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Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.84% | +11.87% | +1.04% | +3.36% | +7.47% | +14.80% | +14.36% |
| % CDI | 102.8% | 115.2% | 97.1% | 102.1% | 109.8% | — | 112.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.99% | +2.18% | +0.90% | +1.36% | +1.24% | +1.30% | +1.18% | +1.04% | +0.84% | — | — | +12.98% |
| 2025 | +1.24% | +1.03% | +1.08% | +1.17% | +1.32% | +1.11% | +1.36% | +1.20% | +1.27% | +1.07% | +1.04% | +1.22% | +15.03% |
| 2024 | +1.23% | +1.06% | +0.99% | +0.76% | +0.91% | +0.92% | +1.13% | +0.97% | +0.91% | +0.92% | +0.83% | +0.16% | +11.33% |
| 2023 | +0.83% | +0.44% | +0.80% | +0.92% | +1.40% | +1.24% | +1.16% | +1.55% | +1.25% | +1.16% | +1.15% | +0.94% | +13.60% |
| 2022 | +0.78% | +0.89% | +1.05% | +0.92% | +1.10% | +1.22% | +1.13% | +1.30% | +1.26% | +1.18% | +1.16% | +1.24% | +14.06% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.20% | 0.16% | 0.18% | 0.32% | — | 1.10% |
| Sharpe | — | 1.89 | 7.70 | 1.07 | — | 1.65 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 55,396695 | +0.06% | R$ 190.3M | R$ 37.085,00 | — |
| 22/10/2026 | 55,362789 | +0.06% | R$ 194.0M | R$ 500,00 | R$ 131.301,84 |
| 21/10/2026 | 55,329798 | +0.05% | R$ 194.0M | R$ 10.033,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 55,302562 | +0.06% | R$ 193.9M | R$ 162.600,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 55,269523 | +0.04% | R$ 193.6M | R$ 145.060,97 | R$ 11.533,46 |
| 16/10/2026 | 55,247019 | +0.06% | R$ 193.4M | R$ 6.846,01 | R$ 11.895,68 |
| 15/10/2026 | 55,213561 | +0.03% | R$ 193.3M | R$ 5.493,67 | R$ 64.326,40 |
| 14/10/2026 | 55,195836 | +0.05% | R$ 193.3M | R$ 19.099,77 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 55,170589 | +0.05% | R$ 193.2M | R$ 9.926,34 | R$ 4.589,76 |
| 09/10/2026 | 55,145704 | +0.06% | R$ 193.1M | R$ 12.705,52 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 55,115139 | +0.06% | R$ 193.0M | R$ 23.625,39 | R$ 8.014,14 |
| 07/10/2026 | 55,081785 | +0.05% | R$ 192.9M | R$ 81.194,19 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 55,055380 | +0.07% | R$ 192.7M | R$ 11.300,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 55,015426 | +0.07% | R$ 192.5M | R$ 13.185,00 | R$ 239.620,24 |
| 02/10/2026 | 54,976184 | +0.04% | R$ 192.6M | R$ 30.300,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 54,956800 | +0.04% | R$ 192.5M | R$ 20.000,00 | R$ 12.085,45 |
| 30/09/2026 | 54,936050 | +0.04% | R$ 192.4M | R$ 9.000,00 | R$ 101.744,62 |
| 29/09/2026 | 54,916194 | +0.06% | R$ 192.5M | R$ 110.500,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 54,881386 | +0.04% | R$ 192.2M | R$ 4.800,00 | R$ 185.359,20 |
| 25/09/2026 | 54,858841 | +0.03% | R$ 192.3M | R$ 30.494,36 | R$ 46.009,46 |
| 24/09/2026 | 54,842149 | +0.03% | R$ 192.3M | R$ 9.100,00 | R$ 28.319,73 |
| 23/09/2026 | 54,825751 | +0.05% | R$ 192.3M | R$ 6.650,16 | R$ 155.465,67 |
| 22/09/2026 | 54,798043 | +0.05% | R$ 192.3M | R$ 22.133,41 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 54,770926 | +0.04% | R$ 192.2M | R$ 2.904,03 | R$ 178.146,32 |
| 18/09/2026 | 54,746707 | +0.05% | R$ 192.3M | R$ 16.247,82 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 54,721672 | +0.05% | R$ 192.2M | R$ 8.376,03 | R$ 13.532,08 |
| 16/09/2026 | 54,695170 | +0.06% | R$ 192.1M | R$ 6.000,00 | R$ 11.273,50 |
| 15/09/2026 | 54,662899 | +0.04% | R$ 192.0M | R$ 71.560,48 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 54,638760 | +0.05% | R$ 191.8M | R$ 8.935,27 | R$ 54.742,84 |
| 11/09/2026 | 54,613274 | — | R$ 191.8M | R$ 125.487,55 | R$ 0,00 |
Sobre o Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 190.3M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 55,396695 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 55,396695, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 11.447.136/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.80%.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 190.3M.
- O Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Principal Claritas FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.