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Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 31.416.575/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,287317
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
+19.69%
132.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 25.3M
Média 12M: R$ 32.7M
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
1.17
Vol: 4.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
31.416.575/0001-13
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.56% | +7.01% | +1.07% | +4.11% | +10.44% | +19.69% | +29.48% | +43.50% | +57.28% | +82.45% | +19.10% |
| % CDI | 87.7% | 134.5% | 94.8% | 117.9% | 146.2% | 132.8% | — | — | — | — | 123.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.36% | +0.88% | +1.53% | +1.50% | +0.56% | — | — | — | — | — | — | — | +7.01% |
| 2025 | +0.85% | +0.92% | +1.33% | +0.41% | -0.19% | +1.68% | +0.56% | +2.70% | +2.72% | -0.43% | +3.60% | +0.25% | +15.30% |
| 2024 | +1.45% | +0.80% | +0.88% | -0.30% | -1.24% | +1.64% | -0.01% | +2.32% | +0.95% | +1.41% | +1.52% | +0.17% | +9.96% |
| 2023 | +0.72% | +1.06% | +1.25% | +0.45% | -2.13% | +3.62% | +0.72% | +1.19% | +1.40% | +0.51% | -0.37% | +2.06% | +10.86% |
| 2022 | +0.39% | +1.07% | +1.96% | +1.73% | +2.57% | -1.94% | +0.24% | +0.10% | +0.74% | +1.86% | -0.06% | +2.13% | +11.25% |
Captação no Mês
R$ 692.947
Resgates no Mês
R$ 106.380
Captação Líquida
R$ 586.567
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.68% | 4.10% | 4.43% | 4.14% | 4.52% | 4.39% |
| Sharpe | — | 0.68 | 1.62 | 1.17 | 0.19 | 0.78 |
| Max Drawdown | -1.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.60%
Pior Mês
-0.43%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 99.5% |
| vs IBOV | 30.8% | 0.0% | 65.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,16 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.54% | R$ 23,06 mi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 71,59 mil |
valores a receber | 0.15% | R$ 35,72 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,287317 | +0.03% | R$ 25.3M | R$ 268.987,70 | R$ 1.508,76 |
| 18/05/2026 | 2,286530 | +0.41% | R$ 24.8M | R$ 89.603,15 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,277277 | +0.15% | R$ 24.6M | R$ 12.000,00 | R$ 7.533,19 |
| 14/05/2026 | 2,273931 | -0.02% | R$ 24.5M | R$ 17.000,00 | R$ 8.920,02 |
| 13/05/2026 | 2,274294 | +0.34% | R$ 24.5M | R$ 36.920,65 | R$ 4.222,57 |
| 12/05/2026 | 2,266672 | +0.20% | R$ 24.4M | R$ 29.615,42 | R$ 13.882,74 |
| 11/05/2026 | 2,262186 | +0.22% | R$ 24.3M | R$ 16.000,00 | R$ 14.687,12 |
| 08/05/2026 | 2,257218 | +0.47% | R$ 24.3M | R$ 13.500,00 | R$ 1.483,29 |
| 07/05/2026 | 2,246668 | -0.87% | R$ 24.2M | R$ 55.173,82 | R$ 996,80 |
| 06/05/2026 | 2,266414 | -0.20% | R$ 24.3M | R$ 32.250,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,271034 | +0.01% | R$ 24.3M | R$ 102.779,84 | R$ 42.177,67 |
| 04/05/2026 | 2,270878 | -0.16% | R$ 24.3M | R$ 19.116,00 | R$ 10.967,34 |
| 30/04/2026 | 2,274500 | -0.10% | R$ 24.3M | R$ 44.962,88 | — |
| 29/04/2026 | 2,276708 | +0.26% | R$ 25.6M | R$ 63.569,75 | R$ 25.351,40 |
| 28/04/2026 | 2,270892 | -0.09% | R$ 25.5M | R$ 77.542,34 | R$ 2.490,72 |
| 27/04/2026 | 2,272917 | +0.02% | R$ 25.5M | R$ 107.700,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,272391 | -0.01% | R$ 25.4M | R$ 14.075,25 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,272680 | -0.01% | R$ 25.4M | R$ 27.692,37 | R$ 1.243,65 |
| 22/04/2026 | 2,272958 | +0.43% | R$ 25.3M | R$ 7.000,00 | R$ 38.477,04 |
| 20/04/2026 | 2,263115 | +0.09% | R$ 25.3M | R$ 125.271,90 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,261003 | -0.09% | R$ 25.1M | R$ 203.738,37 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,262989 | +0.40% | R$ 24.9M | R$ 17.000,00 | R$ 272,79 |
| 15/04/2026 | 2,253878 | +0.08% | R$ 24.8M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,252115 | -0.08% | R$ 24.8M | R$ 156.405,92 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,253987 | +0.02% | R$ 24.6M | R$ 61.697,61 | R$ 5.913,27 |
| 10/04/2026 | 2,253500 | +0.01% | R$ 24.6M | R$ 136.273,36 | R$ 1.503,34 |
| 09/04/2026 | 2,253366 | +0.24% | R$ 24.4M | R$ 8.500,00 | R$ 29.882,67 |
| 08/04/2026 | 2,248053 | -0.50% | R$ 24.4M | R$ 21.222,27 | R$ 9.302,30 |
| 07/04/2026 | 2,259335 | +0.31% | R$ 24.5M | R$ 8.025,00 | R$ 11.492,49 |
| 06/04/2026 | 2,252363 | — | R$ 24.5M | R$ 74.900,47 | R$ 0,00 |
Sobre o Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 25.3M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,287317 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,287317, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 31.416.575/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +19.69%, equivalente a 132.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 25.3M.
- O Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.