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Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.888.721/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,711072
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.26%
96.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 95.4M
Média 12M: R$ 100.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-2.01
Vol: 0.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
41.888.721/0001-67
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +5.28% | +1.33% | +3.52% | +7.23% | +14.26% | +26.66% | +42.01% | +60.61% | +15.06% |
| % CDI | 121.1% | 101.3% | 116.8% | 101.1% | 101.2% | 96.2% | — | — | — | 97.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.20% | +1.01% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | +0.89% | +1.04% | +0.80% | +1.36% | +0.93% | +0.83% | +1.29% | +1.16% | +1.24% | +1.25% | +1.03% | +1.24% | +13.87% |
| 2024 | +0.69% | +0.69% | +0.87% | +0.28% | +0.75% | +0.67% | +0.78% | +0.85% | +1.00% | +0.91% | +0.98% | +1.13% | +10.02% |
| 2023 | +0.87% | +0.75% | +0.91% | +0.69% | +1.31% | +1.32% | +1.07% | +0.97% | +0.78% | +0.72% | +1.26% | +1.22% | +12.54% |
| 2022 | +0.86% | +0.78% | +1.22% | +0.88% | +0.98% | +0.84% | +1.01% | +1.54% | +1.32% | +1.01% | +0.73% | +1.01% | +12.88% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.164.633
Captação Líquida
-R$ 1.164.633
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.27% | 0.22% | 0.16% | 0.28% | 0.56% | 0.31% |
| Sharpe | — | 0.78 | 1.18 | -2.01 | -0.68 | -1.37 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.4% | 0.0% | 60.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,711072 | +0.12% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 211.993,49 |
| 18/05/2026 | 1,709097 | +0.08% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 79.537,04 |
| 15/05/2026 | 1,707791 | +0.06% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 110.403,50 |
| 14/05/2026 | 1,706851 | +0.06% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 27.332,90 |
| 13/05/2026 | 1,705880 | +0.05% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 108.755,54 |
| 12/05/2026 | 1,704961 | +0.05% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 50.257,33 |
| 11/05/2026 | 1,704050 | +0.06% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 29.586,35 |
| 08/05/2026 | 1,702987 | +0.06% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 22.100,00 |
| 07/05/2026 | 1,702005 | +0.06% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 203.122,48 |
| 06/05/2026 | 1,700954 | +0.06% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 37.110,70 |
| 05/05/2026 | 1,699897 | +0.06% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 228.149,69 |
| 04/05/2026 | 1,698878 | +0.06% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 56.284,33 |
| 30/04/2026 | 1,697862 | +0.07% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 25.128,73 |
| 29/04/2026 | 1,696747 | +0.06% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 272.529,86 |
| 28/04/2026 | 1,695672 | +0.07% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,694568 | +0.05% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 62.779,49 |
| 24/04/2026 | 1,693721 | +0.05% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 245.042,80 |
| 23/04/2026 | 1,692934 | +0.07% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 163.030,59 |
| 22/04/2026 | 1,691792 | +0.06% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 83.590,61 |
| 20/04/2026 | 1,690754 | +0.06% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 197.716,57 |
| 17/04/2026 | 1,689702 | +0.06% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 6.757,53 |
| 16/04/2026 | 1,688690 | +0.06% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 164.633,22 |
| 15/04/2026 | 1,687752 | +0.05% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 56.205,29 |
| 14/04/2026 | 1,686894 | +0.06% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 165.026,49 |
| 13/04/2026 | 1,685832 | +0.06% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 170.514,17 |
| 10/04/2026 | 1,684779 | -0.01% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 83.175,72 |
| 09/04/2026 | 1,684991 | +0.05% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 72.967,43 |
| 08/04/2026 | 1,684171 | +0.06% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 17.688,93 |
| 07/04/2026 | 1,683153 | +0.05% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 151.435,87 |
| 06/04/2026 | 1,682298 | — | R$ 96.9M | R$ 0,00 | R$ 118.280,56 |
Sobre o Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 95.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,711072 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,711072, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 41.888.721/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.26%, equivalente a 96.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 95.4M.
- O Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1170 cotas disponíveis.