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PRINZ CASH PLUS FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 55.717.378/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,305173
22/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.71%
Patrimônio Líquido
R$ 166.5M
Média 12M: R$ 127.4M
Cotistas
1.6K
Sharpe 12M
3.37
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PRINZ CASH PLUS FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
55.717.378/0001-00
Data Inicial
28/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.79%+11.51%+1.09%+3.35%+6.93%+14.71%+14.08%
% CDI103.4%112.3%101.8%101.7%101.9%—110.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.00%+2.24%+1.07%+1.10%+1.12%+1.25%+1.11%+1.09%+0.79%——+12.63%
2025+1.15%+0.98%+1.04%+0.99%+1.26%+1.17%+1.38%+1.25%+1.35%+1.27%+1.10%+1.25%+15.15%
2024——————————+0.97%+0.35%+1.33%
Captação no Mês
R$ 7.998.352
Resgates no Mês
R$ 5.825.655
Captação Líquida
R$ 2.172.697
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.05%0.06%0.07%—1.07%
Sharpe—5.214.883.37—1.47
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/10/20261,305173+0.05%R$ 166.5M
21/10/20261,304489+0.06%R$ 166.3M
20/10/20261,303770+0.05%R$ 165.5M
19/10/20261,303099+0.05%R$ 164.2M
16/10/20261,302422+0.05%R$ 164.6M
15/10/20261,301744+0.05%R$ 164.6M
14/10/20261,301103+0.05%R$ 163.9M
13/10/20261,300443+0.05%R$ 163.7M
09/10/20261,299785+0.05%R$ 164.0M
08/10/20261,299102+0.05%R$ 162.7M
07/10/20261,298399+0.05%R$ 162.3M
06/10/20261,297722+0.06%R$ 163.4M
05/10/20261,296987+0.05%R$ 163.9M
02/10/20261,296275+0.05%R$ 163.8M
01/10/20261,295612+0.05%R$ 163.7M
30/09/20261,294938+0.05%R$ 163.0M
29/09/20261,294307+0.05%R$ 162.9M
28/09/20261,293660+0.05%R$ 162.6M
25/09/20261,293039+0.05%R$ 162.0M
24/09/20261,292392+0.05%R$ 161.8M
23/09/20261,291734+0.05%R$ 161.5M
22/09/20261,291085+0.06%R$ 161.3M
21/09/20261,290345+0.05%R$ 160.9M
18/09/20261,289668+0.05%R$ 159.5M
17/09/20261,289003+0.05%R$ 159.4M
16/09/20261,288328+0.05%R$ 159.0M
15/09/20261,287673+0.06%R$ 159.0M
14/09/20261,286961+0.05%R$ 158.6M
11/09/20261,286308+0.05%R$ 158.2M
10/09/20261,285639—R$ 155.6M
Ferramentas

Sobre o PRINZ CASH PLUS FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado

O PRINZ CASH PLUS FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 166.5M e 1.6K cotistas. Em funcionamento desde 28/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,305173 (22/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PRINZ CASH PLUS FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do PRINZ CASH PLUS FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,305173, referente a 22/10/2026.
Qual o CNPJ do PRINZ CASH PLUS FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do PRINZ CASH PLUS FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é 55.717.378/0001-00.
Qual a rentabilidade do PRINZ CASH PLUS FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PRINZ CASH PLUS FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.71%.
Qual o patrimônio líquido do PRINZ CASH PLUS FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do PRINZ CASH PLUS FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 166.5M.
Quem administra o PRINZ CASH PLUS FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado?
O PRINZ CASH PLUS FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.