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Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP

CNPJ 17.417.511/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
144.394,472880
25/06/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 644.1M
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP
CNPJ
17.417.511/0001-06
Data Inicial
07/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo-64.05%-1.54%-49.48%-64.27%-67.65%-55.09%-30.58%-66.39%
% CDI-1151.0%-137.5%-1439.7%-906.6%———-519.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-28.96%+1.95%-1.80%-48.11%-0.76%-1.86%——————-64.05%
2025+4.65%-2.08%+2.49%+5.70%-3.11%+5.28%-1.95%+2.89%+2.85%-20.28%+14.66%-1.04%+6.29%
2024+1.76%+19.14%-0.50%-3.19%+1.89%-1.18%+3.46%+1.10%-0.05%-0.19%-65.50%+0.15%-57.60%
2023+0.95%-1.14%+4.57%+4.17%+1.56%+17.00%+0.66%-0.33%-1.38%+0.73%-6.89%+14.96%+37.78%
2022-0.77%+0.03%+3.10%-0.60%+0.71%+17.71%+1.25%+1.66%+1.45%+0.22%-0.38%+20.41%+51.41%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—78.74%69.09%—56.00%63.57%
Sharpe—-1.37-1.48—-1.00-1.35
Max Drawdown-68.22%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
14.66%
Pior Mês
-48.11%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI13.3%—71.3%
vs IPCA13.3%—70.4%
vs IBOV5.7%—67.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,25 bi

JUNHO/2026

outras aplicacoes
57.76%
titulos publicos
42.17%
cotas de fundos
0.06%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
25/06/2026144.394,472880-0.16%R$ 644.1M
24/06/2026144.626,984155+1.02%R$ 645.1M
23/06/2026143.172,225227+0.44%R$ 638.6M
22/06/2026142.545,629730+0.71%R$ 635.8M
19/06/2026141.544,403204-0.49%R$ 631.4M
18/06/2026142.244,103388-0.98%R$ 634.5M
17/06/2026143.647,262107-1.42%R$ 640.7M
16/06/2026145.719,566990-0.02%R$ 650.0M
15/06/2026145.754,830763+0.35%R$ 650.1M
12/06/2026145.252,210344+0.53%R$ 647.9M
11/06/2026144.482,066914+1.56%R$ 644.5M
10/06/2026142.266,108407-0.03%R$ 634.6M
09/06/2026142.307,663903-0.09%R$ 634.8M
08/06/2026142.439,819875-0.32%R$ 635.4M
05/06/2026142.891,454166-0.81%R$ 637.4M
03/06/2026144.062,989453-1.23%R$ 642.6M
02/06/2026145.861,502259-0.36%R$ 650.6M
01/06/2026146.390,675483-0.50%R$ 653.0M
29/05/2026147.132,648437+0.12%R$ 656.3M
28/05/2026146.960,937606+0.17%R$ 655.5M
27/05/2026146.715,177024+0.04%R$ 654.4M
26/05/2026146.657,437478-0.33%R$ 654.2M
25/05/2026147.146,183678+0.80%R$ 656.4M
22/05/2026145.977,762708-0.21%R$ 651.1M
21/05/2026146.290,793789+0.29%R$ 652.5M
20/05/2026145.870,080966+0.89%R$ 650.7M
19/05/2026144.580,847179-0.37%R$ 644.9M
18/05/2026145.124,398843+0.25%R$ 647.3M
15/05/2026144.764,722115-0.69%R$ 645.7M
14/05/2026145.764,312372—R$ 650.2M
Ferramentas

Sobre o Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP

O Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 644.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2024, a cota mais recente é de R$ 144.394,472880 (25/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -64.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
A cota mais recente do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é de R$ 144.394,472880, referente a 25/06/2026.
Qual o CNPJ do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
O CNPJ do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é 17.417.511/0001-06.
Qual a rentabilidade do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
O patrimônio líquido do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é de R$ 644.1M.
Quem administra o Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
O Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1221 cotas disponíveis.