Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura
CNPJ 60.742.785/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
76,482928
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 311.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura
CNPJ
60.742.785/0001-08
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | -10.75% | +0.14% | -10.69% | -7.33% | -23.52% |
| % CDI | 173.6% | -309.9% | 12.3% | -303.3% | -102.0% | -178.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.54% | -9.93% | -1.54% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | -10.75% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.57% | -21.55% | +1.37% | +1.25% | +1.12% | +2.56% | +0.12% | -15.08% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 41.90% | 21.88% | 15.67% | — | — | 25.44% |
| Sharpe | — | -2.34 | -1.85 | — | — | -1.60 |
| Max Drawdown | -26.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.56%
Pior Mês
-21.55%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 849,91 mi
ABRIL/2026
debentures | 94.59% | R$ 803,91 mi |
diferencial de swap a pagar | 2.86% | R$ 24,34 mi |
operacoes compromissadas | 2.51% | R$ 21,35 mi |
diferencial de swap a receber | 0.03% | R$ 254,76 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 46,80 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 76,482928 | +0.09% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 76,410939 | +0.08% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 76,349042 | +0.19% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 76,205609 | -1.03% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 76,997837 | +0.29% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 76,777374 | +0.09% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 76,706422 | +1.41% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 75,636613 | +0.20% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 75,486478 | -1.51% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 76,645703 | -0.09% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 76,711838 | +1.52% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 75,559725 | +0.01% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 75,554463 | -0.15% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 75,670777 | -0.26% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 75,868877 | -0.04% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 75,898722 | -0.17% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 76,028957 | -0.44% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 76,365885 | -0.17% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 76,492491 | -0.28% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 76,704755 | +0.45% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 76,360942 | -0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 76,373948 | +0.08% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 76,310109 | -1.67% | R$ 787.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 77,602455 | -0.00% | R$ 801.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 77,603138 | -0.26% | R$ 801.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 77,804843 | -0.07% | R$ 803.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 77,859439 | +0.08% | R$ 803.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 77,800745 | +0.09% | R$ 803.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 77,731841 | -0.13% | R$ 802.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 77,831440 | — | R$ 803.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura
O Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 76,482928 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é de R$ 76,482928, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é 60.742.785/0001-08.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é de R$ 2.6B.
- O Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
Qual o CNPJ do Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
Qual a rentabilidade do Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
Qual o patrimônio líquido do Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
Quem administra o Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 226 cotas disponíveis.