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Principal Claritas Unimedvx FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 26.313.371/0001-17|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,513763
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.81%
102.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 79.5M
Média 12M: R$ 74.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.05
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas Unimedvx FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
26.313.371/0001-17
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.67%+11.71%+1.04%+3.33%+7.41%+14.81%+27.54%+46.15%+64.80%+15.42%
% CDI101.0%104.2%96.6%101.1%108.8%102.3%———102.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+0.97%+1.19%+0.99%+1.31%+1.23%+1.28%+1.18%+1.05%+0.67%——+11.71%
2025+1.10%+1.12%+0.98%+1.01%+1.30%+1.12%+1.38%+1.19%+1.31%+1.11%+1.05%+1.17%+14.73%
2024+1.18%+0.98%+0.93%+0.38%+0.82%+0.90%+1.16%+0.93%+1.01%+0.98%+0.94%+0.17%+10.89%
2023+0.78%+0.44%+0.78%+0.86%+1.36%+1.24%+1.08%+1.44%+1.14%+1.03%+1.29%+1.02%+13.19%
2022+0.73%+0.83%+1.06%+0.87%+1.06%+1.07%+1.08%+1.29%+1.17%+1.10%+1.08%+1.17%+13.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.18%0.15%0.20%0.32%0.61%0.32%
Sharpe—1.096.581.050.020.94
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.0%
vs IBOV42.5%57.7%68.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20262,513763+0.05%R$ 79.5M
19/10/20262,512442+0.03%R$ 79.5M
16/10/20262,511640+0.07%R$ 79.5M
15/10/20262,509955+0.04%R$ 79.4M
14/10/20262,508910+0.05%R$ 79.4M
13/10/20262,507746+0.05%R$ 79.3M
09/10/20262,506442+0.05%R$ 79.3M
08/10/20262,505155+0.06%R$ 79.2M
07/10/20262,503725+0.05%R$ 79.2M
06/10/20262,502559+0.08%R$ 79.2M
05/10/20262,500662+0.06%R$ 79.1M
02/10/20262,499207+0.04%R$ 79.1M
01/10/20262,498228+0.05%R$ 79.0M
30/09/20262,497069+0.04%R$ 79.0M
29/09/20262,496082+0.06%R$ 79.0M
28/09/20262,494520+0.06%R$ 78.9M
25/09/20262,493128+0.02%R$ 78.9M
24/09/20262,492622+0.04%R$ 78.8M
23/09/20262,491750+0.05%R$ 78.8M
22/09/20262,490485+0.05%R$ 78.8M
21/09/20262,489265+0.05%R$ 78.7M
18/09/20262,487987+0.05%R$ 78.7M
17/09/20262,486791+0.05%R$ 78.7M
16/09/20262,485630+0.05%R$ 78.6M
15/09/20262,484418+0.05%R$ 78.6M
14/09/20262,483196+0.05%R$ 78.6M
11/09/20262,482078+0.06%R$ 78.5M
10/09/20262,480650+0.06%R$ 78.5M
09/09/20262,479239+0.05%R$ 78.4M
08/09/20262,477898—R$ 78.4M
Ferramentas

Sobre o Principal Claritas Unimedvx FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Principal Claritas Unimedvx FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 79.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,513763 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Principal Claritas Unimedvx FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Principal Claritas Unimedvx FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,513763, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Principal Claritas Unimedvx FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Principal Claritas Unimedvx FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 26.313.371/0001-17.
Qual a rentabilidade do Principal Claritas Unimedvx FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas Unimedvx FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.81%, equivalente a 102.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas Unimedvx FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Principal Claritas Unimedvx FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 79.5M.
Quem administra o Principal Claritas Unimedvx FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Principal Claritas Unimedvx FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.