PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada
CNPJ 18.160.533/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,365167
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
+11.21%
75.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 187.0M
Média 12M: R$ 182.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.67
Vol: 1.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada
CNPJ
18.160.533/0001-04
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.18% | +2.29% | +0.06% | +2.33% | +5.26% | +11.21% | +14.06% | +26.40% | +40.88% | +11.21% |
| % CDI | 338.0% | 66.1% | 4.9% | 66.2% | 73.3% | 75.8% | — | — | — | 75.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.36% | +1.06% | -0.32% | +0.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.29% |
| 2025 | +1.31% | +0.88% | +0.63% | +1.36% | +0.96% | +0.69% | +0.80% | +1.00% | +0.80% | +1.04% | +1.51% | +0.33% | +11.91% |
| 2024 | +0.57% | +0.56% | +0.61% | -0.48% | +0.05% | -0.01% | +0.27% | +0.65% | +0.23% | +0.25% | -0.24% | -1.02% | +1.44% |
| 2023 | +0.30% | +1.02% | +1.46% | +0.67% | +0.82% | +1.21% | +1.03% | +1.23% | -0.28% | +0.10% | +2.09% | +1.49% | +11.70% |
| 2022 | +0.36% | +0.62% | +1.19% | +0.57% | +0.54% | +0.27% | +0.77% | +1.47% | +1.30% | +0.81% | -0.47% | +1.79% | +9.62% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 57.465
Captação Líquida
-R$ 57.465
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.86% | 1.58% | 1.62% | 1.34% | 2.32% | 1.34% |
| Sharpe | — | -3.30 | -2.52 | -2.67 | -2.64 | -2.67 |
| Max Drawdown | -0.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
-0.32%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 74.3% |
| vs IBOV | 14.7% | 0.0% | 53.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 188,72 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.82% | R$ 188,38 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 309,23 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,365167 | +0.18% | R$ 187.0M | R$ 0,00 | R$ 57.465,32 |
| 31/03/2026 | 2,360836 | +0.03% | R$ 186.7M | R$ 0,00 | R$ 99.838,02 |
| 30/03/2026 | 2,360043 | +0.03% | R$ 186.7M | R$ 14.229,24 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,359239 | -0.06% | R$ 186.6M | R$ 0,00 | R$ 34.077,32 |
| 26/03/2026 | 2,360613 | +0.08% | R$ 186.8M | R$ 0,00 | R$ 30.716,59 |
| 25/03/2026 | 2,358717 | +0.00% | R$ 186.6M | R$ 0,00 | R$ 46.518,34 |
| 24/03/2026 | 2,358602 | +0.08% | R$ 186.7M | R$ 0,00 | R$ 171.883,92 |
| 23/03/2026 | 2,356619 | -0.14% | R$ 186.7M | R$ 0,00 | R$ 61.280,98 |
| 20/03/2026 | 2,359865 | +0.06% | R$ 187.0M | R$ 0,00 | R$ 100.048,22 |
| 19/03/2026 | 2,358566 | +0.04% | R$ 187.0M | R$ 88.588,24 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,357576 | -0.01% | R$ 186.8M | R$ 0,00 | R$ 196.830,22 |
| 17/03/2026 | 2,357698 | +0.22% | R$ 187.1M | R$ 0,00 | R$ 177.507,69 |
| 16/03/2026 | 2,352604 | -0.08% | R$ 186.8M | R$ 0,00 | R$ 42.378,57 |
| 13/03/2026 | 2,354583 | -0.07% | R$ 187.0M | R$ 74.596,05 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,356267 | -0.02% | R$ 187.1M | R$ 55.147,46 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,356802 | +0.14% | R$ 187.1M | R$ 33.070,80 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,353596 | +0.02% | R$ 186.8M | R$ 0,00 | R$ 160.244,93 |
| 09/03/2026 | 2,353092 | -0.07% | R$ 186.9M | R$ 0,00 | R$ 10.534,58 |
| 06/03/2026 | 2,354744 | -0.23% | R$ 187.0M | R$ 0,00 | R$ 35.680,13 |
| 05/03/2026 | 2,360148 | +0.12% | R$ 187.5M | R$ 106.310,11 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,357333 | -0.28% | R$ 187.2M | R$ 0,00 | R$ 22.622,58 |
| 03/03/2026 | 2,363839 | -0.07% | R$ 187.7M | R$ 0,00 | R$ 56.672,09 |
| 02/03/2026 | 2,365468 | -0.13% | R$ 187.9M | R$ 47.174,42 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,368429 | +0.16% | R$ 188.1M | R$ 0,00 | R$ 1.996,93 |
| 26/02/2026 | 2,364683 | +0.03% | R$ 187.8M | R$ 0,00 | R$ 142.102,56 |
| 25/02/2026 | 2,364051 | +0.10% | R$ 187.9M | R$ 91.050,86 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,361670 | +0.05% | R$ 187.6M | R$ 0,00 | R$ 49.335,65 |
| 23/02/2026 | 2,360477 | +0.18% | R$ 187.6M | R$ 98.784,51 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,356323 | -0.01% | R$ 187.1M | R$ 0,00 | R$ 67.146,64 |
| 19/02/2026 | 2,356478 | — | R$ 187.2M | R$ 0,00 | R$ 44.365,67 |
Sobre o PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada
O PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 187.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2,365167 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é de R$ 2,365167, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é 18.160.533/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é de +11.21%, equivalente a 75.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é de R$ 187.0M.
- O PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.