Numerando

Publicidade

Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 26.326.285/0001-49|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
0,080219
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.06%
Rent. 12M
-2.44%
-16.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.4M
Média 12M: R$ 6.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-10.91
Vol: 1.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
26.326.285/0001-49
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.06%-1.58%+0.03%-1.10%-1.57%-2.44%-7.29%-72.01%-71.72%-2.55%
% CDI-8.8%-20.8%2.4%-32.3%-22.3%-16.6%———-16.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.07%-0.17%-0.26%+0.12%-1.03%-0.11%-0.06%—————-1.58%
2025-0.37%-0.37%-0.48%-0.21%+0.03%-0.10%-0.23%-0.43%-0.01%+0.11%-0.41%-0.11%-2.54%
2024+0.31%-0.25%-52.44%-1.39%-0.53%-0.52%-0.06%-0.57%-0.45%-0.30%-0.51%-0.19%-54.52%
2023-2.18%-0.89%+0.04%+0.00%+0.50%+0.48%-0.13%-21.09%-1.96%+0.11%+0.03%-18.91%-38.55%
2022+0.28%+0.27%+0.40%+0.30%+0.44%+0.30%+0.29%+0.53%+0.59%+0.55%+0.36%+0.43%+4.85%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.92%2.57%1.89%1.57%1.25%1.55%
Sharpe—-7.28-9.35-10.91-13.28-11.06
Max Drawdown-2.96%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
0.12%
Pior Mês
-1.03%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI1.5%0.7%32.9%
vs IPCA0.0%0.0%1.2%
vs IBOV24.3%0.0%21.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20260,080219+0.03%R$ 6.4M
16/07/20260,080199+0.01%R$ 6.4M
15/07/20260,080191+0.04%R$ 6.4M
14/07/20260,080163-0.03%R$ 6.4M
13/07/20260,080187+0.05%R$ 6.4M
10/07/20260,080150-0.02%R$ 6.4M
09/07/20260,080170+0.02%R$ 6.4M
08/07/20260,080151+0.10%R$ 6.4M
07/07/20260,080071-0.07%R$ 6.4M
06/07/20260,080126-0.03%R$ 6.4M
03/07/20260,080150-0.04%R$ 6.4M
02/07/20260,080181+0.02%R$ 6.4M
01/07/20260,080164-0.13%R$ 6.4M
30/06/20260,080267-0.05%R$ 6.4M
29/06/20260,080306+0.01%R$ 6.4M
26/06/20260,080298+0.05%R$ 6.4M
25/06/20260,080257-0.00%R$ 6.4M
24/06/20260,080258+0.03%R$ 6.4M
23/06/20260,080235-0.02%R$ 6.4M
22/06/20260,080248+0.01%R$ 6.4M
19/06/20260,080240+0.05%R$ 6.4M
18/06/20260,080197-0.00%R$ 6.4M
17/06/20260,080198-0.01%R$ 6.4M
16/06/20260,080206-0.02%R$ 6.4M
15/06/20260,080223-0.01%R$ 6.4M
12/06/20260,080234+0.03%R$ 6.4M
11/06/20260,080208-0.06%R$ 6.4M
10/06/20260,080256+0.02%R$ 6.4M
09/06/20260,080239-0.14%R$ 6.4M
08/06/20260,080349—R$ 6.4M
Ferramentas

Sobre o Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,080219 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 0,080219, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 26.326.285/0001-49.
Qual a rentabilidade do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de -2.44%, equivalente a -16.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 6.4M.
Quem administra o Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.