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Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP
CNPJ 17.417.511/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
145.344,669577
13/05/2026
Rent. no Mês
-1.97%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 648.3M
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP
CNPJ
17.417.511/0001-06
Data Inicial
07/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.97% | -63.82% | -49.56% | -63.82% | -67.16% | -67.65% | -55.09% | -30.58% | -63.42% |
| % CDI | -459.6% | -1639.2% | -4355.6% | -1827.0% | -939.4% | — | — | — | -470.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -28.96% | +1.95% | -1.80% | -48.11% | -1.97% | — | — | — | — | — | — | — | -63.82% |
| 2025 | +4.65% | -2.08% | +2.49% | +5.70% | -3.11% | +5.28% | -1.95% | +2.89% | +2.85% | -20.28% | +14.66% | -1.04% | +6.29% |
| 2024 | +1.76% | +19.14% | -0.50% | -3.19% | +1.89% | -1.18% | +3.46% | +1.10% | -0.05% | -0.19% | -65.50% | +0.15% | -57.60% |
| 2023 | +0.95% | -1.14% | +4.57% | +4.17% | +1.56% | +17.00% | +0.66% | -0.33% | -1.38% | +0.73% | -6.89% | +14.96% | +37.78% |
| 2022 | -0.77% | +0.03% | +3.10% | -0.60% | +0.71% | +17.71% | +1.25% | +1.66% | +1.45% | +0.22% | -0.38% | +20.41% | +51.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.96% | 96.60% | 83.43% | — | 56.00% | 62.09% |
| Sharpe | — | -1.17 | -1.25 | — | -1.00 | -1.31 |
| Max Drawdown | -67.37% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
14.66%
Pior Mês
-48.11%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 36.7% | — | 71.3% |
| vs IPCA | 36.7% | — | 70.4% |
| vs IBOV | 27.2% | — | 67.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,25 bi
MAIO/2026
outras aplicacoes | 57.76% | R$ 719,64 mi |
titulos publicos | 42.17% | R$ 525,40 mi |
cotas de fundos | 0.06% | R$ 737,73 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 68,35 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 35,67 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 145.344,669577 | -1.11% | R$ 648.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 146.977,469396 | -0.09% | R$ 655.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 147.113,096889 | -0.57% | R$ 656.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 147.956,245759 | +0.33% | R$ 660.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 147.463,670458 | -0.27% | R$ 657.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 147.860,322062 | +0.87% | R$ 659.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 146.588,500217 | -0.34% | R$ 653.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 147.095,253891 | -0.79% | R$ 651.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 148.260,869778 | +0.78% | R$ 656.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 147.115,746708 | -0.92% | R$ 651.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 148.487,842933 | +0.03% | R$ 657.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 148.440,976836 | -0.20% | R$ 657.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 148.736,270218 | -32.08% | R$ 658.9M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 218.978,088288 | -1.80% | R$ 970.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 222.989,635124 | -22.99% | R$ 987.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 289.561,168733 | +0.13% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 289.189,800621 | +0.25% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 288.458,032671 | -0.10% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 288.756,425490 | -0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 288.980,459731 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 288.740,676490 | +0.20% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 288.172,401789 | +0.17% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 287.678,883487 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 287.457,549906 | +0.70% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 285.466,966680 | -0.16% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 285.915,942184 | +0.08% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 285.675,207235 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 285.704,780453 | +0.40% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 284.552,908196 | +0.11% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 284.234,570702 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP
O Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 648.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2024, a cota mais recente é de R$ 145.344,669577 (13/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -63.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é de R$ 145.344,669577, referente a 13/05/2026.
- O CNPJ do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é 17.417.511/0001-06.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é de R$ 648.3M.
- O Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
Qual o CNPJ do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
Qual a rentabilidade do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
Qual o patrimônio líquido do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
Quem administra o Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1191 cotas disponíveis.