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Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 31.392.821/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,694181
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+22.96%
154.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 30.4M
Média 12M: R$ 43.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.84
Vol: 4.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
31.392.821/0001-44
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +7.74% | +1.21% | +4.56% | +11.52% | +22.96% | +33.28% | +48.98% | +68.46% | +101.30% | +21.31% |
| % CDI | 99.0% | 148.6% | 106.3% | 130.7% | 161.3% | 154.9% | — | — | — | — | 139.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.57% | +0.98% | +1.69% | +1.65% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | — | +7.74% |
| 2025 | +0.99% | +1.05% | +1.47% | +0.52% | -0.08% | +1.86% | +0.69% | +2.85% | +2.96% | -0.40% | +3.92% | +0.28% | +17.24% |
| 2024 | +1.59% | +0.91% | +1.00% | -0.17% | -1.12% | +1.77% | +0.12% | +2.47% | +1.08% | +1.56% | +1.67% | +0.28% | +11.72% |
| 2023 | +0.85% | +1.18% | +1.40% | +0.55% | -2.01% | +3.77% | +0.85% | +1.33% | +1.52% | +0.63% | -0.25% | +2.19% | +12.58% |
| 2022 | +0.57% | +1.20% | +2.29% | +2.06% | +3.09% | -2.42% | +0.37% | +0.23% | +0.87% | +2.01% | +0.04% | +2.29% | +13.22% |
Captação no Mês
R$ 692.947
Resgates no Mês
R$ 276.259
Captação Líquida
R$ 416.688
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.97% | 4.34% | 4.73% | 4.43% | 4.67% | 4.64% |
| Sharpe | — | 1.11 | 2.02 | 1.84 | 0.55 | 1.26 |
| Max Drawdown | -1.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.92%
Pior Mês
-0.40%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 29.9% | 0.0% | 68.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,694181 | +0.04% | R$ 30.4M | R$ 268.987,70 | R$ 1.509,53 |
| 18/05/2026 | 2,693061 | +0.44% | R$ 29.9M | R$ 89.603,15 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,681319 | +0.16% | R$ 29.7M | R$ 12.000,00 | R$ 7.539,85 |
| 14/05/2026 | 2,677051 | -0.01% | R$ 29.7M | R$ 17.000,00 | R$ 8.926,81 |
| 13/05/2026 | 2,677427 | +0.36% | R$ 29.7M | R$ 36.920,65 | R$ 4.225,71 |
| 12/05/2026 | 2,667841 | +0.21% | R$ 29.5M | R$ 29.615,42 | R$ 13.889,85 |
| 11/05/2026 | 2,662195 | +0.23% | R$ 29.4M | R$ 16.000,00 | R$ 14.687,12 |
| 08/05/2026 | 2,655974 | +0.49% | R$ 29.4M | R$ 13.500,00 | R$ 1.482,93 |
| 07/05/2026 | 2,642942 | -0.91% | R$ 29.2M | R$ 55.173,82 | R$ 996,35 |
| 06/05/2026 | 2,667172 | -0.21% | R$ 29.4M | R$ 32.250,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,672892 | +0.01% | R$ 29.5M | R$ 102.779,84 | R$ 212.033,33 |
| 04/05/2026 | 2,672632 | -0.17% | R$ 29.6M | R$ 19.116,00 | R$ 10.967,47 |
| 30/04/2026 | 2,677150 | -0.10% | R$ 29.6M | R$ 44.962,88 | — |
| 29/04/2026 | 2,679914 | +0.28% | R$ 30.9M | R$ 63.569,75 | R$ 25.235,17 |
| 28/04/2026 | 2,672480 | -0.09% | R$ 30.8M | R$ 77.542,34 | R$ 2.490,70 |
| 27/04/2026 | 2,674987 | +0.03% | R$ 30.8M | R$ 107.700,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,674277 | -0.01% | R$ 30.7M | R$ 14.075,25 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,674614 | -0.01% | R$ 30.7M | R$ 27.692,37 | R$ 1.245,33 |
| 22/04/2026 | 2,674952 | +0.47% | R$ 30.6M | R$ 7.000,00 | R$ 38.495,34 |
| 20/04/2026 | 2,662374 | +0.10% | R$ 30.5M | R$ 125.271,90 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,659651 | -0.09% | R$ 30.4M | R$ 203.738,37 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,662093 | +0.43% | R$ 30.2M | R$ 17.000,00 | R$ 272,79 |
| 15/04/2026 | 2,650575 | +0.09% | R$ 30.0M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,648297 | -0.09% | R$ 30.0M | R$ 156.405,92 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,650576 | +0.03% | R$ 29.9M | R$ 61.697,61 | R$ 5.914,74 |
| 10/04/2026 | 2,649899 | +0.01% | R$ 29.8M | R$ 136.273,36 | R$ 1.503,53 |
| 09/04/2026 | 2,649666 | +0.25% | R$ 29.7M | R$ 8.500,00 | R$ 29.749,69 |
| 08/04/2026 | 2,642938 | -0.53% | R$ 29.6M | R$ 21.222,27 | R$ 9.302,92 |
| 07/04/2026 | 2,657100 | +0.34% | R$ 29.8M | R$ 8.025,00 | R$ 11.499,16 |
| 06/04/2026 | 2,648218 | — | R$ 29.7M | R$ 74.900,47 | R$ 0,00 |
Sobre o Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 30.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,694181 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,694181, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 31.392.821/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +22.96%, equivalente a 154.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 30.4M.
- O Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 299 cotas disponíveis.