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Principal Claritas Advisory ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.626.006/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,906033
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.20%
Rent. 12M
+13.15%
88.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 39.8M
Média 12M: R$ 82.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.52
Vol: 3.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas Advisory ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
29.626.006/0001-50
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.20% | +4.45% | -1.00% | +0.82% | +5.79% | +13.15% | +25.16% | +37.97% | +51.86% | +13.99% |
| % CDI | -28.6% | 84.6% | -88.5% | 23.5% | 81.1% | 88.7% | — | — | — | 89.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.53% | +1.56% | +0.07% | +0.44% | -0.20% | — | — | — | — | — | — | — | +4.45% |
| 2025 | +0.68% | +0.97% | +0.66% | +1.44% | +0.76% | +0.59% | +1.20% | +1.08% | +1.52% | +1.10% | +2.15% | +0.41% | +13.31% |
| 2024 | +0.49% | +0.52% | +0.78% | -0.06% | +0.62% | +0.54% | +0.61% | +0.72% | +0.97% | +0.82% | +0.94% | +1.02% | +8.28% |
| 2023 | +0.53% | +0.56% | +0.53% | +0.52% | +1.26% | +1.31% | +0.96% | +0.69% | +0.56% | +0.48% | +1.36% | +1.25% | +10.49% |
| 2022 | +0.74% | +0.66% | +1.15% | +0.73% | +0.63% | +0.53% | +0.76% | +1.46% | +1.12% | +0.75% | +0.41% | +0.77% | +10.15% |
Captação no Mês
R$ 32.791
Resgates no Mês
R$ 601.104
Captação Líquida
-R$ 568.313
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.56% | 4.40% | 4.33% | 3.25% | 2.10% | 3.19% |
| Sharpe | — | -2.59 | -0.66 | -0.52 | -0.50 | -0.47 |
| Max Drawdown | -1.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.53%
Pior Mês
-0.20%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 93.1% | 100.0% | 89.2% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 61.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,906033 | +0.43% | R$ 39.8M | R$ 500,00 | R$ 10.700,00 |
| 19/05/2026 | 1,897875 | -0.18% | R$ 39.7M | R$ 2.244,81 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,901248 | +0.02% | R$ 39.7M | R$ 5.349,07 | R$ 41.165,03 |
| 15/05/2026 | 1,900865 | -0.08% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,902400 | +0.25% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,897655 | -0.45% | R$ 39.7M | R$ 1.617,48 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,906311 | -0.03% | R$ 39.9M | R$ 9.928,94 | R$ 53.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,906833 | -0.37% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 251.104,00 |
| 08/05/2026 | 1,913853 | +0.23% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,909551 | -0.38% | R$ 40.2M | R$ 150,00 | R$ 159.985,12 |
| 06/05/2026 | 1,916850 | +0.33% | R$ 40.6M | R$ 9.071,02 | R$ 15.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,910594 | +0.19% | R$ 40.4M | R$ 3.430,04 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,906894 | -0.15% | R$ 40.4M | R$ 500,00 | R$ 70.149,97 |
| 30/04/2026 | 1,909831 | +0.32% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,903778 | -0.32% | R$ 40.4M | R$ 805,97 | R$ 27.077,56 |
| 28/04/2026 | 1,909897 | -0.09% | R$ 40.5M | R$ 8.004,45 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,911558 | -0.21% | R$ 40.5M | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,915647 | -0.01% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 15.633,04 |
| 23/04/2026 | 1,915757 | -0.21% | R$ 40.6M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,919751 | -0.32% | R$ 40.7M | R$ 7.255,67 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,925930 | +0.03% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 24.038,00 |
| 17/04/2026 | 1,925341 | +0.10% | R$ 40.9M | R$ 2.163,81 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,923452 | -0.05% | R$ 40.8M | R$ 5.343,46 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,924414 | -0.03% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,924918 | +0.19% | R$ 40.8M | R$ 1.592,62 | R$ 7.064,06 |
| 13/04/2026 | 1,921333 | +0.10% | R$ 40.8M | R$ 9.892,28 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,919401 | +0.03% | R$ 40.7M | R$ 100,03 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,918770 | +0.34% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,912222 | +0.54% | R$ 40.6M | R$ 1.302,35 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,902003 | — | R$ 40.4M | R$ 9.066,06 | R$ 40.929,29 |
Sobre o Principal Claritas Advisory ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Principal Claritas Advisory ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 39.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,906033 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Principal Claritas Advisory ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,906033, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas Advisory ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 29.626.006/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas Advisory ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.15%, equivalente a 88.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas Advisory ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 39.8M.
- O Principal Claritas Advisory ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Principal Claritas Advisory ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Principal Claritas Advisory ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas Advisory ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas Advisory ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Principal Claritas Advisory ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.