Publicidade
PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 18.093.778/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,809013
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.18%
Rent. 12M
+18.28%
Patrimônio Líquido
R$ 86.9M
Média 12M: R$ 87.0M
Cotistas
243
Sharpe 12M
82.46
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
18.093.778/0001-58
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.18% | +6.79% | +1.38% | +4.25% | +8.74% | +18.28% | +35.48% | +57.62% | +84.15% | +17.97% |
| % CDI | 122.6% | 122.3% | 122.6% | 122.3% | 122.6% | — | — | — | — | 123.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +1.21% | +1.47% | +1.33% | +1.18% | — | — | — | — | — | — | — | +6.79% |
| 2025 | +1.27% | +1.23% | +1.19% | +1.30% | +1.39% | +1.34% | +1.56% | +1.42% | +1.48% | +1.52% | +1.28% | +1.49% | +17.78% |
| 2024 | +1.24% | +1.05% | +1.08% | +1.16% | +1.10% | +1.04% | +1.19% | +1.13% | +1.09% | +1.22% | +1.03% | +1.19% | +14.39% |
| 2023 | +1.41% | +1.15% | +1.47% | +1.15% | +1.41% | +1.34% | +1.34% | +1.43% | +1.22% | +1.26% | +1.17% | +1.15% | +16.63% |
| 2022 | +1.01% | +1.00% | +1.22% | +1.08% | +1.32% | +1.29% | +1.30% | +1.46% | +1.34% | +1.27% | +1.27% | +1.41% | +16.01% |
Captação no Mês
R$ 849.837
Resgates no Mês
R$ 481.211
Captação Líquida
R$ 368.626
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.04% |
| Sharpe | — | — | 346.82 | 82.46 | 31.46 | 81.61 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
1.18%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 95.2% |
| vs IBOV | 20.4% | 0.0% | 74.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 36,04 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 98.76% | R$ 35,59 mil |
valores a receber | 0.96% | R$ 345,40 |
disponibilidades | 0.28% | R$ 100,00 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,809013 | +0.07% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 4,805869 | +0.07% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 4,802726 | +0.07% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 4,799582 | +0.07% | R$ 86.7M | R$ 25.268,78 | R$ 141.530,50 |
| 21/05/2026 | 4,796445 | +0.07% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4,793311 | +0.07% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,790179 | +0.07% | R$ 86.7M | R$ 98.488,64 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,787046 | +0.07% | R$ 86.5M | R$ 117.376,75 | R$ 90.000,00 |
| 15/05/2026 | 4,783917 | +0.07% | R$ 86.4M | R$ 63.259,78 | R$ 90.619,33 |
| 14/05/2026 | 4,780789 | +0.07% | R$ 86.4M | R$ 25.000,00 | R$ 121.223,52 |
| 13/05/2026 | 4,777667 | +0.07% | R$ 86.5M | R$ 171.642,07 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,774546 | +0.07% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,771428 | +0.07% | R$ 86.2M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,768311 | +0.07% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,765195 | +0.07% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,762082 | +0.07% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,758969 | +0.07% | R$ 85.9M | R$ 254.779,87 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,755856 | +0.07% | R$ 85.6M | R$ 64.021,04 | R$ 37.837,93 |
| 30/04/2026 | 4,752743 | +0.07% | R$ 85.5M | R$ 10.000,00 | R$ 120.769,60 |
| 29/04/2026 | 4,749611 | +0.07% | R$ 85.6M | R$ 41.911,63 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,746480 | +0.07% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,743360 | +0.07% | R$ 85.4M | R$ 106.693,28 | — |
| 24/04/2026 | 4,740231 | +0.07% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,737104 | +0.07% | R$ 86.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,733978 | +0.07% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,730855 | +0.07% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 17/04/2026 | 4,727735 | +0.07% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,724616 | +0.07% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,721499 | +0.07% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,718385 | — | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 86.9M e 243 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,809013 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Balanceados. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 4,809013, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 18.093.778/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +18.28%.
- O patrimônio líquido do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 86.9M.
- O PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.