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Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 11.447.136/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
53,595253
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+15.07%
Patrimônio Líquido
R$ 192.0M
Média 12M: R$ 217.6M
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
0.95
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
11.447.136/0001-60
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.03%+8.23%+1.20%+3.97%+7.29%+15.07%+14.59%
% CDI108.3%104.8%108.0%116.9%103.7%—102.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.26%+0.99%+1.18%+0.90%+1.36%+1.24%+1.03%—————+8.23%
2025+1.24%+1.03%+1.08%+1.17%+1.32%+1.11%+1.36%+1.20%+1.27%+1.07%+1.04%+1.22%+15.03%
2024+1.23%+1.06%+0.99%+0.76%+0.91%+0.92%+1.13%+0.97%+0.91%+0.92%+0.83%+0.16%+11.33%
2023+0.83%+0.44%+0.80%+0.92%+1.40%+1.24%+1.16%+1.55%+1.25%+1.16%+1.15%+0.94%+13.60%
2022+0.78%+0.89%+1.05%+0.92%+1.10%+1.22%+1.13%+1.30%+1.26%+1.18%+1.16%+1.24%+14.06%
Captação no Mês
R$ 187.538
Resgates no Mês
R$ 2.030.636
Captação Líquida
-R$ 1.843.098
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.18%0.38%0.36%—0.36%
Sharpe—14.521.480.95—0.87
Max Drawdown-0.14%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.90%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202653,595253+0.06%R$ 192.0M
23/07/202653,564781+0.04%R$ 191.9M
22/07/202653,541722+0.05%R$ 192.6M
21/07/202653,514370+0.05%R$ 192.6M
20/07/202653,485116+0.06%R$ 192.5M
17/07/202653,453781+0.06%R$ 192.4M
16/07/202653,422663+0.06%R$ 192.4M
15/07/202653,392910+0.05%R$ 192.3M
14/07/202653,363733+0.06%R$ 192.4M
13/07/202653,331535+0.05%R$ 192.3M
10/07/202653,302262+0.07%R$ 192.2M
09/07/202653,266510+0.07%R$ 192.0M
08/07/202653,230341+0.05%R$ 192.5M
07/07/202653,205606+0.07%R$ 192.5M
06/07/202653,170218+0.07%R$ 192.3M
03/07/202653,134443+0.06%R$ 192.2M
02/07/202653,101364+0.05%R$ 192.0M
01/07/202653,074597+0.05%R$ 192.0M
30/06/202653,049801+0.06%R$ 191.9M
29/06/202653,017648+0.06%R$ 191.8M
26/06/202652,987011+0.05%R$ 191.6M
25/06/202652,961147+0.06%R$ 191.6M
24/06/202652,928679+0.07%R$ 194.5M
23/06/202652,894113+0.06%R$ 194.4M
22/06/202652,865013+0.06%R$ 194.3M
19/06/202652,831599+0.06%R$ 194.2M
18/06/202652,800593+0.05%R$ 194.0M
17/06/202652,772253+0.06%R$ 193.9M
16/06/202652,742493+0.06%R$ 193.9M
15/06/202652,709951—R$ 193.8M
Ferramentas

Sobre o Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 192.0M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 53,595253 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 53,595253, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 11.447.136/0001-60.
Qual a rentabilidade do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.07%.
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 192.0M.
Quem administra o Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 349 cotas disponíveis.