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Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura
CNPJ 60.742.785/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
74,358238
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.55%
Rent. 12M
-26.04%
-175.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.2B
Média 12M: R$ 666.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.69
Vol: 24.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura
CNPJ
60.742.785/0001-08
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.55% | -13.23% | -2.99% | -4.20% | -11.71% | -26.04% | -25.64% |
| % CDI | -222.7% | -251.1% | -263.5% | -120.7% | -164.0% | -175.7% | -169.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.54% | -9.93% | -1.54% | -1.15% | -1.55% | — | — | — | — | — | — | — | -13.23% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.57% | -21.55% | +1.37% | +1.25% | +1.12% | +2.56% | +0.12% | -15.08% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.41% | 8.62% | 16.04% | 24.14% | — | 23.94% |
| Sharpe | — | -3.53 | -2.30 | -1.69 | — | -1.67 |
| Max Drawdown | -27.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.56%
Pior Mês
-21.55%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 849,91 mi
MAIO/2026
debentures | 94.59% | R$ 803,91 mi |
diferencial de swap a pagar | 2.86% | R$ 24,34 mi |
operacoes compromissadas | 2.51% | R$ 21,35 mi |
diferencial de swap a receber | 0.03% | R$ 254,76 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 46,80 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 74,358238 | +0.28% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 74,151960 | -0.97% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 74,879154 | +0.89% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 74,221341 | -0.12% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 74,311050 | +0.12% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 74,220135 | +0.08% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 74,158582 | -0.18% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 74,292798 | -0.01% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 74,297746 | +0.11% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 74,219812 | -0.21% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 74,373279 | +0.34% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 74,123435 | -1.49% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 75,242734 | -0.38% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 75,529443 | +0.42% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 75,212890 | -0.32% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 75,452739 | -1.47% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 76,576107 | -0.16% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 76,700605 | +0.24% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 76,516021 | -0.08% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 76,574505 | -0.12% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 76,663767 | +0.02% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 76,647771 | +0.07% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 76,593526 | +0.02% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 76,581875 | -0.09% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 76,650497 | -0.17% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 76,782087 | +0.35% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 76,510886 | -0.01% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 76,517294 | -0.05% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 76,553647 | -0.12% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 76,644703 | — | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura
O Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 74,358238 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é de R$ 74,358238, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é 60.742.785/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é de -26.04%, equivalente a -175.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é de R$ 3.2B.
- O Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
Qual o CNPJ do Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
Qual a rentabilidade do Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
Qual o patrimônio líquido do Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
Quem administra o Prodhos FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 258 cotas disponíveis.