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Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.61% | +8.60% | +1.23% | +3.71% | +9.58% | +19.05% |
| % CDI | 115.7% | 133.0% | 111.1% | 108.6% | 135.9% | 137.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.37% | +1.23% | +1.52% | +1.29% | +1.13% | +1.15% | +0.61% | — | — | — | — | — | +8.60% |
| 2025 | — | — | +1.23% | +1.33% | +1.51% | +1.52% | +1.76% | +1.45% | +1.57% | +1.82% | +1.38% | +1.37% | +15.98% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | 0.12% | 1.27% | — | — | 3.02% |
| Sharpe | — | 10.91 | 4.30 | — | — | 1.83 |
| Max Drawdown | -1.83% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 66.56% | R$ 41,92 mi |
valores a pagar | 17.42% | R$ 10,97 mi |
valores a receber | 16.02% | R$ 10,09 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 1.282,145238 | +0.06% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1.281,419524 | +0.05% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1.280,735543 | +0.06% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1.279,908311 | +0.09% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1.278,805880 | +0.07% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 9,47 |
| 07/07/2026 | 1.277,868959 | +0.04% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1.277,297616 | +0.06% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1.276,563474 | +0.06% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1.275,771746 | +0.06% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1.275,064258 | +0.05% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1.274,383011 | +0.06% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1.273,678741 | +0.06% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1.272,975495 | +0.05% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1.272,310768 | +0.06% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1.271,597501 | +0.06% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1.270,885888 | +0.05% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1.270,192750 | +0.06% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1.269,469165 | +0.05% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1.268,801075 | +0.06% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1.268,095093 | +0.05% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1.267,419515 | +0.07% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1.266,522943 | +0.04% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1.265,974056 | +0.06% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1.265,273794 | +0.07% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1.264,402377 | +0.04% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1.263,866280 | +0.06% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1.263,133825 | +0.05% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 05/06/2026 | 1.262,470655 | +0.05% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1.261,852561 | +0.05% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1.261,244527 | — | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 41.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1.282,145238 (14/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.282,145238, referente a 14/07/2026.
- O CNPJ do Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 58.887.416/0001-53.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 41.8M.
- O Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Prisma FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 335 cotas disponíveis.