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Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.417.831/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,611288
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+20.04%
135.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 55.8M
Média 12M: R$ 43.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.40
Vol: 3.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.417.831/0001-03
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +6.82% | +1.20% | +4.05% | +9.30% | +20.04% | +31.40% | +49.34% | +19.96% |
| % CDI | 93.1% | 129.5% | 106.3% | 116.4% | 130.2% | 135.2% | — | — | 128.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.26% | +0.82% | +1.35% | +1.57% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | +6.82% |
| 2025 | +1.03% | +0.86% | +1.43% | +0.62% | +0.42% | +1.80% | +0.53% | +2.81% | +2.43% | -0.14% | +3.55% | +0.44% | +16.90% |
| 2024 | +1.50% | +0.78% | +0.95% | -0.65% | -0.70% | +1.38% | +0.12% | +2.22% | +1.09% | +1.54% | +1.27% | +0.23% | +10.13% |
| 2023 | +0.59% | +0.68% | +1.24% | +0.48% | -0.63% | +3.65% | +1.21% | +1.30% | +1.38% | +0.29% | -0.09% | +2.33% | +13.10% |
| 2022 | — | — | — | +1.27% | +1.90% | -2.49% | +0.08% | -0.41% | +0.13% | +2.01% | -0.69% | +1.67% | +3.43% |
Captação no Mês
R$ 7.996.657
Resgates no Mês
R$ 302.686
Captação Líquida
R$ 7.693.972
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.46% | 3.55% | 3.78% | 3.73% | 4.11% | 3.97% |
| Sharpe | — | 0.72 | 1.23 | 1.40 | 0.41 | 1.05 |
| Max Drawdown | -1.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.55%
Pior Mês
-0.14%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 98.0% |
| vs IBOV | 31.7% | 0.0% | 54.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,15 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 18,15 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,611288 | -0.12% | R$ 55.8M | R$ 253.459,97 | R$ 57.028,78 |
| 19/05/2026 | 1,613305 | +0.21% | R$ 55.7M | R$ 986.813,90 | R$ 5.080,86 |
| 18/05/2026 | 1,609981 | +0.32% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,604831 | +0.12% | R$ 54.4M | R$ 238.229,56 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,602934 | +0.03% | R$ 54.1M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,602398 | +0.30% | R$ 52.2M | R$ 111.478,42 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,597632 | +0.18% | R$ 52.0M | R$ 77.211,46 | R$ 215.836,63 |
| 11/05/2026 | 1,594832 | +0.21% | R$ 52.0M | R$ 691.722,69 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,591487 | +0.34% | R$ 51.2M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,586066 | -0.70% | R$ 49.8M | R$ 285.931,91 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,597192 | -0.16% | R$ 49.9M | R$ 805.525,26 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,599828 | +0.03% | R$ 49.2M | R$ 127.267,74 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,599286 | -0.10% | R$ 49.0M | — | R$ 24.739,52 |
| 30/04/2026 | 1,600913 | -0.06% | R$ 47.7M | R$ 475.831,33 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,601844 | +0.22% | R$ 47.3M | R$ 793.902,40 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,598328 | -0.03% | R$ 46.4M | R$ 82.150,40 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,598743 | +0.02% | R$ 46.3M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,598410 | +0.00% | R$ 45.2M | R$ 513,61 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,598333 | -0.03% | R$ 45.2M | — | R$ 10.870,70 |
| 22/04/2026 | 1,598776 | +0.35% | R$ 44.1M | R$ 895.594,07 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,593156 | +0.07% | R$ 43.1M | R$ 142.610,11 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,592109 | -0.04% | R$ 42.9M | R$ 130.730,18 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,592709 | +0.36% | R$ 42.8M | R$ 551.501,39 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,587049 | +0.09% | R$ 42.1M | R$ 421.136,72 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,585554 | -0.06% | R$ 41.6M | R$ 1.769,11 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,586431 | +0.04% | R$ 41.7M | R$ 102.187,16 | R$ 29.970,87 |
| 10/04/2026 | 1,585852 | +0.03% | R$ 41.6M | — | R$ 5.914,67 |
| 09/04/2026 | 1,585440 | +0.20% | R$ 40.1M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,582352 | -0.46% | R$ 38.4M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,589633 | — | R$ 37.6M | R$ 109.714,04 | R$ 0,00 |
Sobre o Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 55.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,611288 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,611288, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 42.417.831/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +20.04%, equivalente a 135.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 55.8M.
- O Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1040 cotas disponíveis.