PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 11.052.011/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,896576
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+12.10%
81.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 969.6M
Média 12M: R$ 960.7M
Cotistas
9
Sharpe 12M
-1.01
Vol: 2.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
11.052.011/0001-31
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.33% | +2.26% | -0.60% | +2.30% | +5.59% | +12.10% | +12.10% |
| % CDI | 608.1% | 65.2% | -51.7% | 65.2% | 77.8% | 81.8% | 81.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.84% | +1.48% | -1.38% | +0.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.26% |
| 2025 | +1.85% | +1.03% | +0.51% | +2.00% | +1.08% | +0.56% | +0.66% | +1.20% | +0.68% | +1.17% | +2.26% | -0.20% | +13.55% |
| 2024 | +0.42% | +0.47% | +0.55% | -1.32% | -0.35% | -0.44% | +0.02% | +0.71% | -0.02% | +0.00% | -0.77% | -2.10% | -2.82% |
| 2023 | +0.55% | +1.57% | +2.08% | +0.76% | +0.72% | +1.42% | +1.05% | +1.22% | -1.11% | -0.38% | +3.13% | +2.12% | +13.87% |
| 2022 | +0.28% | +0.66% | +1.58% | +0.60% | +0.41% | -0.07% | +0.81% | +1.95% | +1.67% | +0.85% | -1.37% | +2.52% | +10.28% |
Captação no Mês
R$ 85.550
Resgates no Mês
R$ 667.834
Captação Líquida
-R$ 582.284
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.84% | 3.13% | 3.21% | 2.67% | — | 2.67% |
| Sharpe | — | -1.71 | -1.06 | -1.01 | — | -1.01 |
| Max Drawdown | -1.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
-1.38%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,10 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 82.79% | R$ 908,31 mi |
operacoes compromissadas | 5.01% | R$ 55,01 mi |
obrigacoes por compra a termo a pagar | 4.92% | R$ 53,99 mi |
compras a termo a receber | 4.92% | R$ 53,96 mi |
vendas a termo a receber | 1.93% | R$ 21,18 mi |
valores a receber | 0.31% | R$ 3,39 mi |
opcoes posicoes titulares | 0.06% | R$ 630,23 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.05% | R$ 563,32 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 87,30 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,896576 | +0.33% | R$ 969.6M | R$ 85.550,16 | R$ 667.833,81 |
| 31/03/2026 | 3,883759 | +0.03% | R$ 967.0M | R$ 6.384,62 | R$ 765.351,86 |
| 30/03/2026 | 3,882688 | +0.03% | R$ 967.5M | R$ 39.899,97 | R$ 395.852,62 |
| 27/03/2026 | 3,881684 | -0.16% | R$ 967.6M | R$ 11.760,18 | R$ 235.957,90 |
| 26/03/2026 | 3,887817 | +0.13% | R$ 969.4M | R$ 76.140,69 | R$ 122.963,92 |
| 25/03/2026 | 3,882954 | -0.02% | R$ 968.2M | R$ 110.685,27 | R$ 40.526,19 |
| 24/03/2026 | 3,883914 | +0.14% | R$ 968.4M | R$ 34.715,00 | R$ 468.729,03 |
| 23/03/2026 | 3,878676 | -0.30% | R$ 967.5M | R$ 6.203,52 | R$ 288.108,24 |
| 20/03/2026 | 3,890210 | +0.10% | R$ 970.7M | R$ 12.399,52 | R$ 929.772,13 |
| 19/03/2026 | 3,886440 | +0.07% | R$ 970.7M | R$ 359.803,02 | R$ 36.703,86 |
| 18/03/2026 | 3,883608 | -0.02% | R$ 969.6M | R$ 113.966,66 | R$ 419.745,75 |
| 17/03/2026 | 3,884496 | +0.40% | R$ 970.1M | R$ 118.253,75 | R$ 268.204,53 |
| 16/03/2026 | 3,869078 | -0.21% | R$ 966.4M | R$ 5.294,07 | R$ 304.804,20 |
| 13/03/2026 | 3,877034 | -0.18% | R$ 968.7M | R$ 425.810,97 | R$ 55.185,11 |
| 12/03/2026 | 3,884111 | -0.08% | R$ 970.1M | R$ 57.445,62 | R$ 223.880,01 |
| 11/03/2026 | 3,887312 | +0.23% | R$ 971.1M | R$ 70.417,87 | R$ 214.325,74 |
| 10/03/2026 | 3,878421 | +0.00% | R$ 969.0M | R$ 103.962,06 | — |
| 09/03/2026 | 3,878387 | -0.18% | R$ 970.0M | R$ 2.532,66 | R$ 917.716,99 |
| 06/03/2026 | 3,885422 | -0.49% | R$ 972.7M | R$ 9.664,98 | R$ 227.092,88 |
| 05/03/2026 | 3,904717 | +0.19% | R$ 977.7M | R$ 219.034,03 | R$ 52.781,23 |
| 04/03/2026 | 3,897142 | -0.58% | R$ 975.7M | R$ 339.974,55 | R$ 141.891,54 |
| 03/03/2026 | 3,919987 | -0.18% | R$ 981.2M | R$ 7.759,89 | R$ 447.230,06 |
| 02/03/2026 | 3,926894 | -0.28% | R$ 983.4M | R$ 88.260,91 | R$ 98.695,56 |
| 27/02/2026 | 3,938100 | +0.28% | R$ 986.2M | R$ 59.908,43 | R$ 434.668,89 |
| 26/02/2026 | 3,927017 | +0.03% | R$ 983.8M | R$ 135.261,79 | R$ 348.525,82 |
| 25/02/2026 | 3,925762 | +0.16% | R$ 983.7M | R$ 225.099,97 | R$ 64.778,99 |
| 24/02/2026 | 3,919544 | +0.07% | R$ 981.9M | R$ 39.329,93 | R$ 496.254,96 |
| 23/02/2026 | 3,916972 | +0.31% | R$ 981.8M | R$ 442.966,11 | R$ 50.329,91 |
| 20/02/2026 | 3,904915 | -0.05% | R$ 978.3M | R$ 36.423,37 | R$ 510.475,78 |
| 19/02/2026 | 3,906931 | — | R$ 979.3M | R$ 19.284,82 | R$ 513.241,13 |
Sobre o PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
O PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 969.6M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 3,896576 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 3,896576, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é 11.052.011/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de +12.10%, equivalente a 81.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 969.6M.
- O PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.