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Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.33% | +10.16% | +1.14% | +3.62% | +7.26% | +14.97% | +15.22% |
| % CDI | 106.8% | 105.1% | 104.9% | 108.2% | 105.0% | 102.5% | 102.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.99% | +1.18% | +0.90% | +1.36% | +1.24% | +1.30% | +1.18% | +0.33% | — | — | — | +10.16% |
| 2025 | +1.24% | +1.03% | +1.08% | +1.17% | +1.32% | +1.11% | +1.36% | +1.20% | +1.27% | +1.07% | +1.04% | +1.22% | +15.03% |
| 2024 | +1.23% | +1.06% | +0.99% | +0.76% | +0.91% | +0.92% | +1.13% | +0.97% | +0.91% | +0.92% | +0.83% | +0.16% | +11.33% |
| 2023 | +0.83% | +0.44% | +0.80% | +0.92% | +1.40% | +1.24% | +1.16% | +1.55% | +1.25% | +1.16% | +1.15% | +0.94% | +13.60% |
| 2022 | +0.78% | +0.89% | +1.05% | +0.92% | +1.10% | +1.22% | +1.13% | +1.30% | +1.26% | +1.18% | +1.16% | +1.24% | +14.06% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.12% | 0.37% | 0.35% | — | 0.35% |
| Sharpe | — | 10.09 | 1.98 | 1.04 | — | 1.00 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 54,548741 | +0.05% | R$ 191.4M | R$ 17.500,00 | R$ 7.093,25 |
| 08/09/2026 | 54,521212 | +0.05% | R$ 191.3M | R$ 8.550,00 | R$ 130.282,89 |
| 04/09/2026 | 54,491419 | +0.06% | R$ 191.3M | R$ 30.651,62 | R$ 6.050,00 |
| 03/09/2026 | 54,460878 | +0.06% | R$ 191.2M | R$ 1.998,00 | R$ 16.066,64 |
| 02/09/2026 | 54,430638 | +0.05% | R$ 191.1M | R$ 31.539,32 | R$ 96.485,54 |
| 01/09/2026 | 54,400899 | +0.06% | R$ 191.1M | R$ 31.773,35 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 54,368591 | +0.05% | R$ 190.9M | R$ 74.471,35 | R$ 68.871,42 |
| 28/08/2026 | 54,342649 | +0.05% | R$ 190.8M | R$ 7.485,82 | R$ 86.238,56 |
| 27/08/2026 | 54,314873 | +0.05% | R$ 190.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 54,285832 | +0.05% | R$ 190.7M | R$ 17.840,62 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 54,258437 | +0.06% | R$ 190.6M | R$ 2.930,86 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 54,225607 | +0.04% | R$ 190.5M | R$ 143.251,40 | R$ 5.165,66 |
| 21/08/2026 | 54,202252 | +0.06% | R$ 190.2M | R$ 0,00 | R$ 1.101,19 |
| 20/08/2026 | 54,170500 | +0.06% | R$ 190.1M | R$ 1.718,92 | R$ 488.833,92 |
| 19/08/2026 | 54,138019 | +0.05% | R$ 190.5M | R$ 11.714,29 | R$ 626.144,38 |
| 18/08/2026 | 54,109232 | +0.07% | R$ 191.0M | R$ 108.326,27 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 54,072980 | +0.06% | R$ 190.8M | R$ 84.560,87 | R$ 237.042,51 |
| 14/08/2026 | 54,042111 | +0.05% | R$ 190.8M | R$ 1.700,00 | R$ 31.853,33 |
| 13/08/2026 | 54,016744 | +0.05% | R$ 190.8M | R$ 4.000,00 | R$ 9.821,24 |
| 12/08/2026 | 53,988569 | +0.05% | R$ 190.7M | R$ 80.615,38 | R$ 535.087,77 |
| 11/08/2026 | 53,961725 | +0.06% | R$ 191.0M | R$ 16.116,91 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 53,931538 | +0.05% | R$ 190.9M | R$ 40.479,61 | R$ 152.355,06 |
| 07/08/2026 | 53,903653 | +0.06% | R$ 190.9M | R$ 6.177,96 | R$ 3.000,00 |
| 06/08/2026 | 53,869072 | +0.06% | R$ 190.8M | R$ 18.434,61 | R$ 3.500,00 |
| 05/08/2026 | 53,839069 | +0.06% | R$ 190.7M | R$ 19.080,43 | — |
| 04/08/2026 | 53,807905 | +0.05% | R$ 193.1M | R$ 409.600,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 53,779720 | +0.08% | R$ 192.6M | R$ 154.095,18 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 53,736897 | +0.03% | R$ 192.3M | R$ 29.151,42 | R$ 210.125,86 |
| 30/07/2026 | 53,722084 | +0.06% | R$ 192.4M | R$ 55.598,94 | R$ 7.999,66 |
| 29/07/2026 | 53,688727 | — | R$ 192.2M | R$ 14.627,97 | R$ 6.693,42 |
Sobre o Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 191.4M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 54,548741 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 54,548741, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 11.447.136/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.97%, equivalente a 102.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 191.4M.
- O Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.