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Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 43.761.750/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,014965
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+13.54%
91.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 78.5M
Média 12M: R$ 86.4M
Cotistas
3.6K
Sharpe 12M
-4.36
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
43.761.750/0001-99
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +5.10% | +1.28% | +3.40% | +7.01% | +13.54% | +24.16% | +37.94% | +14.15% |
| % CDI | 117.3% | 97.9% | 113.2% | 97.7% | 98.1% | 91.3% | — | — | 91.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.97% | +1.16% | +0.98% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +5.10% |
| 2025 | +0.81% | +0.96% | +0.72% | +1.28% | +0.84% | +0.75% | +1.20% | +1.08% | +1.15% | +1.16% | +0.96% | +1.20% | +12.80% |
| 2024 | +0.60% | +0.61% | +0.79% | +0.19% | +0.67% | +0.59% | +0.68% | +0.75% | +0.91% | +0.81% | +0.89% | +1.05% | +8.88% |
| 2023 | +0.78% | +0.68% | +0.81% | +0.62% | +1.22% | +1.23% | +0.99% | +0.87% | +0.69% | +0.64% | +1.18% | +1.14% | +11.40% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0.76% | +0.92% | +1.45% | +1.23% | +0.93% | +0.65% | +0.92% | +7.06% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 992.036
Captação Líquida
-R$ 992.036
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.26% | 0.22% | 0.18% | 0.30% | 0.57% | 0.31% |
| Sharpe | — | -1.60 | -1.61 | -4.36 | -2.60 | -3.95 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.5% | 0.0% | 48.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 84,55 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.69% | R$ 84,29 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 139,14 mil |
valores a receber | 0.15% | R$ 123,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,014965 | +0.11% | R$ 78.5M | R$ 0,00 | R$ 185.225,63 |
| 18/05/2026 | 5,009369 | +0.07% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 56.829,18 |
| 15/05/2026 | 5,005634 | +0.05% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 110.401,52 |
| 14/05/2026 | 5,002971 | +0.06% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 19.258,48 |
| 13/05/2026 | 5,000216 | +0.05% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 74.445,16 |
| 12/05/2026 | 4,997614 | +0.05% | R$ 78.8M | R$ 0,00 | R$ 33.476,75 |
| 11/05/2026 | 4,995035 | +0.06% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 29.586,10 |
| 08/05/2026 | 4,992012 | +0.06% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 22.201,54 |
| 07/05/2026 | 4,989230 | +0.06% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 191.534,15 |
| 06/05/2026 | 4,986243 | +0.06% | R$ 78.8M | R$ 0,00 | R$ 30.903,26 |
| 05/05/2026 | 4,983235 | +0.06% | R$ 78.8M | R$ 0,00 | R$ 197.267,66 |
| 04/05/2026 | 4,980339 | +0.06% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 40.906,85 |
| 30/04/2026 | 4,977450 | +0.06% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 24.128,35 |
| 29/04/2026 | 4,974275 | +0.06% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 271.024,87 |
| 28/04/2026 | 4,971215 | +0.06% | R$ 79.2M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 27/04/2026 | 4,968070 | +0.05% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 45.100,00 |
| 24/04/2026 | 4,965676 | +0.04% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 179.260,09 |
| 23/04/2026 | 4,963457 | +0.07% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 61.150,47 |
| 22/04/2026 | 4,960198 | +0.06% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 82.222,22 |
| 20/04/2026 | 4,957247 | +0.06% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 92.524,55 |
| 17/04/2026 | 4,954255 | +0.06% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 6.757,41 |
| 16/04/2026 | 4,951378 | +0.05% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 164.632,29 |
| 15/04/2026 | 4,948717 | +0.05% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 56.204,56 |
| 14/04/2026 | 4,946286 | +0.06% | R$ 79.5M | R$ 0,00 | R$ 137.120,60 |
| 13/04/2026 | 4,943264 | +0.06% | R$ 79.6M | R$ 0,00 | R$ 157.243,38 |
| 10/04/2026 | 4,940266 | -0.01% | R$ 79.7M | R$ 0,00 | R$ 63.966,55 |
| 09/04/2026 | 4,940964 | +0.05% | R$ 79.7M | R$ 0,00 | R$ 56.491,46 |
| 08/04/2026 | 4,938647 | +0.06% | R$ 79.8M | R$ 0,00 | R$ 15.688,65 |
| 07/04/2026 | 4,935752 | +0.05% | R$ 79.7M | R$ 0,00 | R$ 137.802,09 |
| 06/04/2026 | 4,933332 | — | R$ 79.8M | R$ 0,00 | R$ 95.658,08 |
Sobre o Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 78.5M e 3.6K cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,014965 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 5,014965, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 43.761.750/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +13.54%, equivalente a 91.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 78.5M.
- O Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.