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Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP

CNPJ 17.417.511/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
27.308,314700
16/10/2026
Rent. no Mês
+1.44%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 121.8M
Média 12M: R$ 887.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP
CNPJ
17.417.511/0001-06
Data Inicial
07/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+1.44%-93.20%+2.78%-81.15%-90.53%-67.65%-55.09%-30.58%-92.29%
% CDI257.8%-952.3%259.6%-2459.1%-1327.4%———-769.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-28.96%+1.95%+0.12%-48.11%-0.76%-0.83%-0.28%-79.82%-8.31%+1.44%——-93.07%
2025+4.65%-2.08%+2.49%+5.70%-3.11%+5.28%-1.95%+2.89%+2.85%-20.28%+14.66%-1.04%+6.29%
2024+1.76%+19.14%-0.50%-3.19%+1.89%-1.18%+3.46%+1.10%-0.05%-0.19%-65.50%+0.15%-57.60%
2023+0.95%-1.14%+4.57%+4.17%+1.56%+17.00%+0.66%-0.33%-1.38%+0.73%-6.89%+14.96%+37.78%
2022-0.77%+0.03%+3.10%-0.60%+0.71%+17.71%+1.25%+1.66%+1.45%+0.22%-0.38%+20.41%+51.41%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%148.21%118.46%—56.00%101.36%
Sharpe—-0.77-0.96—-1.00-1.08
Max Drawdown-94.07%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
8
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
-79.82%
20% positivos · 80% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.7%—71.3%
vs IPCA0.0%—70.4%
vs IBOV4.7%—67.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,25 bi

OUTUBRO/2026

outras aplicacoes
57.76%
titulos publicos
42.17%
cotas de fundos
0.06%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/10/202627.308,314700+0.13%R$ 121.8M
15/10/202627.272,424731+0.13%R$ 121.6M
14/10/202627.237,622717+0.13%R$ 121.5M
13/10/202627.201,824961+0.13%R$ 121.3M
09/10/202627.166,069113+0.13%R$ 121.2M
08/10/202627.130,359529+0.13%R$ 121.0M
07/10/202627.094,701898+0.13%R$ 120.9M
06/10/202627.059,090964+0.13%R$ 120.7M
05/10/202627.023,530441+0.13%R$ 120.5M
02/10/202626.988,014933+0.12%R$ 120.4M
01/10/202626.956,805191+0.14%R$ 120.2M
30/09/202626.919,625214+0.13%R$ 120.1M
29/09/202626.884,336780+0.13%R$ 119.9M
28/09/202626.849,094032+0.13%R$ 119.8M
25/09/202626.813,898607+0.13%R$ 119.6M
24/09/202626.778,748165+0.13%R$ 119.4M
23/09/202626.743,645004+0.13%R$ 119.3M
22/09/202626.708,588171+0.13%R$ 119.1M
21/09/202626.673,578656+0.13%R$ 119.0M
18/09/202626.638,615211+0.13%R$ 118.8M
17/09/202626.603,698442+0.13%R$ 118.7M
16/09/202626.568,828262+0.13%R$ 118.5M
15/09/202626.534,005856+0.13%R$ 118.4M
14/09/202626.499,231888+0.13%R$ 118.2M
11/09/202626.464,503159+0.13%R$ 118.0M
10/09/202626.429,820629+0.13%R$ 117.9M
09/09/202626.395,184544+0.13%R$ 117.7M
08/09/202626.360,594070+0.13%R$ 117.6M
04/09/202626.326,050908+0.15%R$ 117.4M
03/09/202626.285,336967—R$ 117.2M
Ferramentas

Sobre o Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP

O Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 121.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2024, a cota mais recente é de R$ 27.308,314700 (16/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -93.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
A cota mais recente do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é de R$ 27.308,314700, referente a 16/10/2026.
Qual o CNPJ do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
O CNPJ do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é 17.417.511/0001-06.
Qual a rentabilidade do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
O patrimônio líquido do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é de R$ 121.8M.
Quem administra o Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
O Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.