PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 28.077.946/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.969,539692
01/04/2026
Rent. no Mês
+8.41%
Rent. 12M
-9.23%
-62.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 41.0M
Média 12M: R$ 41.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.86
Vol: 27.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
28.077.946/0001-75
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +8.41% | +0.04% | +0.00% | +0.06% | -0.78% | -9.23% | -16.54% | -7.12% | +1.61% | -9.23% |
| % CDI | — | 1.2% | 0.0% | 1.6% | -10.9% | -62.4% | — | — | — | -62.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.66% | -0.52% | +0.45% | +8.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.04% |
| 2025 | +8.94% | +0.61% | -2.74% | +1.69% | -11.86% | -0.23% | +0.88% | +1.51% | -1.59% | +0.09% | +0.37% | -1.27% | -4.71% |
| 2024 | -0.04% | +0.62% | +5.20% | -1.38% | -1.59% | +2.24% | +0.03% | +1.77% | -0.06% | +0.79% | -0.42% | -14.16% | -7.96% |
| 2023 | +2.61% | -2.86% | +4.36% | +3.99% | -2.29% | -0.54% | -0.63% | -1.07% | +1.37% | +1.71% | +0.06% | +0.68% | +7.36% |
| 2022 | +3.92% | -1.75% | +3.61% | -0.20% | +12.04% | +0.87% | -3.17% | -0.65% | +4.37% | -7.97% | -0.91% | +2.46% | +11.95% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 59.11% | 35.00% | 30.56% | 27.88% | 21.54% | 27.88% |
| Sharpe | — | -0.42 | -0.54 | -0.86 | -1.00 | -0.86 |
| Max Drawdown | -20.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.41%
Pior Mês
-11.86%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 38.4% | 33.9% | 62.2% |
| vs IPCA | 35.8% | 21.3% | 47.8% |
| vs IBOV | 1.1% | 0.0% | 41.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2.969,539692 | +8.41% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2.739,139053 | -1.05% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2.768,161456 | +0.02% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2.767,676128 | +2.48% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2.700,655204 | +0.01% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2.700,272072 | +0.01% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2.699,877579 | -1.26% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2.734,274548 | -7.92% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2.969,539692 | +9.27% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2.717,598877 | -0.34% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2.726,779240 | -0.00% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2.726,790357 | +0.01% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2.726,415997 | +0.02% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2.725,859388 | +0.02% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2.725,411963 | +0.01% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2.725,008532 | +0.01% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2.724,847831 | — | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 41.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.969,539692 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.969,539692, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 28.077.946/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -9.23%, equivalente a -62.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 41.0M.
- O PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual a rentabilidade do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1258 cotas disponíveis.