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Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 11.447.136/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
52,181164
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+15.05%
101.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 192.7M
Média 12M: R$ 222.0M
Cotistas
1.3K
Sharpe 12M
0.60
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
11.447.136/0001-60
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.94% | +5.38% | +1.51% | +3.51% | +7.22% | +15.05% | +15.88% |
| % CDI | 134.3% | 102.1% | 133.6% | 100.7% | 101.1% | 101.5% | 102.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.99% | +1.18% | +0.90% | +0.94% | — | — | — | — | — | — | — | +5.38% |
| 2025 | +1.24% | +1.03% | +1.08% | +1.17% | +1.32% | +1.11% | +1.36% | +1.20% | +1.27% | +1.07% | +1.04% | +1.22% | +15.03% |
| 2024 | +1.23% | +1.06% | +0.99% | +0.76% | +0.91% | +0.92% | +1.13% | +0.97% | +0.91% | +0.92% | +0.83% | +0.16% | +11.33% |
| 2023 | +0.83% | +0.44% | +0.80% | +0.92% | +1.40% | +1.24% | +1.16% | +1.55% | +1.25% | +1.16% | +1.15% | +0.94% | +13.60% |
| 2022 | +0.78% | +0.89% | +1.05% | +0.92% | +1.10% | +1.22% | +1.13% | +1.30% | +1.26% | +1.18% | +1.16% | +1.24% | +14.06% |
Captação no Mês
R$ 190.897
Resgates no Mês
R$ 9.193.641
Captação Líquida
-R$ 9.002.744
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.20% | 0.52% | 0.41% | 0.37% | — | 0.38% |
| Sharpe | — | 0.20 | 0.42 | 0.60 | — | 0.95 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.90%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 52,181164 | +0.07% | R$ 192.7M | R$ 1.200,00 | R$ 35.830,67 |
| 19/05/2026 | 52,142401 | +0.08% | R$ 192.6M | R$ 11.398,65 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 52,102330 | +0.10% | R$ 192.4M | R$ 5.844,92 | — |
| 15/05/2026 | 52,047794 | +0.07% | R$ 199.1M | R$ 7.600,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 52,012049 | +0.06% | R$ 198.9M | R$ 7.000,00 | R$ 107.117,34 |
| 13/05/2026 | 51,978790 | +0.05% | R$ 198.9M | R$ 19.748,32 | R$ 2.520,03 |
| 12/05/2026 | 51,952592 | +0.06% | R$ 198.8M | R$ 48.722,80 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 51,923753 | +0.07% | R$ 198.6M | R$ 20.114,90 | R$ 270.774,50 |
| 08/05/2026 | 51,885422 | +0.07% | R$ 198.7M | R$ 2.657,00 | — |
| 07/05/2026 | 51,848632 | +0.07% | R$ 200.2M | R$ 8.637,20 | R$ 55.837,91 |
| 06/05/2026 | 51,811187 | +0.08% | R$ 200.1M | R$ 17.292,20 | R$ 93.687,59 |
| 05/05/2026 | 51,770556 | +0.07% | R$ 200.0M | R$ 2.008,40 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 51,734179 | +0.07% | R$ 199.9M | R$ 38.672,42 | R$ 127.365,07 |
| 30/04/2026 | 51,697647 | +0.09% | R$ 199.8M | R$ 2.500,00 | R$ 23.509,52 |
| 29/04/2026 | 51,650016 | +0.06% | R$ 199.7M | R$ 10.539,06 | R$ 145.770,48 |
| 28/04/2026 | 51,620235 | +0.09% | R$ 199.7M | R$ 10.041,12 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 51,574874 | +0.05% | R$ 199.5M | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 51,547709 | +0.04% | R$ 199.4M | R$ 21.942,59 | — |
| 23/04/2026 | 51,524697 | +0.08% | R$ 200.4M | R$ 55.040,51 | R$ 3.089,30 |
| 22/04/2026 | 51,483731 | +0.07% | R$ 200.2M | R$ 1.700,00 | R$ 17.905,58 |
| 20/04/2026 | 51,446766 | +0.09% | R$ 200.0M | R$ 18.014,79 | R$ 8.930,01 |
| 17/04/2026 | 51,402874 | +0.05% | R$ 199.9M | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 51,378711 | +0.07% | R$ 199.7M | R$ 0,00 | R$ 30.070,00 |
| 15/04/2026 | 51,344239 | +0.05% | R$ 199.6M | R$ 0,00 | R$ 63.268,64 |
| 14/04/2026 | 51,317447 | +0.08% | R$ 199.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 51,274844 | +0.09% | R$ 199.4M | R$ 0,00 | R$ 27.216,24 |
| 10/04/2026 | 51,229928 | -0.14% | R$ 199.3M | R$ 5.070,00 | R$ 52.337,88 |
| 09/04/2026 | 51,301876 | +0.06% | R$ 199.6M | R$ 7.500,01 | — |
| 08/04/2026 | 51,271791 | +0.05% | R$ 201.1M | R$ 1.488,78 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 51,246405 | — | R$ 201.0M | R$ 64.647,59 | R$ 0,00 |
Sobre o Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 192.7M e 1.3K cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 52,181164 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 52,181164, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 11.447.136/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.05%, equivalente a 101.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 192.7M.
- O Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.