Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 18.812.294/0001-11|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
270,666626
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
+27.99%
189.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.9M
Média 12M: R$ 3.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.17
Vol: 77.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
18.812.294/0001-11
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | -24.89% | +5.03% | -12.06% | -21.40% | +27.99% | -22.12% | -63.98% | -58.53% | +27.99% |
| % CDI | -4.2% | -717.8% | 435.5% | -342.1% | -297.9% | 189.2% | — | — | — | 189.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.53% | -24.66% | -0.83% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -24.89% |
| 2025 | -22.32% | +17.85% | -20.51% | +23.68% | -14.65% | +35.70% | +4.14% | -4.31% | +4.29% | -4.27% | +2.24% | +6.93% | +13.38% |
| 2024 | -2.27% | +1.08% | +0.35% | -3.31% | -1.55% | -0.96% | +0.49% | -0.91% | -1.02% | -0.98% | -1.01% | -1.07% | -10.67% |
| 2023 | +2.88% | +0.39% | +0.45% | -9.71% | -50.00% | -2.66% | +2.97% | +2.11% | +0.19% | -0.71% | -1.60% | +3.59% | -51.39% |
| 2022 | -1.05% | -0.77% | +4.67% | -0.67% | +0.29% | +10.98% | +0.54% | -1.28% | -1.55% | +1.46% | -2.70% | +5.23% | +15.32% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 92.39% | 55.87% | 55.05% | 77.56% | 61.00% | 77.56% |
| Sharpe | — | -0.99 | -0.96 | 0.17 | -0.40 | 0.17 |
| Max Drawdown | -28.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
35.70%
Pior Mês
-24.66%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 56.8% | 59.8% | 38.6% |
| vs IPCA | 53.2% | 59.8% | 30.5% |
| vs IBOV | 25.8% | 23.6% | 28.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,92 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.27% | R$ 2,87 mi |
titulos publicos | 0.85% | R$ 24,73 mil |
valores a pagar | 0.79% | R$ 22,97 mil |
disponibilidades | 0.10% | R$ 2,78 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 78,40 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 270,666626 | -0.00% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 270,672856 | +0.00% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 270,669003 | -0.00% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 270,681257 | -0.00% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 270,691596 | -0.01% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 270,719095 | -0.00% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 270,730408 | -0.01% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 270,754606 | -0.00% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 270,763146 | -0.01% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 270,796902 | -0.61% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 272,468776 | -0.61% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 274,136341 | -0.01% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 274,176134 | -1.72% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 278,970470 | -0.03% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 279,040780 | +0.20% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 278,478213 | +2.65% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 271,294079 | +0.00% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 271,291287 | +0.00% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 271,291277 | +2.69% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 264,196765 | +2.53% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 257,680631 | -0.01% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 257,698812 | -5.18% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 271,763481 | -0.43% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 272,927849 | +2.71% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 265,722086 | +2.08% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 260,295156 | -4.10% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 271,436245 | -2.36% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 277,987886 | -2.35% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 284,689141 | -1.11% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 287,891311 | — | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 270,666626 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -24.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 77.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 270,666626, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 18.812.294/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +27.99%, equivalente a 189.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.9M.
- O Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.