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PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 28.077.946/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.765,083128
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.21%
Rent. 12M
-2.14%
Patrimônio Líquido
R$ 38.1M
Média 12M: R$ 39.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.93
Vol: 17.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
28.077.946/0001-75
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.21%-6.85%+0.00%+0.38%+2.18%-2.14%-16.54%-7.12%+1.61%-7.71%
% CDI271.4%-66.4%0.0%11.7%32.1%————-60.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-7.66%-0.52%-0.07%+1.52%+0.23%-1.47%+0.49%-1.51%-0.47%+2.21%——-7.33%
2025+8.94%+0.61%-2.74%+1.69%-11.86%-0.23%+0.88%+1.51%-1.59%+0.09%+0.37%-1.27%-4.71%
2024-0.04%+0.62%+5.20%-1.38%-1.59%+2.24%+0.03%+1.77%-0.06%+0.79%-0.42%-14.16%-7.96%
2023+2.61%-2.86%+4.36%+3.99%-2.29%-0.54%-0.63%-1.07%+1.37%+1.71%+0.06%+0.68%+7.36%
2022+3.92%-1.75%+3.61%-0.20%+12.04%+0.87%-3.17%-0.65%+4.37%-7.97%-0.91%+2.46%+11.95%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.85%14.73%11.43%17.82%21.54%18.36%
Sharpe—-0.83-0.84-0.93-1.00-1.25
Max Drawdown-10.26%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
2.21%
Pior Mês
-7.66%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI32.5%29.3%62.2%
vs IPCA20.9%8.6%47.8%
vs IBOV31.9%18.6%41.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
22/10/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
21/10/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
20/10/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
19/10/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
16/10/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
15/10/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
14/10/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
13/10/20262.765,083128+1.73%R$ 38.1M
09/10/20262.718,047169+0.00%R$ 37.5M
08/10/20262.718,047169+0.00%R$ 37.5M
07/10/20262.718,047169-1.70%R$ 37.5M
06/10/20262.765,083128+1.43%R$ 38.1M
05/10/20262.726,045148-1.94%R$ 37.6M
02/10/20262.779,966857+2.75%R$ 38.3M
01/10/20262.705,474032+0.01%R$ 37.3M
30/09/20262.705,192814-2.17%R$ 37.3M
29/09/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
28/09/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
25/09/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
24/09/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
23/09/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
22/09/20262.765,083128+2.33%R$ 38.1M
21/09/20262.702,049968+0.01%R$ 37.3M
18/09/20262.701,715144-2.29%R$ 37.3M
17/09/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
16/09/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
15/09/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
14/09/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
11/09/20262.765,083128—R$ 38.1M
Ferramentas

Sobre o PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 38.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.765,083128 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.765,083128, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 28.077.946/0001-75.
Qual a rentabilidade do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -2.14%.
Qual o patrimônio líquido do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 38.1M.
Quem administra o PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.