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Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +5.42% | +0.96% | +3.08% | +6.47% | +13.87% | +26.14% | +13.98% |
| % CDI | 12.2% | 91.3% | 84.8% | 89.0% | 90.9% | 93.7% | — | 93.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.96% | +0.95% | +1.05% | +1.11% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | +5.42% |
| 2025 | +1.11% | +0.92% | +1.03% | +1.29% | +1.08% | +1.00% | +1.05% | +1.23% | +1.21% | +1.10% | +1.14% | +1.10% | +14.09% |
| 2024 | +0.91% | +0.80% | +0.83% | +0.75% | +0.84% | +0.76% | +0.99% | +0.89% | +0.82% | +0.88% | +0.71% | +0.43% | +10.05% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.88% | +0.88% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.51% | 0.61% | 0.54% | 0.50% | 0.51% | 0.50% |
| Sharpe | — | -2.75 | -2.54 | -1.88 | -1.17 | -2.02 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.6% | 0.8% | 62.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,340606 | +0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,340382 | -0.03% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,340808 | -0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,341069 | +0.05% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,340443 | +0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,340169 | +0.04% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,339608 | +0.07% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,338711 | +0.06% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,337844 | +0.04% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,337316 | +0.08% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,336241 | +0.06% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,335473 | +0.06% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,334688 | +0.10% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,333366 | +0.05% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,332764 | +0.08% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,331677 | +0.01% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,331541 | +0.08% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,330496 | +0.01% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,330392 | +0.05% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,329769 | +0.07% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,328832 | +0.07% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,327908 | +0.02% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,327647 | +0.08% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,326579 | +0.07% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,325658 | +0.02% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,325453 | +0.09% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,324221 | +0.03% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,323790 | +0.05% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,323158 | +0.05% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,322449 | — | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 24.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,340606 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,340606, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 50.625.251/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.87%, equivalente a 93.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 24.8M.
- O Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 315 cotas disponíveis.