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PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 11.052.011/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,890059
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.29%
Rent. 12M
+8.86%
59.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 954.6M
Média 12M: R$ 964.4M
Cotistas
9
Sharpe 12M
-1.93
Vol: 3.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
11.052.011/0001-31
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.29% | +2.09% | -0.98% | -0.20% | +2.68% | +8.86% | +9.72% |
| % CDI | -41.4% | 39.7% | -86.3% | -5.7% | 37.5% | 59.8% | 62.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.84% | +1.48% | -1.38% | +0.45% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | +2.09% |
| 2025 | +1.85% | +1.03% | +0.51% | +2.00% | +1.08% | +0.56% | +0.66% | +1.20% | +0.68% | +1.17% | +2.26% | -0.20% | +13.55% |
| 2024 | +0.42% | +0.47% | +0.55% | -1.32% | -0.35% | -0.44% | +0.02% | +0.71% | -0.02% | +0.00% | -0.77% | -2.10% | -2.82% |
| 2023 | +0.55% | +1.57% | +2.08% | +0.76% | +0.72% | +1.42% | +1.05% | +1.22% | -1.11% | -0.38% | +3.13% | +2.12% | +13.87% |
| 2022 | +0.28% | +0.66% | +1.58% | +0.60% | +0.41% | -0.07% | +0.81% | +1.95% | +1.67% | +0.85% | -1.37% | +2.52% | +10.28% |
Captação no Mês
R$ 871.111
Resgates no Mês
R$ 8.100.744
Captação Líquida
-R$ 7.229.634
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.35% | 4.27% | 3.85% | 3.08% | — | 3.05% |
| Sharpe | — | -3.62 | -2.43 | -1.93 | — | -1.82 |
| Max Drawdown | -1.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
-1.38%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,10 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 82.79% | R$ 908,31 mi |
operacoes compromissadas | 5.01% | R$ 55,01 mi |
obrigacoes por compra a termo a pagar | 4.92% | R$ 53,99 mi |
compras a termo a receber | 4.92% | R$ 53,96 mi |
vendas a termo a receber | 1.93% | R$ 21,18 mi |
valores a receber | 0.31% | R$ 3,39 mi |
opcoes posicoes titulares | 0.06% | R$ 630,23 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.05% | R$ 563,32 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 87,30 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,890059 | -0.09% | R$ 954.6M | R$ 73.892,44 | R$ 212.715,83 |
| 19/05/2026 | 3,893644 | +0.19% | R$ 955.6M | R$ 30.900,30 | R$ 674.231,53 |
| 18/05/2026 | 3,886402 | -0.39% | R$ 954.5M | R$ 4.317,53 | R$ 352.591,16 |
| 15/05/2026 | 3,901503 | +0.20% | R$ 958.6M | R$ 15.211,54 | R$ 633.826,57 |
| 14/05/2026 | 3,893703 | -0.60% | R$ 957.3M | R$ 384.516,04 | R$ 370.081,06 |
| 13/05/2026 | 3,917345 | -0.13% | R$ 963.1M | R$ 66.381,70 | R$ 769.983,94 |
| 12/05/2026 | 3,922433 | -0.35% | R$ 965.0M | R$ 14.377,46 | R$ 867.030,28 |
| 11/05/2026 | 3,936166 | +0.18% | R$ 969.2M | R$ 11.692,26 | — |
| 08/05/2026 | 3,929150 | -0.10% | R$ 969.2M | R$ 99.752,04 | R$ 625.842,05 |
| 07/05/2026 | 3,933204 | +0.51% | R$ 970.7M | R$ 94.622,60 | R$ 133.280,75 |
| 06/05/2026 | 3,913398 | +0.28% | R$ 965.8M | R$ 52.365,54 | R$ 217.862,80 |
| 05/05/2026 | 3,902603 | -0.34% | R$ 963.3M | R$ 6.726,99 | — |
| 04/05/2026 | 3,916044 | +0.38% | R$ 967.9M | R$ 16.354,48 | R$ 300.380,50 |
| 30/04/2026 | 3,901313 | -0.44% | R$ 964.6M | R$ 203.928,20 | R$ 743.682,04 |
| 29/04/2026 | 3,918735 | -0.01% | R$ 969.4M | R$ 10.385,64 | R$ 999.214,56 |
| 28/04/2026 | 3,919143 | -0.13% | R$ 970.5M | R$ 9.190,46 | — |
| 27/04/2026 | 3,924430 | +0.17% | R$ 973.0M | R$ 24.969,72 | R$ 244.385,56 |
| 24/04/2026 | 3,917703 | -0.62% | R$ 971.5M | R$ 86.342,27 | R$ 135.616,97 |
| 23/04/2026 | 3,942112 | -0.20% | R$ 977.7M | R$ 125.063,15 | R$ 317.632,94 |
| 22/04/2026 | 3,949868 | -0.01% | R$ 979.8M | R$ 46.642,59 | R$ 648.929,06 |
| 20/04/2026 | 3,950139 | +0.55% | R$ 980.4M | R$ 400.134,61 | R$ 98.622,63 |
| 17/04/2026 | 3,928486 | -0.25% | R$ 974.8M | R$ 18.180,43 | R$ 446.139,53 |
| 16/04/2026 | 3,938444 | +0.07% | R$ 977.7M | R$ 27.848,91 | — |
| 15/04/2026 | 3,935655 | +0.31% | R$ 978.4M | R$ 279.833,15 | R$ 17.173,64 |
| 14/04/2026 | 3,923606 | +0.18% | R$ 975.1M | R$ 10.654,10 | R$ 657.054,67 |
| 13/04/2026 | 3,916369 | -0.08% | R$ 974.0M | R$ 28.306,10 | R$ 161.088,77 |
| 10/04/2026 | 3,919350 | +0.17% | R$ 974.8M | R$ 109.070,26 | R$ 433.953,87 |
| 09/04/2026 | 3,912865 | +0.56% | R$ 973.6M | R$ 279.828,69 | R$ 174.361,22 |
| 08/04/2026 | 3,890952 | -0.09% | R$ 968.0M | R$ 47.991,49 | R$ 359.769,22 |
| 07/04/2026 | 3,894494 | — | R$ 969.2M | R$ 211.895,34 | R$ 163.257,33 |
Sobre o PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
O PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 954.6M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 3,890059 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 3,890059, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é 11.052.011/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de +8.86%, equivalente a 59.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 954.6M.
- O PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.