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Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.94% | +7.77% | +1.12% | +3.41% | +6.92% | +14.63% | +26.66% | +42.01% | +60.61% | +14.25% |
| % CDI | 99.4% | 98.8% | 100.6% | 100.3% | 98.4% | — | — | — | — | 99.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.20% | +1.01% | +1.19% | +0.99% | +0.94% | — | — | — | — | — | +7.77% |
| 2025 | +0.89% | +1.04% | +0.80% | +1.36% | +0.93% | +0.83% | +1.29% | +1.16% | +1.24% | +1.25% | +1.03% | +1.24% | +13.87% |
| 2024 | +0.69% | +0.69% | +0.87% | +0.28% | +0.75% | +0.67% | +0.78% | +0.85% | +1.00% | +0.91% | +0.98% | +1.13% | +10.02% |
| 2023 | +0.87% | +0.75% | +0.91% | +0.69% | +1.31% | +1.32% | +1.07% | +0.97% | +0.78% | +0.72% | +1.26% | +1.22% | +12.54% |
| 2022 | +0.86% | +0.78% | +1.22% | +0.88% | +0.98% | +0.84% | +1.01% | +1.54% | +1.32% | +1.01% | +0.73% | +1.01% | +12.88% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.15% | 0.28% | 0.23% | 0.17% | 0.56% | 0.17% |
| Sharpe | — | 0.17 | -1.00 | -0.61 | -0.68 | -0.61 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 32.6% | 10.6% | 60.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,751478 | +0.05% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 52.145,79 |
| 23/07/2026 | 1,750537 | +0.05% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 43.534,29 |
| 22/07/2026 | 1,749634 | +0.05% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 32.137,41 |
| 21/07/2026 | 1,748703 | +0.05% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 425.988,31 |
| 20/07/2026 | 1,747777 | +0.05% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 105.899,41 |
| 17/07/2026 | 1,746820 | +0.05% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 5.597,17 |
| 16/07/2026 | 1,745879 | +0.05% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 41.032,31 |
| 15/07/2026 | 1,744992 | +0.06% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 121.856,98 |
| 14/07/2026 | 1,744009 | +0.05% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 71.676,94 |
| 13/07/2026 | 1,743075 | +0.05% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 13.757,54 |
| 10/07/2026 | 1,742150 | +0.06% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 120.969,40 |
| 09/07/2026 | 1,741149 | +0.06% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 115.791,22 |
| 08/07/2026 | 1,740150 | +0.05% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 82.493,14 |
| 07/07/2026 | 1,739261 | +0.06% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 61.798,58 |
| 06/07/2026 | 1,738229 | +0.06% | R$ 89.6M | R$ 0,00 | R$ 33.629,13 |
| 03/07/2026 | 1,737257 | +0.06% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 44.364,97 |
| 02/07/2026 | 1,736287 | +0.05% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 577.223,21 |
| 01/07/2026 | 1,735388 | +0.02% | R$ 90.1M | R$ 600.000,00 | R$ 225.093,48 |
| 30/06/2026 | 1,735097 | +0.06% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 23.137,00 |
| 29/06/2026 | 1,734030 | +0.05% | R$ 89.6M | R$ 0,00 | R$ 76.172,71 |
| 26/06/2026 | 1,733109 | +0.05% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 110.551,49 |
| 25/06/2026 | 1,732158 | +0.06% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 47.834,83 |
| 24/06/2026 | 1,731085 | +0.06% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 39.750,98 |
| 23/06/2026 | 1,729991 | +0.06% | R$ 89.7M | R$ 1.000,00 | R$ 70.353,12 |
| 22/06/2026 | 1,728950 | +0.07% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 58.900,25 |
| 19/06/2026 | 1,727752 | +0.02% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 1,727472 | +0.04% | R$ 93.0M | R$ 0,00 | R$ 34.721,93 |
| 17/06/2026 | 1,726757 | +0.01% | R$ 93.0M | R$ 0,00 | R$ 151.060,65 |
| 16/06/2026 | 1,726507 | +0.02% | R$ 93.1M | R$ 0,00 | R$ 53.865,25 |
| 15/06/2026 | 1,726168 | — | R$ 93.1M | R$ 0,00 | R$ 111.459,13 |
Sobre o Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 88.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,751478 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,751478, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 41.888.721/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.63%.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 88.9M.
- O Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1217 cotas disponíveis.