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Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 18.812.294/0001-11|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
267,606604
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.14%
Rent. 12M
+7.66%
51.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.8M
Média 12M: R$ 3.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.13
Vol: 54.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
18.812.294/0001-11
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.14% | -25.74% | -14.43% | -16.69% | -17.27% | +7.66% | -22.12% | -63.98% | -58.53% | -6.46% |
| % CDI | -738.3% | -488.7% | -1273.1% | -479.0% | -241.8% | 51.7% | — | — | — | -41.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.53% | -24.66% | -0.83% | +4.23% | -5.14% | — | — | — | — | — | — | — | -25.74% |
| 2025 | -22.32% | +17.85% | -20.51% | +23.68% | -14.65% | +35.70% | +4.14% | -4.31% | +4.29% | -4.27% | +2.24% | +6.93% | +13.38% |
| 2024 | -2.27% | +1.08% | +0.35% | -3.31% | -1.55% | -0.96% | +0.49% | -0.91% | -1.02% | -0.98% | -1.01% | -1.07% | -10.67% |
| 2023 | +2.88% | +0.39% | +0.45% | -9.71% | -50.00% | -2.66% | +2.97% | +2.11% | +0.19% | -0.71% | -1.60% | +3.59% | -51.39% |
| 2022 | -1.05% | -0.77% | +4.67% | -0.67% | +0.29% | +10.98% | +0.54% | -1.28% | -1.55% | +1.46% | -2.70% | +5.23% | +15.32% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.93% | 44.24% | 53.36% | 54.17% | 61.00% | 53.34% |
| Sharpe | — | -1.50 | -0.87 | -0.13 | -0.40 | -0.39 |
| Max Drawdown | -28.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
35.70%
Pior Mês
-24.66%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 44.6% | 41.7% | 38.6% |
| vs IPCA | 42.6% | 41.7% | 30.5% |
| vs IBOV | 18.8% | 16.5% | 28.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,92 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.27% | R$ 2,87 mi |
titulos publicos | 0.85% | R$ 24,73 mil |
valores a pagar | 0.79% | R$ 22,97 mil |
disponibilidades | 0.10% | R$ 2,78 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 78,40 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 267,606604 | -2.20% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 273,620780 | -0.01% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 273,652085 | -0.91% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 276,172611 | +0.69% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 274,282625 | -0.73% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 276,293114 | +1.40% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 272,471595 | -4.63% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 285,703085 | -0.01% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 285,728259 | +0.43% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 284,494209 | -0.01% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 284,511736 | -0.00% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 284,516642 | -0.27% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 285,290672 | +1.13% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 282,112929 | -1.07% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 285,167370 | -0.01% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 285,200158 | -0.01% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 285,219247 | -6.68% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 305,643916 | -0.70% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 307,805617 | +2.00% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 301,760228 | -3.52% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 312,767924 | +0.01% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 312,737549 | +2.73% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 304,422067 | -0.01% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 304,437407 | -0.01% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 304,452793 | -0.00% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 304,467733 | -0.00% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 304,477816 | +12.51% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 270,625288 | -0.00% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 270,634896 | +0.00% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 270,630718 | — | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 267,606604 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -25.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 54.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 267,606604, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 18.812.294/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +7.66%, equivalente a 51.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.8M.
- O Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.