Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP
CNPJ 17.417.511/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
285.798,088232
23/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP
CNPJ
17.417.511/0001-06
Data Inicial
07/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -28.85% | -29.66% | -29.27% | -33.70% | -67.65% | -55.09% | -30.58% | -28.28% |
| % CDI | -1402.2% | -2553.8% | -829.1% | -468.8% | — | — | — | -223.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -28.96% | +1.95% | -1.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -28.85% |
| 2025 | +4.65% | -2.08% | +2.49% | +5.70% | -3.11% | +5.28% | -1.95% | +2.89% | +2.85% | -20.28% | +14.66% | -1.04% | +6.29% |
| 2024 | +1.76% | +19.14% | -0.50% | -3.19% | +1.89% | -1.18% | +3.46% | +1.10% | -0.05% | -0.19% | -65.50% | +0.15% | -57.60% |
| 2023 | +0.95% | -1.14% | +4.57% | +4.17% | +1.56% | +17.00% | +0.66% | -0.33% | -1.38% | +0.73% | -6.89% | +14.96% | +37.78% |
| 2022 | -0.77% | +0.03% | +3.10% | -0.60% | +0.71% | +17.71% | +1.25% | +1.66% | +1.45% | +0.22% | -0.38% | +20.41% | +51.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.67% | 58.29% | 62.74% | — | 56.00% | 48.33% |
| Sharpe | — | -1.54 | -1.13 | — | -1.00 | -0.97 |
| Max Drawdown | -36.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
14.66%
Pior Mês
-28.96%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 52.6% | — | 71.3% |
| vs IPCA | 51.9% | — | 70.4% |
| vs IBOV | 34.0% | — | 67.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,25 bi
MARÇO/2026
outras aplicacoes | 57.76% | R$ 719,64 mi |
titulos publicos | 42.17% | R$ 525,40 mi |
cotas de fundos | 0.06% | R$ 737,73 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 68,35 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 35,67 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 285.798,088232 | +0.55% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 284.244,953560 | -0.58% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 285.910,926773 | +0.20% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 285.330,338559 | -0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 285.548,839562 | -0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 285.742,850961 | +0.80% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 283.480,455367 | -0.69% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 285.447,085621 | -0.47% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 286.785,494384 | -0.84% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 289.213,655418 | +0.47% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 287.849,618573 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 287.743,665556 | -0.33% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 288.687,460274 | -0.51% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 290.179,808081 | +0.25% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 289.463,557424 | -0.37% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 290.526,714414 | -0.14% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 290.938,416501 | -0.10% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 291.228,567618 | +0.16% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 290.768,246989 | +1.89% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 285.375,276014 | -28.96% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 401.688,576877 | -1.14% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 27/01/2026 | 406.327,483125 | +0.00% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 406.327,483125 | +0.00% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 406.327,483125 | +0.00% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 406.327,483125 | +1.15% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 401.688,168637 | +0.00% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 20/01/2026 | 401.688,168637 | +0.00% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 16/01/2026 | 401.688,168637 | +0.00% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 15/01/2026 | 401.688,168637 | +0.00% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 14/01/2026 | 401.688,168637 | — | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP
O Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2024, a cota mais recente é de R$ 285.798,088232 (23/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -28.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é de R$ 285.798,088232, referente a 23/03/2026.
- O CNPJ do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é 17.417.511/0001-06.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é de R$ 1.2B.
- O Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
Qual o CNPJ do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
Qual a rentabilidade do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
Qual o patrimônio líquido do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
Quem administra o Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1158 cotas disponíveis.