Positivo V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.675.030/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.124,650675
02/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Positivo V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.675.030/0001-18
Data Inicial
13/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +14.00% | +5.11% | +14.72% | +12.47% |
| % CDI | 698.4% | 438.9% | 416.6% | 347.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.96% | +2.60% | +1.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +14.00% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.78% | -0.78% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 13.93% | — | — | — | 14.48% |
| Sharpe | — | 4.18 | — | — | — | 3.03 |
| Max Drawdown | -4.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
1
Melhor Mês
9.96%
Pior Mês
-0.78%
75% positivos · 25% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,15 bi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 1,15 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 34,37 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 1.124,650675 | +1.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.113,052758 | -0.55% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.119,157614 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.118,942402 | +0.39% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.114,636395 | +1.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.102,692506 | -0.24% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.105,356502 | +0.62% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.098,517244 | +1.14% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.086,111390 | +0.19% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1.084,006536 | +0.20% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 1.081,861933 | -0.77% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 1.090,264040 | +0.77% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 1.081,884047 | -0.41% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 1.086,302435 | +0.61% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 1.079,702571 | -1.43% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 1.095,398828 | +0.71% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | 1.087,724774 | +0.26% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 1.084,888168 | -0.54% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 1.090,792689 | -0.45% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/01/2026 | 1.095,755805 | +1.14% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 1.083,359188 | +1.25% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 1.069,980199 | +0.43% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 1.065,425006 | +1.55% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 1.049,165233 | +0.87% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 1.040,072988 | +2.46% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 1.015,062584 | +0.43% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 1.010,742416 | +0.20% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 1.008,696617 | +0.13% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 1.007,386457 | +1.40% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 993,514838 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Positivo V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O Positivo V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1.124,650675 (02/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Positivo V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.124,650675, referente a 02/03/2026.
- O CNPJ do Positivo V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 63.675.030/0001-18.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Positivo V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
- O Positivo V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Positivo V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Positivo V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Positivo V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Positivo V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Positivo V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 65 cotas disponíveis.