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PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ 20.889.217/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,055330
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+15.31%
103.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
14
Sharpe 12M
1.91
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
20.889.217/0001-01
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +5.28% | +1.53% | +3.50% | +7.23% | +15.31% | +29.98% | +51.19% | +71.06% | +86.33% | +16.12% |
| % CDI | 143.1% | 100.3% | 134.8% | 100.6% | 101.3% | 103.3% | — | — | — | — | 103.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +0.82% | +0.94% | +1.16% | +1.00% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | +1.16% | +1.11% | +1.07% | +1.12% | +1.23% | +1.18% | +1.35% | +1.20% | +1.31% | +1.32% | +1.07% | +1.26% | +15.37% |
| 2024 | +1.24% | +1.07% | +1.12% | +1.07% | +1.01% | +0.94% | +1.09% | +1.07% | +1.05% | +0.95% | +0.86% | +0.81% | +12.99% |
| 2023 | +0.24% | +0.56% | +1.05% | +0.91% | +1.42% | +1.36% | +1.47% | +1.76% | +1.19% | +1.09% | +1.22% | +1.12% | +14.24% |
| 2022 | +0.90% | +0.93% | +1.12% | +0.96% | +1.19% | +1.11% | +1.14% | +1.31% | +1.22% | +1.19% | +1.16% | +1.26% | +14.35% |
Captação no Mês
R$ 13.512.461
Resgates no Mês
R$ 15.842.728
Captação Líquida
-R$ 2.330.267
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.47% | 0.44% | 0.35% | 0.26% | 0.18% | 0.25% |
| Sharpe | — | 0.19 | 0.57 | 1.91 | 6.03 | 2.07 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 72.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,17 bi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 38.42% | R$ 450,64 mi |
debentures | 35.31% | R$ 414,16 mi |
cotas de fundos | 10.79% | R$ 126,58 mi |
titulos publicos | 7.99% | R$ 93,75 mi |
operacoes compromissadas | 5.47% | R$ 64,11 mi |
titulos de credito privado | 2.01% | R$ 23,57 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 90,33 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 87,87 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 35,36 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,055330 | +0.07% | R$ 1.2B | — | R$ 137.432,26 |
| 19/05/2026 | 3,053152 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 35.112,64 | — |
| 18/05/2026 | 3,051052 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 451.161,25 | R$ 232.543,75 |
| 15/05/2026 | 3,049269 | +0.07% | R$ 1.2B | — | R$ 409.641,61 |
| 14/05/2026 | 3,047058 | +0.07% | R$ 1.2B | — | R$ 224.007,83 |
| 13/05/2026 | 3,045042 | +0.16% | R$ 1.2B | R$ 616.930,58 | R$ 513.286,51 |
| 12/05/2026 | 3,040068 | +0.08% | R$ 1.2B | — | R$ 578.148,72 |
| 11/05/2026 | 3,037790 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 64.439,51 | — |
| 08/05/2026 | 3,035847 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 418.074,91 | — |
| 07/05/2026 | 3,034062 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 73.964,44 | R$ 407.290,14 |
| 06/05/2026 | 3,032928 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 158.497,84 | R$ 138.417,23 |
| 05/05/2026 | 3,030123 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 86.497,76 | — |
| 04/05/2026 | 3,027511 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 359.682,07 | R$ 209.856,92 |
| 30/04/2026 | 3,025182 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 594.274,59 | R$ 624.254,44 |
| 29/04/2026 | 3,023258 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 322.458,06 | R$ 623.920,15 |
| 28/04/2026 | 3,021162 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 69.647,24 | R$ 781.248,63 |
| 27/04/2026 | 3,019111 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 19.654,40 | R$ 376.725,06 |
| 24/04/2026 | 3,017450 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 280.100,38 | — |
| 23/04/2026 | 3,015124 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 86.364,80 | R$ 914.572,63 |
| 22/04/2026 | 3,012956 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 36.761,22 | R$ 736.008,41 |
| 20/04/2026 | 3,010814 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 510.694,08 | R$ 98.121,93 |
| 17/04/2026 | 3,009344 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 14.229,90 | R$ 343.326,16 |
| 16/04/2026 | 3,007170 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 25.661,74 | — |
| 15/04/2026 | 3,005465 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 470.957,15 | R$ 24.681,31 |
| 14/04/2026 | 3,003781 | +0.03% | R$ 1.2B | — | R$ 454.706,75 |
| 13/04/2026 | 3,002820 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 28.555,52 | — |
| 10/04/2026 | 3,002557 | +0.11% | R$ 1.2B | — | R$ 289.131,00 |
| 09/04/2026 | 2,999269 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 651.687,99 | R$ 169.693,76 |
| 08/04/2026 | 2,996624 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 53.254,41 | — |
| 07/04/2026 | 2,994767 | — | R$ 1.2B | R$ 297.053,74 | — |
Sobre o PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
O PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 14 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 3,055330 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 3,055330, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é 20.889.217/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de +15.31%, equivalente a 103.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.