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Principal Claritas LONG BIAS Previdência FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +10.14% | +17.27% | +10.67% | +16.14% | +9.26% | +22.10% | +22.94% | +43.59% | +49.80% | +20.20% |
| % CDI | 1243.7% | 167.5% | 995.0% | 490.4% | 136.1% | — | — | — | — | 158.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.35% | +2.52% | +0.29% | +0.12% | -3.98% | +0.02% | +0.60% | -0.48% | +4.67% | +10.14% | — | — | +20.23% |
| 2025 | +3.41% | -1.56% | +3.61% | +4.61% | +3.96% | +1.42% | -2.73% | +4.89% | +2.27% | +0.99% | +4.26% | -1.52% | +25.87% |
| 2024 | -0.87% | +1.19% | +1.49% | -2.06% | -1.39% | +0.65% | +2.80% | +3.09% | -2.66% | -0.99% | -4.05% | -3.29% | -6.20% |
| 2023 | +2.69% | -2.56% | -2.82% | +0.58% | +3.93% | +4.83% | +2.92% | -1.70% | +0.28% | -2.69% | +6.13% | +3.01% | +15.00% |
| 2022 | +4.02% | +1.46% | +4.50% | -2.22% | +3.14% | -8.63% | +3.64% | +5.10% | +1.67% | +3.40% | -3.57% | -1.28% | +10.80% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.55% | 17.31% | 15.15% | 13.93% | 10.25% | 14.70% |
| Sharpe | — | 3.93 | 0.35 | 0.55 | -0.20 | 0.58 |
| Max Drawdown | -10.78% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 56.4% | 70.7% | 83.1% |
| vs IPCA | 56.4% | 32.9% | 62.2% |
| vs IBOV | 42.9% | 25.7% | 50.6% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 818,90 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,882352 | +0.52% | R$ 18.0M | R$ 31.391,08 | R$ 32.089,30 |
| 22/10/2026 | 1,872666 | -0.53% | R$ 17.9M | R$ 1.785,11 | R$ 2.627,64 |
| 21/10/2026 | 1,882724 | -0.47% | R$ 18.0M | R$ 2.336,35 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,891584 | +1.12% | R$ 18.0M | R$ 13.282,98 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,870569 | +0.27% | R$ 17.8M | R$ 1.043,42 | R$ 19.668,12 |
| 16/10/2026 | 1,865472 | +0.28% | R$ 17.8M | R$ 31.505,61 | R$ 30,43 |
| 15/10/2026 | 1,860301 | -0.90% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,877224 | -0.40% | R$ 17.9M | R$ 3.288,82 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,884828 | -1.11% | R$ 18.0M | R$ 77.342,52 | R$ 12.184,89 |
| 09/10/2026 | 1,905941 | +1.31% | R$ 18.1M | R$ 2.894,34 | R$ 6.156,76 |
| 08/10/2026 | 1,881314 | +0.90% | R$ 17.9M | R$ 9.429,76 | R$ 13.653,90 |
| 07/10/2026 | 1,864560 | -0.11% | R$ 17.7M | R$ 1.287,80 | R$ 14.108,96 |
| 06/10/2026 | 1,866689 | +0.33% | R$ 17.7M | R$ 25.412,95 | R$ 79,03 |
| 05/10/2026 | 1,860559 | +6.64% | R$ 17.7M | R$ 698,31 | R$ 13.288,36 |
| 02/10/2026 | 1,744788 | +1.90% | R$ 16.6M | R$ 264,59 | R$ 39.909,24 |
| 01/10/2026 | 1,712318 | +0.20% | R$ 16.3M | R$ 7.343,25 | R$ 46.738,51 |
| 30/09/2026 | 1,708978 | +0.91% | R$ 16.3M | R$ 5.265,20 | R$ 4.511,36 |
| 29/09/2026 | 1,693516 | +0.46% | R$ 16.2M | R$ 743,92 | R$ 108.269,60 |
| 28/09/2026 | 1,685702 | -0.16% | R$ 16.2M | R$ 2.374,12 | R$ 0,33 |
| 25/09/2026 | 1,688420 | -0.25% | R$ 16.2M | R$ 409,26 | R$ 14.374,58 |
| 24/09/2026 | 1,692668 | -0.49% | R$ 16.3M | R$ 9.212,40 | R$ 15.330,83 |
| 23/09/2026 | 1,700926 | -0.37% | R$ 16.4M | R$ 1.717,88 | R$ 110.622,10 |
| 22/09/2026 | 1,707178 | +0.25% | R$ 16.5M | R$ 4.224,25 | R$ 29.197,03 |
| 21/09/2026 | 1,702868 | +0.84% | R$ 16.5M | R$ 108.978,79 | R$ 4.310,38 |
| 18/09/2026 | 1,688701 | +0.12% | R$ 16.3M | R$ 14.314,80 | R$ 29.261,36 |
| 17/09/2026 | 1,686647 | -0.09% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 34.969,07 |
| 16/09/2026 | 1,688177 | -0.12% | R$ 16.3M | R$ 4.337,85 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,690264 | +0.33% | R$ 16.3M | R$ 23.120,82 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,684631 | -0.59% | R$ 16.2M | R$ 23.697,15 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,694547 | — | R$ 16.3M | R$ 14.056,27 | R$ 53.561,66 |
Sobre o Principal Claritas LONG BIAS Previdência FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Principal Claritas LONG BIAS Previdência FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,882352 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Principal Claritas LONG BIAS Previdência FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,882352, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas LONG BIAS Previdência FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.716.198/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas LONG BIAS Previdência FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +22.10%.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas LONG BIAS Previdência FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 18.0M.
- O Principal Claritas LONG BIAS Previdência FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Principal Claritas LONG BIAS Previdência FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Principal Claritas LONG BIAS Previdência FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas LONG BIAS Previdência FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas LONG BIAS Previdência FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Principal Claritas LONG BIAS Previdência FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.