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Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 31.416.575/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,315838
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+19.32%
Patrimônio Líquido
R$ 26.5M
Média 12M: R$ 29.8M
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
1.14
Vol: 4.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
31.416.575/0001-13
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.65%+8.34%+0.66%+1.91%+7.56%+19.32%+29.48%+43.50%+57.28%+82.45%+17.64%
% CDI68.4%106.2%59.1%56.3%107.5%—————123.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.36%+0.88%+1.53%+1.50%+1.05%+0.11%+0.65%—————+8.34%
2025+0.85%+0.92%+1.33%+0.41%-0.19%+1.68%+0.56%+2.70%+2.72%-0.43%+3.60%+0.25%+15.30%
2024+1.45%+0.80%+0.88%-0.30%-1.24%+1.64%-0.01%+2.32%+0.95%+1.41%+1.52%+0.17%+9.96%
2023+0.72%+1.06%+1.25%+0.45%-2.13%+3.62%+0.72%+1.19%+1.40%+0.51%-0.37%+2.06%+10.86%
2022+0.39%+1.07%+1.96%+1.73%+2.57%-1.94%+0.24%+0.10%+0.74%+1.86%-0.06%+2.13%+11.25%
Captação no Mês
R$ 866.305
Resgates no Mês
R$ 2.960.387
Captação Líquida
-R$ 2.094.082
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.43%3.50%3.67%4.03%4.52%4.03%
Sharpe—-1.840.311.140.190.84
Max Drawdown-1.39%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.60%
Pior Mês
-0.43%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%99.5%
vs IBOV33.2%19.0%65.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,16 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.54%
valores a pagar
0.31%
valores a receber
0.15%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,315838-0.16%R$ 26.5M
23/07/20262,319614+0.36%R$ 26.4M
22/07/20262,311340-0.18%R$ 26.4M
21/07/20262,315580+0.34%R$ 26.4M
20/07/20262,307758+0.16%R$ 26.4M
17/07/20262,304026+0.34%R$ 26.3M
16/07/20262,296203-0.00%R$ 26.2M
15/07/20262,296268-0.00%R$ 28.6M
14/07/20262,296329+0.10%R$ 28.6M
13/07/20262,294046+0.18%R$ 28.5M
10/07/20262,289859-0.37%R$ 28.4M
09/07/20262,298406-0.14%R$ 28.6M
08/07/20262,301654+0.31%R$ 28.6M
07/07/20262,294550-0.03%R$ 28.5M
06/07/20262,295179-0.14%R$ 28.4M
03/07/20262,298342-0.03%R$ 28.5M
02/07/20262,298922-0.20%R$ 28.5M
01/07/20262,303533+0.11%R$ 28.5M
30/06/20262,300897-0.02%R$ 28.4M
29/06/20262,301333+0.15%R$ 28.3M
26/06/20262,297904-0.12%R$ 28.2M
25/06/20262,300754+0.11%R$ 28.2M
24/06/20262,298317-0.05%R$ 28.1M
23/06/20262,299368-0.28%R$ 28.0M
22/06/20262,305870-0.01%R$ 27.9M
19/06/20262,306088+0.14%R$ 27.9M
18/06/20262,302841-0.06%R$ 27.6M
17/06/20262,304178-0.20%R$ 27.5M
16/06/20262,308760-0.08%R$ 27.4M
15/06/20262,310589—R$ 27.0M
Ferramentas

Sobre o Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 26.5M e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,315838 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,315838, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 31.416.575/0001-13.
Qual a rentabilidade do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +19.32%.
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 26.5M.
Quem administra o Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.