PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada
CNPJ 18.160.517/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,412282
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.21%
Rent. 12M
+43.28%
292.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 124.2M
Média 12M: R$ 104.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.73
Vol: 16.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada
CNPJ
18.160.517/0001-03
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.21% | +16.24% | +2.72% | +16.24% | +28.18% | +43.28% | +41.41% | +74.68% | +64.72% | +43.28% |
| % CDI | 391.0% | 468.4% | 235.4% | 460.8% | 392.3% | 292.6% | — | — | — | 292.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.13% | +4.02% | -0.56% | +0.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | +16.24% |
| 2025 | +4.84% | -2.53% | +5.96% | +3.64% | +1.56% | +1.41% | -4.11% | +6.38% | +3.35% | +2.21% | +6.33% | +1.46% | +34.35% |
| 2024 | -4.82% | +0.99% | -0.65% | -1.77% | -2.98% | +1.49% | +2.96% | +6.57% | -3.12% | -1.56% | -3.14% | -4.24% | -10.34% |
| 2023 | +3.59% | -7.63% | -2.83% | +2.47% | +3.96% | +8.88% | +3.20% | -4.85% | +0.71% | -3.06% | +12.53% | +5.46% | +22.70% |
| 2022 | +7.44% | +0.82% | +6.08% | -10.18% | +3.51% | -11.32% | +4.81% | +6.12% | +0.63% | +5.43% | -3.14% | -2.37% | +5.71% |
Captação no Mês
R$ 2.778.032
Resgates no Mês
R$ 28.661
Captação Líquida
R$ 2.749.371
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.48% | 21.49% | 18.42% | 16.43% | 14.98% | 16.43% |
| Sharpe | — | 3.15 | 2.68 | 1.73 | 0.40 | 1.73 |
| Max Drawdown | -7.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
12.13%
Pior Mês
-4.11%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.4% | 100.0% | 73.5% |
| vs IPCA | 87.4% | 100.0% | 55.8% |
| vs IBOV | 60.0% | 62.2% | 82.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 122,79 mi
ABRIL/2026
acoes | 79.20% | R$ 97,26 mi |
cotas de fundos | 14.53% | R$ 17,84 mi |
outras aplicacoes | 2.62% | R$ 3,22 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 1.93% | R$ 2,37 mi |
valores a receber | 1.14% | R$ 1,40 mi |
operacoes compromissadas | 0.38% | R$ 461,11 mil |
valores a pagar | 0.19% | R$ 239,00 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.00% | R$ 2,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,412282 | +0.21% | R$ 124.2M | — | R$ 28.660,89 |
| 31/03/2026 | 3,405057 | +2.79% | R$ 121.2M | R$ 10.610,32 | R$ 53.929,42 |
| 30/03/2026 | 3,312791 | +0.55% | R$ 118.0M | R$ 33.292,09 | R$ 76.393,01 |
| 27/03/2026 | 3,294607 | -0.68% | R$ 117.4M | R$ 24.330,24 | R$ 28.958,16 |
| 26/03/2026 | 3,317297 | -1.45% | R$ 118.2M | R$ 17.794,83 | R$ 50.580,40 |
| 25/03/2026 | 3,365992 | +1.60% | R$ 119.9M | R$ 39.159,08 | R$ 42.297,71 |
| 24/03/2026 | 3,312924 | +0.29% | R$ 118.0M | R$ 28.634,89 | R$ 38.259,20 |
| 23/03/2026 | 3,303213 | +3.24% | R$ 117.7M | R$ 3.806,77 | R$ 17.942,13 |
| 20/03/2026 | 3,199426 | -2.23% | R$ 114.0M | R$ 16.333,79 | R$ 64.740,97 |
| 19/03/2026 | 3,272410 | +0.41% | R$ 116.7M | R$ 120.988,38 | R$ 130.312,10 |
| 18/03/2026 | 3,259072 | -0.45% | R$ 116.2M | R$ 92.386,77 | R$ 16.700,16 |
| 17/03/2026 | 3,273742 | +0.28% | R$ 116.7M | R$ 10.843,89 | R$ 99.973,54 |
| 16/03/2026 | 3,264695 | +1.23% | R$ 116.4M | R$ 8.193,36 | R$ 60.613,21 |
| 13/03/2026 | 3,225115 | -0.88% | R$ 115.1M | R$ 118.779,12 | R$ 56.426,64 |
| 12/03/2026 | 3,253785 | -2.51% | R$ 116.0M | R$ 38.436,59 | R$ 37.669,16 |
| 11/03/2026 | 3,337549 | +0.28% | R$ 119.0M | R$ 8.440,55 | R$ 42.147,69 |
| 10/03/2026 | 3,328249 | +1.39% | R$ 118.7M | R$ 30.974,85 | R$ 36.779,27 |
| 09/03/2026 | 3,282687 | +0.84% | R$ 117.1M | R$ 3.636,32 | R$ 66.556,93 |
| 06/03/2026 | 3,255218 | -0.58% | R$ 116.2M | R$ 21.305,12 | R$ 54.507,12 |
| 05/03/2026 | 3,274316 | -2.62% | R$ 116.9M | R$ 58.003,96 | R$ 118.338,86 |
| 04/03/2026 | 3,362582 | +1.22% | R$ 120.1M | R$ 11.689,22 | R$ 48.083,56 |
| 03/03/2026 | 3,321923 | -3.24% | R$ 118.7M | R$ 9.918,79 | R$ 122.380,62 |
| 02/03/2026 | 3,433033 | +0.26% | R$ 122.8M | R$ 147.663,94 | R$ 12.899,48 |
| 27/02/2026 | 3,424068 | -1.15% | R$ 122.3M | R$ 138.976,74 | R$ 122.314,30 |
| 26/02/2026 | 3,463818 | -0.11% | R$ 123.7M | R$ 23.006,64 | R$ 82.565,88 |
| 25/02/2026 | 3,467784 | -0.13% | R$ 123.9M | R$ 39.702,89 | R$ 245.821,69 |
| 24/02/2026 | 3,472342 | +1.38% | R$ 124.3M | R$ 12.369,23 | R$ 47.198,84 |
| 23/02/2026 | 3,425023 | -0.86% | R$ 122.6M | R$ 105.443,79 | R$ 10.940,21 |
| 20/02/2026 | 3,454595 | +1.03% | R$ 123.6M | R$ 106.088,70 | R$ 27.886,83 |
| 19/02/2026 | 3,419539 | — | R$ 122.3M | R$ 17.511,98 | R$ 34.466,92 |
Sobre o PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada
O PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 124.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 3,412282 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Indexados. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de R$ 3,412282, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é 18.160.517/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de +43.28%, equivalente a 292.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de R$ 124.2M.
- O PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.