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Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 11.357.735/0001-93|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,223353
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.46%
Rent. 12M
-14.96%
-100.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 50.3M
Média 12M: R$ 153.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.92
Vol: 32.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
11.357.735/0001-93
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.46% | +3.01% | -10.13% | -8.13% | +2.92% | -14.96% | -11.46% |
| % CDI | -640.4% | 57.1% | -893.8% | -233.3% | 40.9% | -100.9% | -74.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.72% | +4.02% | -3.67% | -1.03% | -4.46% | — | — | — | — | — | — | — | +3.01% |
| 2025 | +6.01% | -3.39% | +5.96% | +7.85% | +5.07% | +1.68% | -30.82% | +7.82% | +3.06% | +0.51% | +7.17% | -2.44% | +1.03% |
| 2024 | -3.14% | +1.59% | +1.64% | -3.65% | -2.52% | +0.79% | +3.94% | +4.75% | -4.16% | -1.60% | -6.38% | -6.04% | -14.49% |
| 2023 | +5.00% | -7.16% | -5.72% | +0.92% | +5.51% | +8.40% | +4.54% | -4.08% | -1.07% | -5.11% | +11.35% | +5.45% | +17.27% |
| 2022 | +6.72% | +2.28% | +7.46% | -5.00% | +4.61% | -14.04% | +5.43% | +6.84% | +1.03% | +5.45% | -6.82% | -2.36% | +9.42% |
Captação no Mês
R$ 70.000
Resgates no Mês
R$ 187.000
Captação Líquida
-R$ 117.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.23% | 23.01% | 22.52% | 32.41% | — | 31.97% |
| Sharpe | — | -1.89 | -0.39 | -0.92 | — | -0.81 |
| Max Drawdown | -31.55% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.72%
Pior Mês
-30.82%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,223353 | +2.14% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 5,114075 | -1.24% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5,178219 | -0.26% | R$ 49.9M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5,191875 | -0.69% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5,227812 | +1.04% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5,173902 | -2.66% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 5,315196 | -0.32% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5,332358 | -2.21% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 187.000,00 |
| 08/05/2026 | 5,452937 | +0.91% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5,403780 | -2.22% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5,526746 | +1.44% | R$ 53.4M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5,448128 | +0.76% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,406905 | -1.10% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5,467176 | +1.41% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 5,391248 | -1.98% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5,500231 | -0.75% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5,541526 | -1.29% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 1.468,50 |
| 24/04/2026 | 5,614110 | -0.19% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5,624912 | -1.32% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5,700167 | -1.84% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5,807290 | -0.08% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 6.120,89 |
| 17/04/2026 | 5,812186 | +0.26% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5,797071 | -0.46% | R$ 56.0M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5,823818 | -0.29% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5,841003 | +0.66% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 5,802578 | +0.25% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 169.999,99 |
| 10/04/2026 | 5,787840 | +0.57% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 5,755292 | +1.50% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 5,670108 | +2.63% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 5,524682 | — | R$ 53.5M | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 50.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,223353 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 32.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 5,223353, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 11.357.735/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de -14.96%, equivalente a -100.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 50.3M.
- O Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.