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Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.887.416/0001-53|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.211,548595
26/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 41.0M
Média 12M: R$ 39.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.887.416/0001-53
Data Inicial
14/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.62% | +2.62% | +5.79% | +11.11% | +15.95% |
| % CDI | 214.6% | 224.8% | 163.8% | 154.5% | 149.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.37% | +1.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.62% |
| 2025 | — | — | +1.23% | +1.33% | +1.51% | +1.52% | +1.76% | +1.45% | +1.57% | +1.82% | +1.38% | +1.37% | +15.98% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.65% | 1.34% | — | — | 3.39% |
| Sharpe | — | 6.26 | 6.40 | — | — | 2.21 |
| Max Drawdown | -1.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.82%
Pior Mês
1.23%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 62,98 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 66.56% | R$ 41,92 mi |
valores a pagar | 17.42% | R$ 10,97 mi |
valores a receber | 16.02% | R$ 10,09 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 1.211,548595 | +0.20% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.209,112231 | +0.58% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1.202,139095 | +0.45% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 1.196,809751 | +0.00% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 1.196,809751 | +0.14% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 1.195,120006 | +0.07% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 1.194,289709 | +0.07% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 1.193,457921 | +0.07% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 1.192,617447 | +0.07% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 1.191,834241 | +0.07% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 1.190,993351 | +0.07% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 1.190,153451 | +0.07% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 1.189,351122 | +0.07% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 1.188,513250 | +0.11% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 1.187,196787 | +0.00% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 1.187,196787 | +0.07% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 1.186,392228 | +0.07% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 1.185,567086 | -0.00% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 1.185,575486 | +0.20% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 1.183,197424 | +0.06% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 1.182,488688 | +0.16% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 1.180,646395 | +0.00% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1.180,646395 | +0.31% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 1.176,948786 | +0.00% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 1.176,948786 | +0.05% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 1.176,323924 | +0.14% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 1.174,698322 | +0.10% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 1.173,534062 | +0.15% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 1.171,825720 | +0.12% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 1.170,381323 | — | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 41.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 14/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1.211,548595 (26/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.211,548595, referente a 26/02/2026.
- O CNPJ do Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 58.887.416/0001-53.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 41.0M.
- O Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 241 cotas disponíveis.