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Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 43.761.750/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,213111
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+13.92%
95.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 70.0M
Média 12M: R$ 80.7M
Cotistas
3.3K
Sharpe 12M
-3.79
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
43.761.750/0001-99
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.30%+9.25%+1.06%+3.20%+6.58%+13.92%+24.16%+37.94%+14.16%
% CDI96.4%95.8%97.1%95.6%95.1%95.3%——95.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.97%+1.16%+0.98%+1.15%+0.95%+1.15%+1.09%+0.30%———+9.25%
2025+0.81%+0.96%+0.72%+1.28%+0.84%+0.75%+1.20%+1.08%+1.15%+1.16%+0.96%+1.20%+12.80%
2024+0.60%+0.61%+0.79%+0.19%+0.67%+0.59%+0.68%+0.75%+0.91%+0.81%+0.89%+1.05%+8.88%
2023+0.78%+0.68%+0.81%+0.62%+1.22%+1.23%+0.99%+0.87%+0.69%+0.64%+1.18%+1.14%+11.40%
2022—————+0.76%+0.92%+1.45%+1.23%+0.93%+0.65%+0.92%+7.06%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.073.052
Captação Líquida
-R$ 1.073.052
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.17%0.23%0.18%0.57%0.18%
Sharpe—-3.75-3.10-3.79-2.60-3.86
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.8%37.4%48.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 84,55 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.69%
valores a pagar
0.16%
valores a receber
0.15%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20265,213111+0.05%R$ 70.0M
08/09/20265,210579+0.05%R$ 70.8M
04/09/20265,207910+0.05%R$ 70.8M
03/09/20265,205279+0.05%R$ 70.8M
02/09/20265,202825+0.05%R$ 70.8M
01/09/20265,200273+0.05%R$ 70.8M
31/08/20265,197559+0.05%R$ 70.8M
28/08/20265,194902+0.05%R$ 70.8M
27/08/20265,192465+0.05%R$ 70.8M
26/08/20265,189932+0.05%R$ 70.9M
25/08/20265,187249+0.05%R$ 71.1M
24/08/20265,184524+0.05%R$ 71.3M
21/08/20265,181908+0.05%R$ 71.3M
20/08/20265,179370+0.05%R$ 71.3M
19/08/20265,176853+0.05%R$ 71.4M
18/08/20265,174285+0.05%R$ 71.3M
17/08/20265,171483+0.05%R$ 71.3M
14/08/20265,168954+0.05%R$ 71.4M
13/08/20265,166507+0.05%R$ 71.5M
12/08/20265,163945+0.05%R$ 71.7M
11/08/20265,161244+0.05%R$ 71.7M
10/08/20265,158483+0.05%R$ 71.7M
07/08/20265,155698+0.05%R$ 71.8M
06/08/20265,153241+0.05%R$ 71.9M
05/08/20265,150636+0.05%R$ 71.9M
04/08/20265,147849+0.05%R$ 72.1M
03/08/20265,145116+0.07%R$ 72.2M
31/07/20265,141416+0.03%R$ 72.2M
30/07/20265,139833+0.06%R$ 72.2M
29/07/20265,136945—R$ 72.3M
Ferramentas

Sobre o Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 70.0M e 3.3K cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,213111 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 5,213111, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 43.761.750/0001-99.
Qual a rentabilidade do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +13.92%, equivalente a 95.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 70.0M.
Quem administra o Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.