Printemps FUNDO DE Investimento EM Ações - Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.181.578/0001-58|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.162,628767
26/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 159.6M
Média 12M: R$ 159.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Printemps FUNDO DE Investimento EM Ações - Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.181.578/0001-58
Data Inicial
12/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.07% | -0.07% | -0.16% | -0.26% | -0.40% |
| % CDI | -5.6% | -5.9% | -4.5% | -3.7% | -3.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | -0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.07% |
| 2025 | -0.04% | -0.05% | -0.03% | -0.04% | -0.03% | -0.03% | -0.04% | -0.03% | -0.04% | -0.04% | -0.05% | -0.03% | -0.46% |
| 2024 | -5.86% | +34.64% | +15.82% | -7.49% | -18.99% | -0.94% | -1.39% | -0.06% | -34.92% | +30.61% | +0.01% | -0.04% | -8.72% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.09% | 0.07% | — | — | 0.06% |
| Sharpe | — | -163.88 | -224.50 | — | — | -273.80 |
| Max Drawdown | -0.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
10
Melhor Mês
-0.03%
Pior Mês
-0.05%
0% positivos · 100% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 147,42 mil
FEVEREIRO/2026
valores a pagar | 71.46% | R$ 105,35 mil |
valores a receber | 21.30% | R$ 31,39 mil |
cotas de fundos | 7.24% | R$ 10,68 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 1.162,628767 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.162,667214 | -0.03% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1.163,054039 | -0.01% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 1.163,130971 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 1.163,150088 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 1.163,188324 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 1.163,226582 | +0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 1.163,226582 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 1.163,245702 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 1.163,264820 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 1.163,283940 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 1.163,303059 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 1.163,322178 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 1.163,341298 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 1.163,379537 | +0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 1.163,379537 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 1.163,398658 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 1.163,417784 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 1.163,456027 | -0.01% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 1.163,548076 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 1.163,567162 | +0.01% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 1.163,429920 | +0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1.163,429920 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 1.163,448975 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 1.163,468033 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 1.163,487092 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 1.163,506148 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 1.163,525207 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 1.163,544264 | -0.00% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 1.163,563317 | — | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Printemps FUNDO DE Investimento EM Ações - Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
O Printemps FUNDO DE Investimento EM Ações - Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 159.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.162,628767 (26/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Printemps FUNDO DE Investimento EM Ações - Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 1.162,628767, referente a 26/02/2026.
- O CNPJ do Printemps FUNDO DE Investimento EM Ações - Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 53.181.578/0001-58.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Printemps FUNDO DE Investimento EM Ações - Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 159.6M.
- O Printemps FUNDO DE Investimento EM Ações - Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Printemps FUNDO DE Investimento EM Ações - Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Printemps FUNDO DE Investimento EM Ações - Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Printemps FUNDO DE Investimento EM Ações - Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Printemps FUNDO DE Investimento EM Ações - Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Printemps FUNDO DE Investimento EM Ações - Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 225 cotas disponíveis.