PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ 20.889.217/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,991785
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.98%
101.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
14
Sharpe 12M
0.93
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
20.889.217/0001-01
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.09% | +0.88% | +3.16% | +6.90% | +14.98% | +29.98% | +51.19% | +71.06% | +86.33% | +14.98% |
| % CDI | 88.0% | 89.2% | 76.2% | 89.5% | 96.1% | 101.3% | — | — | — | — | 101.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +0.82% | +0.94% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.09% |
| 2025 | +1.16% | +1.11% | +1.07% | +1.12% | +1.23% | +1.18% | +1.35% | +1.20% | +1.31% | +1.32% | +1.07% | +1.26% | +15.37% |
| 2024 | +1.24% | +1.07% | +1.12% | +1.07% | +1.01% | +0.94% | +1.09% | +1.07% | +1.05% | +0.95% | +0.86% | +0.81% | +12.99% |
| 2023 | +0.24% | +0.56% | +1.05% | +0.91% | +1.42% | +1.36% | +1.47% | +1.76% | +1.19% | +1.09% | +1.22% | +1.12% | +14.24% |
| 2022 | +0.90% | +0.93% | +1.12% | +0.96% | +1.19% | +1.11% | +1.14% | +1.31% | +1.22% | +1.19% | +1.16% | +1.26% | +14.35% |
Captação no Mês
R$ 79.676
Resgates no Mês
R$ 2.657.335
Captação Líquida
-R$ 2.577.658
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.00% | 0.35% | 0.27% | 0.20% | 0.18% | 0.20% |
| Sharpe | — | -4.60 | -2.25 | 0.93 | 6.03 | 0.93 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 22.1% | 1.6% | 72.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,17 bi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 38.42% | R$ 450,64 mi |
debentures | 35.31% | R$ 414,16 mi |
cotas de fundos | 10.79% | R$ 126,58 mi |
titulos publicos | 7.99% | R$ 93,75 mi |
operacoes compromissadas | 5.47% | R$ 64,11 mi |
titulos de credito privado | 2.01% | R$ 23,57 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 90,33 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 87,87 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 35,36 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,991785 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 79.676,05 | — |
| 31/03/2026 | 2,990356 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 5.689,04 | — |
| 30/03/2026 | 2,988547 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 596.259,05 | R$ 360.497,52 |
| 27/03/2026 | 2,986817 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 617.273,86 | — |
| 26/03/2026 | 2,985088 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 52.822,44 | R$ 120.197,25 |
| 25/03/2026 | 2,983935 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 30.540,79 |
| 24/03/2026 | 2,982505 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 25.367,87 | R$ 554.339,74 |
| 23/03/2026 | 2,981198 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 8.232,93 | R$ 745.512,43 |
| 20/03/2026 | 2,980666 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 9.641,80 | R$ 762.791,90 |
| 19/03/2026 | 2,981097 | -0.02% | R$ 1.2B | — | R$ 203.606,89 |
| 18/03/2026 | 2,981799 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 97.769,32 | R$ 643.662,13 |
| 17/03/2026 | 2,982295 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 82.501,40 | R$ 350.724,82 |
| 16/03/2026 | 2,981293 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 380.469,64 | R$ 197.546,54 |
| 13/03/2026 | 2,979712 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 33.141,87 |
| 12/03/2026 | 2,978092 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 168.441,56 |
| 11/03/2026 | 2,976612 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 277.453,47 | R$ 157.195,93 |
| 10/03/2026 | 2,974825 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 360.189,47 | R$ 741.728,68 |
| 09/03/2026 | 2,973001 | +0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 623.154,27 |
| 06/03/2026 | 2,971173 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 11.850,85 | — |
| 05/03/2026 | 2,969385 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 940.688,24 | R$ 58.387,29 |
| 04/03/2026 | 2,967433 | +0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 90.775,21 |
| 03/03/2026 | 2,965669 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 325.334,35 |
| 02/03/2026 | 2,964067 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 112.658,67 |
| 27/02/2026 | 2,962524 | +0.03% | R$ 1.2B | — | R$ 323.090,97 |
| 26/02/2026 | 2,961651 | +0.01% | R$ 1.2B | — | R$ 230.347,19 |
| 25/02/2026 | 2,961351 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 654.646,98 | R$ 348.229,53 |
| 24/02/2026 | 2,959528 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 31.863,24 | R$ 419.673,94 |
| 23/02/2026 | 2,958131 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 763.965,83 | R$ 41.212,59 |
| 20/02/2026 | 2,956337 | +0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 374.968,85 |
| 19/02/2026 | 2,954544 | — | R$ 1.2B | R$ 15.543,48 | R$ 481.552,25 |
Sobre o PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
O PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 14 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2,991785 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 2,991785, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é 20.889.217/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de +14.98%, equivalente a 101.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.