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Principal Claritas Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.395.663/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,504658
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
+11.06%
74.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 26.1M
Média 12M: R$ 24.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.93
Vol: 1.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.395.663/0001-37
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.20% | +4.85% | -0.02% | +2.24% | +6.42% | +11.06% | +22.58% | +32.31% | +41.26% | +12.47% |
| % CDI | 28.6% | 92.1% | -2.1% | 64.2% | 89.9% | 74.6% | — | — | — | 80.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.78% | +1.22% | +0.73% | +0.83% | +0.20% | — | — | — | — | — | — | — | +4.85% |
| 2025 | +0.38% | +1.28% | +0.13% | +2.72% | +0.30% | -0.04% | +0.73% | +1.09% | +1.35% | +1.16% | +1.56% | +0.82% | +12.05% |
| 2024 | -0.29% | +0.20% | +0.97% | -1.65% | +0.48% | +0.16% | +0.26% | +0.56% | +1.49% | +0.82% | +1.40% | +1.67% | +6.21% |
| 2023 | -0.51% | -0.13% | -0.42% | -0.25% | +1.68% | +2.05% | +1.02% | +0.02% | -0.08% | -0.47% | +2.55% | +2.21% | +7.86% |
| 2022 | +0.84% | +0.66% | +1.94% | +0.75% | +0.04% | -0.30% | +0.44% | +2.31% | +1.45% | +0.46% | -0.65% | +0.31% | +8.52% |
Captação no Mês
R$ 340.570
Resgates no Mês
R$ 197.250
Captação Líquida
R$ 143.320
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.05% | 2.16% | 2.08% | 1.95% | 2.66% | 2.03% |
| Sharpe | — | -2.51 | -0.74 | -1.93 | -0.83 | -1.45 |
| Max Drawdown | -1.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
-0.04%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.0% | 100.0% | 79.9% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 57.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,08 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 2,08 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,504658 | +0.21% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,04 |
| 19/05/2026 | 1,501467 | -0.06% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,502295 | +0.02% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,501956 | -0.01% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,502115 | +0.13% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,500126 | -0.18% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 36.741,08 |
| 12/05/2026 | 1,502794 | +0.02% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 986,88 |
| 11/05/2026 | 1,502491 | -0.15% | R$ 26.1M | R$ 3.272,86 | R$ 33.703,19 |
| 08/05/2026 | 1,504705 | +0.13% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 1.887,94 |
| 07/05/2026 | 1,502823 | -0.16% | R$ 26.1M | R$ 320.181,48 | R$ 20.696,23 |
| 06/05/2026 | 1,505171 | +0.17% | R$ 25.8M | R$ 731,10 | R$ 47.506,52 |
| 05/05/2026 | 1,502653 | +0.11% | R$ 25.8M | R$ 6.930,98 | R$ 1.175,74 |
| 04/05/2026 | 1,500992 | -0.05% | R$ 25.8M | R$ 9.453,47 | R$ 54.552,02 |
| 30/04/2026 | 1,501668 | +0.17% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 11.714,19 |
| 29/04/2026 | 1,499175 | -0.13% | R$ 25.8M | R$ 215.154,09 | R$ 276.727,06 |
| 28/04/2026 | 1,501056 | -0.02% | R$ 25.9M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,501406 | -0.08% | R$ 24.0M | R$ 54.336,98 | R$ 67.964,97 |
| 24/04/2026 | 1,502535 | +0.03% | R$ 24.0M | R$ 145.732,35 | R$ 131.293,95 |
| 23/04/2026 | 1,502112 | -0.09% | R$ 24.0M | R$ 280.380,68 | R$ 194,37 |
| 22/04/2026 | 1,503404 | -0.14% | R$ 23.7M | R$ 151.826,24 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,505552 | +0.04% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,13 |
| 17/04/2026 | 1,505023 | +0.07% | R$ 23.6M | R$ 9.409,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,503984 | -0.01% | R$ 23.6M | R$ 141.376,69 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,504118 | +0.01% | R$ 23.4M | R$ 63.295,83 | R$ 78.114,32 |
| 14/04/2026 | 1,503961 | +0.11% | R$ 23.4M | R$ 3.447,20 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,502273 | +0.07% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,501209 | +0.10% | R$ 23.4M | R$ 169.435,60 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,499661 | +0.20% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,496632 | +0.30% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,492178 | — | R$ 23.1M | R$ 205,55 | R$ 419.250,72 |
Sobre o Principal Claritas Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Principal Claritas Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 26.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,504658 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Principal Claritas Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,504658, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.395.663/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +11.06%, equivalente a 74.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 26.1M.
- O Principal Claritas Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Principal Claritas Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Principal Claritas Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Principal Claritas Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.