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Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +10.73% | +1.26% | +3.65% | +7.88% | +17.63% |
| % CDI | 128.3% | 115.2% | 108.9% | 113.6% | 133.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.37% | +1.23% | +1.52% | +1.29% | +1.13% | +1.15% | +1.31% | +1.26% | — | — | — | — | +10.73% |
| 2025 | — | — | +1.23% | +1.33% | +1.51% | +1.52% | +1.76% | +1.45% | +1.57% | +1.82% | +1.38% | +1.37% | +15.98% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.13% | 0.69% | — | — | 1.09% |
| Sharpe | — | 10.42 | 2.95 | — | — | 4.55 |
| Max Drawdown | -0.27% | |||||
AGOSTO/2026
cotas de fundos | 66.56% | R$ 41,92 mi |
valores a pagar | 17.42% | R$ 10,97 mi |
valores a receber | 16.02% | R$ 10,09 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.307,338571 | +0.06% | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1.306,564405 | +0.08% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1.305,575073 | +0.08% | R$ 120.8M | — | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1.304,582728 | +0.05% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1.303,917014 | +0.06% | R$ 80.7M | — | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1.303,158597 | +0.07% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1.302,310528 | +0.06% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1.301,550777 | +0.07% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1.300,703141 | +0.07% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1.299,842019 | +0.06% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1.299,065963 | +0.06% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1.298,234609 | +0.05% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1.297,540334 | +0.06% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1.296,807157 | +0.05% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1.296,150416 | +0.05% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1.295,461712 | +0.05% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1.294,800876 | +0.07% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1.293,943738 | +0.05% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1.293,273662 | +0.06% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1.292,552120 | +0.05% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1.291,851871 | +0.06% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1.291,081059 | +0.06% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1.290,340136 | +0.06% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1.289,560210 | +0.05% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 1.288,973483 | +0.05% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 1.288,295143 | +0.05% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 1.287,638061 | +0.06% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1.286,899015 | +0.05% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1.286,202004 | +0.05% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1.285,542447 | — | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 121.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 14/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1.307,338571 (31/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.307,338571, referente a 31/08/2026.
- O CNPJ do Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 58.887.416/0001-53.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 121.0M.
- O Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 369 cotas disponíveis.