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PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 28.077.946/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.765,083128
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
-7.74%
-53.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 38.1M
Média 12M: R$ 39.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.10
Vol: 20.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
28.077.946/0001-75
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.00%-6.85%+0.67%+0.49%-6.89%-7.74%-16.54%-7.12%+1.61%-8.91%
% CDI0.0%-70.9%61.1%14.5%-99.5%-53.0%———-59.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-7.66%-0.52%+0.45%+1.52%+0.23%-1.47%+0.49%+0.19%+0.00%———-6.85%
2025+8.94%+0.61%-2.74%+1.69%-11.86%-0.23%+0.88%+1.51%-1.59%+0.09%+0.37%-1.27%-4.71%
2024-0.04%+0.62%+5.20%-1.38%-1.59%+2.24%+0.03%+1.77%-0.06%+0.79%-0.42%-14.16%-7.96%
2023+2.61%-2.86%+4.36%+3.99%-2.29%-0.54%-0.63%-1.07%+1.37%+1.71%+0.06%+0.68%+7.36%
2022+3.92%-1.75%+3.61%-0.20%+12.04%+0.87%-3.17%-0.65%+4.37%-7.97%-0.91%+2.46%+11.95%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%3.41%13.21%20.29%21.54%20.10%
Sharpe—-3.55-2.09-1.10-1.00-1.16
Max Drawdown-11.22%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
-7.66%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI39.5%17.4%62.2%
vs IPCA27.3%0.0%47.8%
vs IBOV34.4%17.4%41.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
08/09/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
04/09/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
03/09/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
02/09/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
01/09/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
31/08/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
28/08/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
27/08/20262.765,083128+0.52%R$ 38.1M
26/08/20262.750,683951+0.01%R$ 37.9M
25/08/20262.750,351132+0.01%R$ 37.9M
24/08/20262.750,019375+0.01%R$ 37.9M
21/08/20262.749,722394+0.01%R$ 37.9M
20/08/20262.749,499980+0.02%R$ 37.9M
19/08/20262.749,064300+0.01%R$ 37.9M
18/08/20262.748,733675+0.01%R$ 37.9M
17/08/20262.748,433376+0.01%R$ 37.9M
14/08/20262.748,098835+0.01%R$ 37.9M
13/08/20262.747,768156+0.01%R$ 37.9M
12/08/20262.747,437701+0.01%R$ 37.9M
11/08/20262.747,121457+0.01%R$ 37.9M
10/08/20262.746,792433+0.01%R$ 37.9M
07/08/20262.746,472239+0.01%R$ 37.9M
06/08/20262.746,172013-0.49%R$ 37.9M
05/08/20262.759,632344-0.00%R$ 38.1M
04/08/20262.759,685171-0.00%R$ 38.1M
03/08/20262.759,752661-0.00%R$ 38.1M
31/07/20262.759,818468+0.48%R$ 38.1M
30/07/20262.746,498500-0.28%R$ 37.9M
29/07/20262.754,282551—R$ 38.0M
Ferramentas

Sobre o PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 38.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.765,083128 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.765,083128, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 28.077.946/0001-75.
Qual a rentabilidade do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -7.74%, equivalente a -53.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 38.1M.
Quem administra o PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.