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Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.888.721/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,781277
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.54%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 86.0M
Média 12M: R$ 98.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.38
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
41.888.721/0001-67
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%+9.60%+1.10%+3.32%+6.83%+14.54%+26.66%+42.01%+60.61%+14.86%
% CDI100.3%99.3%101.0%99.2%98.7%99.6%———99.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.20%+1.01%+1.19%+0.99%+1.20%+1.13%+0.31%———+9.60%
2025+0.89%+1.04%+0.80%+1.36%+0.93%+0.83%+1.29%+1.16%+1.24%+1.25%+1.03%+1.24%+13.87%
2024+0.69%+0.69%+0.87%+0.28%+0.75%+0.67%+0.78%+0.85%+1.00%+0.91%+0.98%+1.13%+10.02%
2023+0.87%+0.75%+0.91%+0.69%+1.31%+1.32%+1.07%+0.97%+0.78%+0.72%+1.26%+1.22%+12.54%
2022+0.86%+0.78%+1.22%+0.88%+0.98%+0.84%+1.01%+1.54%+1.32%+1.01%+0.73%+1.01%+12.88%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.159.020
Captação Líquida
-R$ 1.159.020
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.18%0.24%0.17%0.56%0.17%
Sharpe—-0.64-0.83-0.38-0.68-0.39
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.1%37.1%60.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,781277+0.05%R$ 86.0M
08/09/20261,780376+0.05%R$ 86.8M
04/09/20261,779429+0.05%R$ 86.9M
03/09/20261,778495+0.05%R$ 86.9M
02/09/20261,777621+0.05%R$ 86.9M
01/09/20261,776713+0.05%R$ 86.8M
31/08/20261,775749+0.05%R$ 86.9M
28/08/20261,774805+0.05%R$ 87.1M
27/08/20261,773937+0.05%R$ 87.1M
26/08/20261,773035+0.05%R$ 87.1M
25/08/20261,772082+0.05%R$ 87.4M
24/08/20261,771114+0.05%R$ 87.5M
21/08/20261,770183+0.05%R$ 87.5M
20/08/20261,769280+0.05%R$ 87.5M
19/08/20261,768384+0.05%R$ 87.7M
18/08/20261,767471+0.06%R$ 87.7M
17/08/20261,766477+0.05%R$ 87.7M
14/08/20261,765576+0.05%R$ 87.9M
13/08/20261,764707+0.05%R$ 88.0M
12/08/20261,763799+0.05%R$ 88.1M
11/08/20261,762844+0.06%R$ 88.0M
10/08/20261,761868+0.06%R$ 88.0M
07/08/20261,760884+0.05%R$ 88.1M
06/08/20261,760012+0.05%R$ 88.2M
05/08/20261,759090+0.06%R$ 88.2M
04/08/20261,758106+0.05%R$ 88.4M
03/08/20261,757140+0.07%R$ 88.6M
31/07/20261,755843+0.03%R$ 88.6M
30/07/20261,755270+0.06%R$ 88.7M
29/07/20261,754251—R$ 88.8M
Ferramentas

Sobre o Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 86.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,781277 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,781277, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 41.888.721/0001-67.
Qual a rentabilidade do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.54%, equivalente a 99.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 86.0M.
Quem administra o Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1249 cotas disponíveis.