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Principal Claritas FOF Multigestor FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.215.706/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,002266
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+13.93%
94.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.5M
Média 12M: R$ 16.4M
Cotistas
14
Sharpe 12M
-0.29
Vol: 3.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas FOF Multigestor FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
29.215.706/0001-52
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +3.47% | -0.24% | +1.42% | +5.54% | +13.93% | +25.63% | +41.66% | +52.26% | +15.37% |
| % CDI | -1.6% | 65.8% | -20.9% | 40.6% | 77.6% | 94.0% | — | — | — | 98.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.58% | +1.05% | -1.03% | +1.86% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | +1.43% | +0.57% | +0.73% | +2.98% | +1.77% | +1.48% | +0.21% | +2.32% | +1.57% | +1.03% | +1.66% | +1.06% | +18.14% |
| 2024 | +0.21% | +0.83% | +1.28% | -1.42% | +0.05% | +0.68% | +1.67% | +0.97% | +0.58% | +0.08% | +0.60% | +0.66% | +6.35% |
| 2023 | +1.33% | -0.30% | -0.65% | +0.96% | +0.58% | +2.40% | +1.69% | +0.03% | +0.16% | -0.90% | +3.35% | +2.45% | +11.61% |
| 2022 | +1.60% | +0.58% | +2.19% | -0.13% | +1.18% | -2.17% | +1.40% | +2.17% | +0.92% | +1.92% | -1.13% | +0.45% | +9.25% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 60.471
Captação Líquida
-R$ 60.471
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.91% | 4.34% | 3.67% | 3.07% | 2.94% | 3.03% |
| Sharpe | — | -2.05 | -0.93 | -0.29 | -0.29 | -0.06 |
| Max Drawdown | -2.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.32%
Pior Mês
-1.03%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.1% | 100.0% | 88.8% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,50 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 13,50 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,002266 | +0.14% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,999412 | -0.03% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,999985 | -0.03% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,000585 | -0.02% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,000994 | +0.10% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,998908 | -0.10% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,000929 | +0.00% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,000907 | -0.22% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,005303 | -0.03% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,006003 | -0.02% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,006383 | +0.28% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,000840 | -0.03% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,001418 | -0.05% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 60.471,28 |
| 30/04/2026 | 2,002492 | +0.15% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,999433 | -0.07% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,000735 | -0.10% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,002766 | +0.10% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,000738 | +0.14% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,997939 | -0.32% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,004326 | -0.06% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,005497 | -0.08% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,007023 | +0.20% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,003021 | +0.07% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,001573 | +0.14% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,998795 | +0.27% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 61.710,95 |
| 13/04/2026 | 1,993384 | +0.15% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,990372 | +0.14% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,987616 | +0.24% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,982892 | +0.62% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,970686 | — | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Principal Claritas FOF Multigestor FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Principal Claritas FOF Multigestor FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 17.5M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,002266 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Principal Claritas FOF Multigestor FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,002266, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas FOF Multigestor FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 29.215.706/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas FOF Multigestor FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.93%, equivalente a 94.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas FOF Multigestor FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 17.5M.
- O Principal Claritas FOF Multigestor FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Principal Claritas FOF Multigestor FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Principal Claritas FOF Multigestor FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas FOF Multigestor FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas FOF Multigestor FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Principal Claritas FOF Multigestor FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.