +0.00% | R$ 31.2M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 1,583424 | +0.00% | R$ 31.2M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 1,583424 | +0.00% | R$ 31.2M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 1,583424 | +0.00% | R$ 31.2M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 1,583424 | +0.00% | R$ 31.2M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 1,583424 | +0.06% | R$ 31.2M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 1,582457 | -0.00% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 1,582506 | -0.01% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 1,582603 | -0.00% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 1,582652 | +0.01% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 1,582512 | +0.00% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1,582512 | -0.00% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 1,582558 | -0.00% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 1,582605 | -0.00% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 1,582651 | -0.00% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 1,582697 | -0.00% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 1,582744 | -0.00% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 1,582790 | -0.00% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 1,582837 | — | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado
O Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,545920 (26/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Balanceados. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado é de R$ 1,545920, referente a 26/02/2026.
- O CNPJ do Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado é 41.833.315/0001-05.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado é de R$ 30.5M.
- O Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado?
Quem administra o Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1001 cotas disponíveis.