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PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada
CNPJ 18.160.533/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,379109
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+9.67%
65.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 186.9M
Média 12M: R$ 183.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.33
Vol: 1.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada
CNPJ
18.160.533/0001-04
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | +2.90% | -0.03% | +1.11% | +3.85% | +9.67% | +14.06% | +26.40% | +40.88% | +10.37% |
| % CDI | 22.3% | 55.0% | -2.3% | 32.0% | 53.9% | 65.2% | — | — | — | 66.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.36% | +1.06% | -0.32% | +0.62% | +0.16% | — | — | — | — | — | — | — | +2.90% |
| 2025 | +1.31% | +0.88% | +0.63% | +1.36% | +0.96% | +0.69% | +0.80% | +1.00% | +0.80% | +1.04% | +1.51% | +0.33% | +11.91% |
| 2024 | +0.57% | +0.56% | +0.61% | -0.48% | +0.05% | -0.01% | +0.27% | +0.65% | +0.23% | +0.25% | -0.24% | -1.02% | +1.44% |
| 2023 | +0.30% | +1.02% | +1.46% | +0.67% | +0.82% | +1.21% | +1.03% | +1.23% | -0.28% | +0.10% | +2.09% | +1.49% | +11.70% |
| 2022 | +0.36% | +0.62% | +1.19% | +0.57% | +0.54% | +0.27% | +0.77% | +1.47% | +1.30% | +0.81% | -0.47% | +1.79% | +9.62% |
Captação no Mês
R$ 200.202
Resgates no Mês
R$ 1.222.991
Captação Líquida
-R$ 1.022.789
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.68% | 2.14% | 1.94% | 1.55% | 2.32% | 1.53% |
| Sharpe | — | -4.73 | -3.58 | -3.33 | -2.64 | -3.22 |
| Max Drawdown | -0.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
-0.32%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 93.1% | 100.0% | 74.3% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 53.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 188,72 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.82% | R$ 188,38 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 309,23 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,379109 | -0.02% | R$ 186.9M | R$ 22.797,75 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,379682 | +0.11% | R$ 186.9M | R$ 0,00 | R$ 145.449,94 |
| 18/05/2026 | 2,376955 | -0.17% | R$ 186.9M | R$ 0,00 | R$ 45.353,34 |
| 15/05/2026 | 2,381101 | +0.12% | R$ 187.2M | R$ 0,00 | R$ 15.064,98 |
| 14/05/2026 | 2,378177 | -0.28% | R$ 187.0M | R$ 177.404,73 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,384915 | -0.03% | R$ 187.4M | R$ 0,00 | R$ 222.064,67 |
| 12/05/2026 | 2,385531 | -0.15% | R$ 187.6M | R$ 0,00 | R$ 402.566,64 |
| 11/05/2026 | 2,389187 | +0.11% | R$ 188.3M | R$ 0,00 | R$ 147.313,90 |
| 08/05/2026 | 2,386544 | -0.03% | R$ 188.3M | R$ 0,00 | R$ 29.922,96 |
| 07/05/2026 | 2,387320 | +0.27% | R$ 188.4M | R$ 0,00 | R$ 41.445,89 |
| 06/05/2026 | 2,380899 | +0.16% | R$ 187.9M | R$ 0,00 | R$ 59.095,90 |
| 05/05/2026 | 2,376978 | -0.15% | R$ 187.7M | R$ 0,00 | R$ 78.447,31 |
| 04/05/2026 | 2,380494 | +0.21% | R$ 188.0M | R$ 0,00 | R$ 36.265,90 |
| 30/04/2026 | 2,375413 | -0.20% | R$ 187.6M | R$ 100.725,43 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,380239 | +0.02% | R$ 187.9M | R$ 0,00 | R$ 20.077,56 |
| 28/04/2026 | 2,379852 | -0.05% | R$ 187.9M | R$ 0,00 | R$ 61.298,00 |
| 27/04/2026 | 2,380954 | +0.11% | R$ 188.1M | R$ 0,00 | R$ 4.093,25 |
| 24/04/2026 | 2,378447 | -0.29% | R$ 187.9M | R$ 31.192,68 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,385370 | -0.08% | R$ 188.4M | R$ 0,00 | R$ 83.071,19 |
| 22/04/2026 | 2,387218 | +0.02% | R$ 188.6M | R$ 32.338,78 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,386778 | +0.30% | R$ 188.5M | R$ 97.945,70 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,379726 | -0.11% | R$ 187.9M | R$ 0,00 | R$ 170.760,45 |
| 16/04/2026 | 2,382244 | +0.05% | R$ 188.3M | R$ 13.320,67 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,380940 | +0.17% | R$ 188.1M | R$ 146.455,78 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,376822 | +0.11% | R$ 187.7M | R$ 0,00 | R$ 72.233,94 |
| 13/04/2026 | 2,374261 | -0.03% | R$ 187.5M | R$ 0,00 | R$ 61.974,36 |
| 10/04/2026 | 2,374936 | +0.11% | R$ 187.7M | R$ 0,00 | R$ 92.145,39 |
| 09/04/2026 | 2,372260 | +0.31% | R$ 187.5M | R$ 170.984,41 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,364971 | -0.03% | R$ 186.8M | R$ 0,00 | R$ 1.143,88 |
| 07/04/2026 | 2,365578 | — | R$ 186.8M | R$ 0,00 | R$ 88.583,96 |
Sobre o PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada
O PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 186.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2,379109 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é de R$ 2,379109, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é 18.160.533/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é de +9.67%, equivalente a 65.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é de R$ 186.9M.
- O PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro RUBI PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.