PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 18.093.778/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,693508
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+18.26%
123.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 86.3M
Média 12M: R$ 86.7M
Cotistas
240
Sharpe 12M
78.29
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
18.093.778/0001-58
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUATÁ GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +4.22% | +1.41% | +4.29% | +8.76% | +18.26% | +35.48% | +57.62% | +84.15% | +18.26% |
| % CDI | 121.6% | 121.7% | 121.7% | 121.8% | 121.9% | 123.4% | — | — | — | 123.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +1.21% | +1.47% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.22% |
| 2025 | +1.27% | +1.23% | +1.19% | +1.30% | +1.39% | +1.34% | +1.56% | +1.42% | +1.48% | +1.52% | +1.28% | +1.49% | +17.78% |
| 2024 | +1.24% | +1.05% | +1.08% | +1.16% | +1.10% | +1.04% | +1.19% | +1.13% | +1.09% | +1.22% | +1.03% | +1.19% | +14.39% |
| 2023 | +1.41% | +1.15% | +1.47% | +1.15% | +1.41% | +1.34% | +1.34% | +1.43% | +1.22% | +1.26% | +1.17% | +1.15% | +16.63% |
| 2022 | +1.01% | +1.00% | +1.22% | +1.08% | +1.32% | +1.29% | +1.30% | +1.46% | +1.34% | +1.27% | +1.27% | +1.41% | +16.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.30% | 0.01% | 0.06% | 0.04% | 0.11% | 0.04% |
| Sharpe | — | — | 58.41 | 78.29 | 31.46 | 78.36 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 95.2% |
| vs IBOV | 25.3% | 3.1% | 74.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 36,04 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 98.76% | R$ 35,59 mil |
valores a receber | 0.96% | R$ 345,40 |
disponibilidades | 0.28% | R$ 100,00 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,693508 | +0.07% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 4,690412 | +0.07% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 4,687319 | +0.07% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 4,684227 | +0.07% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 4,681138 | +0.07% | R$ 86.0M | R$ 559,06 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 4,678045 | +0.07% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 4,674960 | +0.07% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4,671877 | +0.07% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 4,668796 | +0.07% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 4,665717 | +0.07% | R$ 85.8M | R$ 50.000,00 | R$ 76.756,77 |
| 18/03/2026 | 4,662600 | +0.07% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4,659484 | +0.07% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4,656371 | +0.07% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 402.795,44 |
| 13/03/2026 | 4,653258 | +0.07% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 4,650151 | +0.07% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 11/03/2026 | 4,647044 | +0.07% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 4,643939 | +0.07% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 4,640836 | +0.07% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 4,637736 | +0.07% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 4,634636 | +0.07% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 4,631539 | +0.07% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 4,628444 | +0.07% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 112.500,00 |
| 02/03/2026 | 4,625352 | +0.07% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 4,622260 | +0.07% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 4,619170 | +0.07% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 158.639,09 |
| 25/02/2026 | 4,616083 | +0.07% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 4,612998 | +0.07% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 4,609915 | +0.07% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 4,606833 | +0.07% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 4,603755 | — | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 86.3M e 240 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,693508 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Balanceados. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 4,693508, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 18.093.778/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +18.26%, equivalente a 123.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 86.3M.
- O PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.