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PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 28.077.946/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.969,539692
20/05/2026
Rent. no Mês
+6.79%
Rent. 12M
-12.16%
-82.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 41.0M
Média 12M: R$ 40.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.93
Vol: 28.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
28.077.946/0001-75
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.79% | +0.04% | +9.80% | +9.01% | -1.03% | -12.16% | -16.54% | -7.12% | +1.61% | -12.91% |
| % CDI | 974.3% | 0.8% | 864.5% | 258.7% | -14.4% | -82.0% | — | — | — | -82.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.66% | -0.52% | +0.45% | +1.52% | +6.79% | — | — | — | — | — | — | — | +0.04% |
| 2025 | +8.94% | +0.61% | -2.74% | +1.69% | -11.86% | -0.23% | +0.88% | +1.51% | -1.59% | +0.09% | +0.37% | -1.27% | -4.71% |
| 2024 | -0.04% | +0.62% | +5.20% | -1.38% | -1.59% | +2.24% | +0.03% | +1.77% | -0.06% | +0.79% | -0.42% | -14.16% | -7.96% |
| 2023 | +2.61% | -2.86% | +4.36% | +3.99% | -2.29% | -0.54% | -0.63% | -1.07% | +1.37% | +1.71% | +0.06% | +0.68% | +7.36% |
| 2022 | +3.92% | -1.75% | +3.61% | -0.20% | +12.04% | +0.87% | -3.17% | -0.65% | +4.37% | -7.97% | -0.91% | +2.46% | +11.95% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 70.60% | 40.74% | 31.24% | 28.98% | 21.54% | 28.96% |
| Sharpe | — | 0.65 | -0.54 | -0.93 | -1.00 | -0.94 |
| Max Drawdown | -20.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.79%
Pior Mês
-7.66%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 42.6% | 32.4% | 62.2% |
| vs IPCA | 38.6% | 19.4% | 47.8% |
| vs IBOV | 7.4% | 0.0% | 41.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.969,539692 | +7.39% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.765,083128 | +0.03% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.764,230607 | -6.91% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.969,539692 | +7.07% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.773,558720 | -6.60% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.969,539692 | +0.00% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.969,539692 | +6.79% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.780,851202 | +2.75% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.706,435207 | -0.00% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.706,438686 | +0.00% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.706,436664 | +0.01% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.706,066853 | +0.02% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.705,627166 | +0.01% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.705,257639 | +0.01% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.704,889295 | +0.01% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.704,522051 | +0.01% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.704,157680 | +0.01% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.703,797227 | +0.01% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.703,465506 | +0.01% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.703,103911 | +0.01% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.702,961582 | +0.01% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.702,601530 | -0.02% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.703,107384 | +0.00% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.703,089676 | — | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 41.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.969,539692 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.969,539692, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 28.077.946/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -12.16%, equivalente a -82.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 41.0M.
- O PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual a rentabilidade do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.