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PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada
CNPJ 18.160.517/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,224009
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.26%
Rent. 12M
+26.67%
179.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 116.6M
Média 12M: R$ 107.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.72
Vol: 16.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada
CNPJ
18.160.517/0001-03
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.26% | +9.83% | -9.26% | -4.68% | +12.74% | +26.67% | +41.41% | +74.68% | +64.72% | +31.40% |
| % CDI | -755.4% | 186.6% | -816.6% | -134.4% | 178.4% | 179.9% | — | — | — | 201.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.13% | +4.02% | -0.56% | -0.06% | -5.26% | — | — | — | — | — | — | — | +9.83% |
| 2025 | +4.84% | -2.53% | +5.96% | +3.64% | +1.56% | +1.41% | -4.11% | +6.38% | +3.35% | +2.21% | +6.33% | +1.46% | +34.35% |
| 2024 | -4.82% | +0.99% | -0.65% | -1.77% | -2.98% | +1.49% | +2.96% | +6.57% | -3.12% | -1.56% | -3.14% | -4.24% | -10.34% |
| 2023 | +3.59% | -7.63% | -2.83% | +2.47% | +3.96% | +8.88% | +3.20% | -4.85% | +0.71% | -3.06% | +12.53% | +5.46% | +22.70% |
| 2022 | +7.44% | +0.82% | +6.08% | -10.18% | +3.51% | -11.32% | +4.81% | +6.12% | +0.63% | +5.43% | -3.14% | -2.37% | +5.71% |
Captação no Mês
R$ 1.050.331
Resgates no Mês
R$ 991.212
Captação Líquida
R$ 59.119
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.02% | 20.66% | 19.80% | 16.40% | 14.98% | 16.29% |
| Sharpe | — | -1.56 | 0.62 | 0.72 | 0.40 | 0.92 |
| Max Drawdown | -12.16% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
12.13%
Pior Mês
-5.26%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.6% | 100.0% | 73.5% |
| vs IPCA | 84.7% | 100.0% | 55.8% |
| vs IBOV | 53.5% | 42.4% | 82.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 122,79 mi
MAIO/2026
acoes | 79.20% | R$ 97,26 mi |
cotas de fundos | 14.53% | R$ 17,84 mi |
outras aplicacoes | 2.62% | R$ 3,22 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 1.93% | R$ 2,37 mi |
valores a receber | 1.14% | R$ 1,40 mi |
operacoes compromissadas | 0.38% | R$ 461,11 mil |
valores a pagar | 0.19% | R$ 239,00 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.00% | R$ 2,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,224009 | +1.78% | R$ 116.6M | R$ 109.268,21 | R$ 69.136,79 |
| 19/05/2026 | 3,167690 | -1.56% | R$ 114.5M | R$ 24.044,87 | R$ 169.912,77 |
| 18/05/2026 | 3,217771 | -0.15% | R$ 116.5M | R$ 1.146,82 | R$ 34.015,70 |
| 15/05/2026 | 3,222595 | -0.63% | R$ 116.7M | R$ 13.655,64 | R$ 177.373,58 |
| 14/05/2026 | 3,242877 | +0.71% | R$ 117.6M | R$ 141.023,80 | R$ 13.396,10 |
| 13/05/2026 | 3,220012 | -1.79% | R$ 116.6M | R$ 196.851,51 | R$ 72.049,26 |
| 12/05/2026 | 3,278711 | -0.84% | R$ 118.6M | R$ 42.286,86 | R$ 66.840,43 |
| 11/05/2026 | 3,306484 | -1.20% | R$ 119.7M | R$ 20.576,19 | R$ 73.921,78 |
| 08/05/2026 | 3,346730 | +0.53% | R$ 121.2M | R$ 48.156,80 | R$ 578,42 |
| 07/05/2026 | 3,329215 | -2.36% | R$ 120.5M | R$ 36.494,10 | R$ 165.567,01 |
| 06/05/2026 | 3,409837 | +0.54% | R$ 123.5M | R$ 392.918,21 | R$ 60.149,72 |
| 05/05/2026 | 3,391690 | +0.65% | R$ 122.5M | R$ 4.665,10 | R$ 69.257,01 |
| 04/05/2026 | 3,369707 | -0.98% | R$ 121.8M | R$ 19.242,49 | R$ 19.013,32 |
| 30/04/2026 | 3,403040 | +1.42% | R$ 123.0M | R$ 513.247,60 | R$ 12.427,30 |
| 29/04/2026 | 3,355231 | -2.07% | R$ 120.8M | R$ 13.919,68 | R$ 815.461,78 |
| 28/04/2026 | 3,426049 | -0.50% | R$ 124.2M | R$ 25.334,23 | R$ 578.098,84 |
| 27/04/2026 | 3,443136 | -0.59% | R$ 125.3M | R$ 13.636,57 | R$ 81.553,27 |
| 24/04/2026 | 3,463631 | -0.35% | R$ 126.2M | R$ 102.975,19 | R$ 24.425,45 |
| 23/04/2026 | 3,475821 | -0.75% | R$ 126.5M | R$ 10.029,43 | R$ 33.838,02 |
| 22/04/2026 | 3,502086 | -1.65% | R$ 127.5M | R$ 25.031,48 | R$ 16.705,66 |
| 20/04/2026 | 3,560692 | +0.22% | R$ 129.6M | R$ 82.394,19 | R$ 28.121,33 |
| 17/04/2026 | 3,552896 | -0.54% | R$ 129.3M | R$ 1.312,77 | R$ 99.318,23 |
| 16/04/2026 | 3,572175 | -0.45% | R$ 130.1M | R$ 22.085,50 | R$ 72.972,18 |
| 15/04/2026 | 3,588359 | -0.50% | R$ 130.7M | R$ 132.171,64 | R$ 34.106,88 |
| 14/04/2026 | 3,606404 | +0.35% | R$ 131.3M | R$ 2.545,25 | R$ 56.013,60 |
| 13/04/2026 | 3,593975 | +0.33% | R$ 130.9M | R$ 4.853,63 | R$ 35.508,12 |
| 10/04/2026 | 3,582303 | +1.11% | R$ 130.5M | R$ 14.421,17 | R$ 82.096,08 |
| 09/04/2026 | 3,542859 | +1.49% | R$ 129.1M | R$ 98.806,68 | R$ 18.246,06 |
| 08/04/2026 | 3,490745 | +2.08% | R$ 127.1M | R$ 54.093,81 | R$ 1.710,43 |
| 07/04/2026 | 3,419554 | — | R$ 124.5M | R$ 42.911,87 | R$ 90.614,58 |
Sobre o PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada
O PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 116.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 3,224009 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Indexados. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de R$ 3,224009, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é 18.160.517/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de +26.67%, equivalente a 179.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de R$ 116.6M.
- O PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.