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Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 57.682.222/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,217310
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.38%
Rent. 12M
+11.83%
Patrimônio Líquido
R$ 434.5M
Média 12M: R$ 285.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.09
Vol: 2.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
57.682.222/0001-59
Data Inicial
14/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.38% | +4.19% | +0.32% | +1.03% | +5.08% | +11.83% | +12.06% |
| % CDI | 39.8% | 75.5% | 28.3% | 29.7% | 71.3% | — | 82.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.52% | +0.95% | -0.31% | +0.60% | +0.38% | — | — | — | — | — | — | — | +4.19% |
| 2025 | +1.04% | +1.01% | +1.44% | +1.78% | +1.56% | +1.33% | +0.19% | +1.50% | +1.80% | +0.35% | +1.50% | +0.55% | +14.97% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.85% | +0.54% | +1.39% |
Captação no Mês
R$ 117.127
Resgates no Mês
R$ 4.467
Captação Líquida
R$ 112.660
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.76% | 3.49% | 3.26% | 2.74% | — | 2.74% |
| Sharpe | — | -3.00 | -1.33 | -1.09 | — | -0.93 |
| Max Drawdown | -1.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.52%
Pior Mês
-0.31%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,217310 | +0.11% | R$ 434.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,215919 | +0.01% | R$ 434.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,215754 | +0.18% | R$ 433.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,213578 | +0.08% | R$ 433.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,212587 | +0.14% | R$ 432.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,210851 | +0.13% | R$ 432.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,209272 | -0.20% | R$ 431.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,211753 | +0.14% | R$ 432.5M | R$ 117.126,76 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,210051 | -0.31% | R$ 431.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,213780 | +0.21% | R$ 433.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,211195 | -0.36% | R$ 432.2M | R$ 0,00 | R$ 4.466,66 |
| 12/05/2026 | 1,215580 | -0.03% | R$ 433.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,215948 | -0.05% | R$ 433.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,216594 | +0.19% | R$ 434.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,214319 | +0.01% | R$ 433.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,214141 | +0.15% | R$ 433.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,212279 | +0.12% | R$ 432.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,210793 | -0.15% | R$ 432.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,212652 | +0.22% | R$ 432.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,210037 | -0.25% | R$ 431.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,213062 | -0.03% | R$ 432.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,213437 | -0.05% | R$ 433.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,214002 | +0.11% | R$ 433.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,212710 | -0.28% | R$ 432.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,216111 | -0.10% | R$ 433.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,217289 | +0.11% | R$ 434.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,215955 | +0.12% | R$ 433.9M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,214548 | -0.05% | R$ 420.9M | R$ 177.564,10 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,215216 | +0.06% | R$ 421.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,214520 | — | R$ 420.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
O Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 434.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 14/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,217310 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,217310, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é 57.682.222/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de +11.83%.
- O patrimônio líquido do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 434.5M.
- O Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 397 cotas disponíveis.