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Principal Claritas LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 12.219.414/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,949566
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.18%
Rent. 12M
+15.81%
106.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 113.0M
Média 12M: R$ 131.6M
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.33
Vol: 3.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
12.219.414/0001-95
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.18% | +5.00% | -0.53% | +2.06% | +6.10% | +15.81% | +27.53% | +47.62% | +70.14% | +85.04% | +17.24% |
| % CDI | -28.2% | 96.0% | -46.6% | 59.1% | 85.4% | 106.7% | — | — | — | — | 111.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.86% | +1.66% | +0.53% | +1.04% | -0.18% | — | — | — | — | — | — | — | +5.00% |
| 2025 | +1.18% | +0.76% | +1.40% | +2.17% | +2.36% | +1.44% | +0.23% | +2.45% | +1.69% | +0.90% | +2.10% | +0.15% | +18.17% |
| 2024 | +1.46% | +1.28% | +0.97% | -0.23% | +0.19% | +0.80% | +1.59% | +1.12% | -0.10% | +0.35% | -0.22% | +0.43% | +7.90% |
| 2023 | +1.50% | +0.52% | +0.04% | +0.52% | +1.86% | +1.99% | +1.75% | +0.98% | +1.75% | +0.64% | +1.22% | +1.10% | +14.77% |
| 2022 | +1.34% | +0.93% | +0.81% | +1.74% | +1.33% | -1.11% | +1.33% | +2.37% | +2.18% | +2.02% | +0.53% | +1.36% | +15.83% |
Captação no Mês
R$ 268.953
Resgates no Mês
R$ 5.704.317
Captação Líquida
-R$ 5.435.364
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.32% | 3.07% | 3.24% | 3.02% | 2.85% | 3.03% |
| Sharpe | — | -2.01 | -0.69 | 0.33 | 0.01 | 0.54 |
| Max Drawdown | -1.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.45%
Pior Mês
-0.18%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 26.9% | 0.0% | 72.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,949566 | +0.11% | R$ 113.0M | R$ 223.600,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5,943083 | -0.06% | R$ 112.6M | R$ 1.000,00 | R$ 3.277,16 |
| 15/05/2026 | 5,946368 | +0.05% | R$ 112.7M | R$ 1.362,89 | R$ 5.484,20 |
| 14/05/2026 | 5,943618 | +0.12% | R$ 112.6M | R$ 1.000,00 | R$ 241.495,52 |
| 13/05/2026 | 5,936343 | -0.36% | R$ 112.7M | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 5,957502 | +0.07% | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5,953617 | -0.29% | R$ 113.0M | R$ 4.000,00 | R$ 125.703,52 |
| 08/05/2026 | 5,970936 | +0.14% | R$ 113.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5,962302 | -0.36% | R$ 113.3M | R$ 11.000,00 | R$ 7.615,41 |
| 06/05/2026 | 5,983863 | +0.19% | R$ 113.7M | R$ 9.990,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5,972467 | +0.22% | R$ 113.5M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,959240 | -0.02% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 5,960388 | +0.11% | R$ 118.6M | R$ 27.483,97 | R$ 2.000,00 |
| 29/04/2026 | 5,953967 | -0.12% | R$ 118.5M | R$ 1.207,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5,961347 | -0.04% | R$ 118.6M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5,963608 | -0.14% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 825.404,71 |
| 24/04/2026 | 5,971795 | +0.10% | R$ 119.6M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5,965739 | -0.03% | R$ 119.5M | R$ 5.000,00 | R$ 150.177,07 |
| 22/04/2026 | 5,967658 | -0.08% | R$ 119.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5,972443 | +0.02% | R$ 119.8M | R$ 3.000,00 | R$ 877.862,64 |
| 17/04/2026 | 5,971397 | -0.16% | R$ 120.6M | R$ 35.868,28 | R$ 56.107,34 |
| 16/04/2026 | 5,981176 | +0.04% | R$ 120.9M | R$ 2.500,00 | R$ 41.484,74 |
| 15/04/2026 | 5,978961 | +0.17% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5,969007 | +0.13% | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 5,961482 | -0.01% | R$ 120.5M | R$ 0,00 | R$ 174.386,47 |
| 10/04/2026 | 5,961852 | +0.22% | R$ 120.7M | R$ 17.138,42 | R$ 103.497,39 |
| 09/04/2026 | 5,949032 | +0.40% | R$ 120.5M | R$ 0,00 | R$ 2.746,05 |
| 08/04/2026 | 5,925517 | +0.38% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 5,903299 | -0.02% | R$ 119.6M | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 5,904326 | — | R$ 119.6M | R$ 2.000,00 | R$ 62.666,25 |
Sobre o Principal Claritas LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Principal Claritas LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 113.0M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,949566 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Principal Claritas LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 5,949566, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 12.219.414/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +15.81%, equivalente a 106.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 113.0M.
- O Principal Claritas LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Principal Claritas LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Principal Claritas LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Principal Claritas LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.