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Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 26.326.285/0001-49|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
0,080697
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.60%
Rent. 12M
-2.13%
-14.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.4M
Média 12M: R$ 6.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-10.79
Vol: 1.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
26.326.285/0001-49
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.60% | -0.99% | -0.48% | -0.73% | -1.42% | -2.13% | -7.29% | -72.01% | -71.72% | -2.16% |
| % CDI | -86.6% | -18.8% | -42.3% | -20.9% | -20.0% | -14.3% | — | — | — | -13.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.07% | -0.17% | -0.26% | +0.12% | -0.60% | — | — | — | — | — | — | — | -0.99% |
| 2025 | -0.37% | -0.37% | -0.48% | -0.21% | +0.03% | -0.10% | -0.23% | -0.43% | -0.01% | +0.11% | -0.41% | -0.11% | -2.54% |
| 2024 | +0.31% | -0.25% | -52.44% | -1.39% | -0.53% | -0.52% | -0.06% | -0.57% | -0.45% | -0.30% | -0.51% | -0.19% | -54.52% |
| 2023 | -2.18% | -0.89% | +0.04% | +0.00% | +0.50% | +0.48% | -0.13% | -21.09% | -1.96% | +0.11% | +0.03% | -18.91% | -38.55% |
| 2022 | +0.28% | +0.27% | +0.40% | +0.30% | +0.44% | +0.30% | +0.29% | +0.53% | +0.59% | +0.55% | +0.36% | +0.43% | +4.85% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.76% | 2.50% | 1.90% | 1.57% | 1.25% | 1.54% |
| Sharpe | — | -7.02 | -9.27 | -10.79 | -13.28 | -10.97 |
| Max Drawdown | -2.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
0.12%
Pior Mês
-0.60%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 2.5% | 0.7% | 32.9% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
| vs IBOV | 11.4% | 0.0% | 21.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,080697 | -0.37% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,080996 | +0.04% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,080961 | +0.01% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,080952 | -0.03% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,080979 | -0.05% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,081022 | +0.01% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,081014 | -0.13% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,081120 | +0.05% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,081077 | -0.08% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,081138 | +0.02% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,081124 | +0.00% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,081123 | -0.08% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,081191 | +0.01% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,081187 | -0.07% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,081245 | -0.04% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,081274 | -0.06% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,081323 | -0.57% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,081791 | +0.96% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,081012 | -0.04% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,081045 | -0.01% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,081057 | -0.04% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,081086 | -0.03% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,081113 | -0.00% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,081117 | -0.02% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,081134 | -0.03% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,081156 | -0.15% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,081275 | -0.01% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,081282 | +0.06% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,081230 | +0.07% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,081175 | — | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,080697 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 0,080697, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 26.326.285/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de -2.13%, equivalente a -14.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 6.4M.
- O Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.