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Principal Claritas Previdência FIFE FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.742.673/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,740220
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+12.99%
87.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 57.2M
Média 12M: R$ 66.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.43
Vol: 0.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas Previdência FIFE FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.742.673/0001-03
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +5.09% | +1.28% | +3.34% | +6.80% | +12.99% | +23.55% | +36.27% | +49.94% | +58.00% | +13.86% |
| % CDI | 112.8% | 96.7% | 112.7% | 96.0% | 95.2% | 87.6% | — | — | — | — | 89.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.96% | +1.14% | +0.95% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +5.09% |
| 2025 | +0.72% | +1.01% | +0.64% | +1.54% | +0.76% | +0.63% | +1.19% | +1.07% | +1.14% | +1.19% | +0.96% | +1.12% | +12.63% |
| 2024 | +0.47% | +0.54% | +0.78% | -0.06% | +0.63% | +0.51% | +0.59% | +0.72% | +0.95% | +0.80% | +0.92% | +1.07% | +8.22% |
| 2023 | +0.52% | +0.51% | +0.56% | +0.48% | +1.24% | +1.33% | +0.97% | +0.71% | +0.55% | +0.46% | +1.36% | +1.24% | +10.37% |
| 2022 | +0.80% | +0.72% | +1.28% | +0.73% | +0.63% | +0.51% | +0.76% | +1.48% | +1.12% | +0.76% | +0.40% | +0.78% | +10.42% |
Captação no Mês
R$ 46.489
Resgates no Mês
R$ 1.051.242
Captação Líquida
-R$ 1.004.754
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.26% | 0.19% | 0.41% | 0.84% | 0.46% |
| Sharpe | — | -2.35 | -3.85 | -4.43 | -2.08 | -3.49 |
| Max Drawdown | -0.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 84.8% |
| vs IBOV | 19.3% | 0.0% | 63.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,43 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 3,43 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,740220 | +0.05% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 122.893,54 |
| 19/05/2026 | 1,739299 | +0.06% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 229.850,50 |
| 18/05/2026 | 1,738177 | +0.08% | R$ 57.5M | R$ 2.598,99 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,736807 | +0.06% | R$ 57.5M | R$ 1.292,76 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,735809 | +0.06% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,734716 | +0.05% | R$ 57.4M | R$ 17.253,72 | R$ 10.218,94 |
| 12/05/2026 | 1,733824 | +0.04% | R$ 57.4M | R$ 2.839,90 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,733128 | +0.07% | R$ 57.3M | R$ 740,83 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,731964 | +0.06% | R$ 57.3M | R$ 9.131,43 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,730928 | +0.06% | R$ 57.2M | R$ 5.828,95 | R$ 353.123,24 |
| 06/05/2026 | 1,729865 | +0.06% | R$ 57.6M | R$ 4.374,42 | R$ 326.655,83 |
| 05/05/2026 | 1,728834 | +0.06% | R$ 57.8M | R$ 1.845,58 | R$ 8.500,00 |
| 04/05/2026 | 1,727736 | +0.06% | R$ 57.8M | R$ 581,94 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,726655 | +0.07% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,725429 | +0.07% | R$ 57.7M | R$ 80.000,00 | R$ 975.093,52 |
| 28/04/2026 | 1,724273 | +0.06% | R$ 58.6M | R$ 2.114,81 | R$ 51.930,44 |
| 27/04/2026 | 1,723156 | +0.04% | R$ 58.6M | R$ 1.044,62 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,722423 | +0.04% | R$ 58.6M | R$ 639,15 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,721668 | +0.07% | R$ 58.6M | R$ 511,32 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,720436 | +0.06% | R$ 58.5M | R$ 1.682,32 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,719329 | +0.06% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 513.421,48 |
| 17/04/2026 | 1,718271 | +0.06% | R$ 58.9M | R$ 187,29 | R$ 11.268,56 |
| 16/04/2026 | 1,717235 | +0.05% | R$ 58.9M | R$ 1.942,34 | R$ 47.866,21 |
| 15/04/2026 | 1,716370 | +0.04% | R$ 58.9M | R$ 1.243,01 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,715616 | +0.06% | R$ 58.9M | R$ 8.880,52 | R$ 50.000,00 |
| 13/04/2026 | 1,714522 | +0.06% | R$ 58.9M | R$ 1.307,30 | R$ 58.624,65 |
| 10/04/2026 | 1,713459 | -0.04% | R$ 58.9M | R$ 8.672,37 | R$ 16.964,00 |
| 09/04/2026 | 1,714159 | +0.05% | R$ 59.0M | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,713344 | +0.06% | R$ 58.9M | R$ 3.506,07 | R$ 164.540,43 |
| 07/04/2026 | 1,712376 | — | R$ 59.1M | R$ 2.144,05 | R$ 8.021,24 |
Sobre o Principal Claritas Previdência FIFE FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Principal Claritas Previdência FIFE FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 57.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,740220 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Principal Claritas Previdência FIFE FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,740220, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas Previdência FIFE FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 32.742.673/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas Previdência FIFE FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +12.99%, equivalente a 87.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas Previdência FIFE FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 57.2M.
- O Principal Claritas Previdência FIFE FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Principal Claritas Previdência FIFE FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Principal Claritas Previdência FIFE FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas Previdência FIFE FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas Previdência FIFE FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Principal Claritas Previdência FIFE FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.