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Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +10.82% | +0.95% | +3.09% | +6.48% | +13.69% | +24.16% | +37.94% | +13.16% |
| % CDI | 92.9% | 104.9% | 88.8% | 93.9% | 95.3% | — | — | — | 103.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.97% | +2.14% | +0.98% | +1.15% | +0.95% | +1.15% | +1.09% | +0.97% | +0.76% | — | — | +11.89% |
| 2025 | +0.81% | +0.96% | +0.72% | +1.28% | +0.84% | +0.75% | +1.20% | +1.08% | +1.15% | +1.16% | +0.96% | +1.20% | +12.80% |
| 2024 | +0.60% | +0.61% | +0.79% | +0.19% | +0.67% | +0.59% | +0.68% | +0.75% | +0.91% | +0.81% | +0.89% | +1.05% | +8.88% |
| 2023 | +0.78% | +0.68% | +0.81% | +0.62% | +1.22% | +1.23% | +0.99% | +0.87% | +0.69% | +0.64% | +1.18% | +1.14% | +11.40% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0.76% | +0.92% | +1.45% | +1.23% | +0.93% | +0.65% | +0.92% | +7.06% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.30% | 0.17% | 0.23% | 0.20% | 0.57% | 1.05% |
| Sharpe | — | -5.12 | -2.92 | -3.95 | -2.60 | 0.49 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 47.5% | 54.0% | 48.7% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 99.69% | R$ 84,29 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 139,14 mil |
valores a receber | 0.15% | R$ 123,26 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 5,287596 | +0.07% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 15.228,42 |
| 22/10/2026 | 5,283654 | +0.07% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 4.243,56 |
| 21/10/2026 | 5,280202 | +0.06% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 43.958,60 |
| 20/10/2026 | 5,277280 | +0.07% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 42.545,11 |
| 19/10/2026 | 5,273411 | +0.04% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 94.330,26 |
| 16/10/2026 | 5,271202 | +0.03% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 7.610,30 |
| 15/10/2026 | 5,269359 | +0.01% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 17.140,59 |
| 14/10/2026 | 5,269062 | +0.02% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 1.886,28 |
| 13/10/2026 | 5,267883 | +0.02% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 33.864,31 |
| 09/10/2026 | 5,266589 | +0.06% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 132.882,21 |
| 08/10/2026 | 5,263407 | +0.06% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 4.168,23 |
| 07/10/2026 | 5,260452 | +0.05% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 108.013,64 |
| 06/10/2026 | 5,257966 | +0.05% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 27.036,67 |
| 05/10/2026 | 5,255210 | +0.06% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 119.077,19 |
| 02/10/2026 | 5,252148 | +0.04% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 5,249893 | +0.04% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 94.703,61 |
| 30/09/2026 | 5,247816 | +0.04% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 14.171,98 |
| 29/09/2026 | 5,245896 | +0.05% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 9.508,16 |
| 28/09/2026 | 5,243369 | +0.04% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 310.832,63 |
| 25/09/2026 | 5,241505 | +0.03% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 116.040,61 |
| 24/09/2026 | 5,239860 | +0.04% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 71.936,27 |
| 23/09/2026 | 5,237763 | +0.05% | R$ 69.5M | R$ 35.000,00 | R$ 37.155,91 |
| 22/09/2026 | 5,235304 | +0.05% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 85.441,09 |
| 21/09/2026 | 5,232943 | +0.04% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 108.006,48 |
| 18/09/2026 | 5,230737 | +0.04% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 139.209,48 |
| 17/09/2026 | 5,228427 | +0.05% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 148.251,22 |
| 16/09/2026 | 5,225919 | +0.05% | R$ 69.8M | R$ 5.000,00 | R$ 45.903,74 |
| 15/09/2026 | 5,223212 | +0.05% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 162.676,30 |
| 14/09/2026 | 5,220790 | +0.05% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 25.890,60 |
| 11/09/2026 | 5,218425 | — | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 65.618,67 |
Sobre o Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 68.9M e 3.2K cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,287596 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 5,287596, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 43.761.750/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +13.69%.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 68.9M.
- O Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.