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PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.284.014/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,963280
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.49%
Rent. 12M
+13.12%
88.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 206.4M
Média 12M: R$ 226.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.46
Vol: 1.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.284.014/0001-99
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.49% | +4.33% | +0.43% | +2.33% | +5.79% | +13.12% | +25.15% | +42.05% | +59.66% | +13.79% |
| % CDI | 70.9% | 82.2% | 38.1% | 66.8% | 81.1% | 88.5% | — | — | — | 88.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +1.06% | +0.50% | +0.80% | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | +4.33% |
| 2025 | +1.14% | +1.25% | +0.65% | +1.85% | +0.73% | +0.94% | +0.89% | +1.49% | +1.14% | +1.41% | +1.32% | +0.81% | +14.47% |
| 2024 | +0.86% | +0.86% | +0.73% | +0.29% | +0.74% | +0.40% | +1.25% | +1.06% | +0.59% | +0.66% | +0.29% | +0.75% | +8.82% |
| 2023 | +1.38% | +1.26% | +1.57% | +0.31% | +1.13% | +1.53% | +1.39% | +1.33% | +0.73% | +0.47% | +1.81% | +1.31% | +15.17% |
| 2022 | +0.60% | +0.97% | +1.18% | +0.39% | +0.84% | +0.68% | +1.26% | +1.27% | +1.28% | +0.95% | -0.66% | +1.25% | +10.46% |
Captação no Mês
R$ 771.200
Resgates no Mês
R$ 5.493.020
Captação Líquida
-R$ 4.721.820
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.61% | 1.58% | 1.34% | 1.17% | 1.02% | 1.16% |
| Sharpe | — | -3.18 | -2.14 | -1.46 | -1.03 | -1.45 |
| Max Drawdown | -0.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
0.49%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 21.3% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 220,11 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 73.07% | R$ 160,83 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 24.69% | R$ 54,34 mi |
operacoes compromissadas | 1.21% | R$ 2,66 mi |
vendas a termo a receber | 0.81% | R$ 1,79 mi |
valores a receber | 0.08% | R$ 167,87 mil |
compras a termo a receber | 0.06% | R$ 141,80 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 82,85 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.02% | R$ 47,30 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 38,73 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 4,69 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,963280 | +0.14% | R$ 206.4M | R$ 0,00 | R$ 167.350,00 |
| 19/05/2026 | 3,957860 | +0.05% | R$ 206.3M | R$ 21.750,00 | R$ 67.000,00 |
| 18/05/2026 | 3,956017 | +0.09% | R$ 206.2M | R$ 53.600,00 | — |
| 15/05/2026 | 3,952317 | -0.03% | R$ 209.1M | R$ 54.950,00 | R$ 388.000,00 |
| 14/05/2026 | 3,953657 | +0.09% | R$ 209.5M | R$ 5.200,00 | R$ 106.770,99 |
| 13/05/2026 | 3,949934 | -0.13% | R$ 209.4M | R$ 45.500,00 | R$ 446.000,00 |
| 12/05/2026 | 3,955113 | -0.01% | R$ 210.1M | R$ 152.700,00 | R$ 129.800,00 |
| 11/05/2026 | 3,955431 | -0.08% | R$ 210.1M | R$ 70.750,00 | R$ 25.450,00 |
| 08/05/2026 | 3,958661 | +0.08% | R$ 210.2M | R$ 17.400,00 | R$ 43.700,00 |
| 07/05/2026 | 3,955373 | +0.01% | R$ 210.1M | R$ 15.400,00 | R$ 234.248,17 |
| 06/05/2026 | 3,954972 | +0.21% | R$ 210.3M | R$ 205.600,00 | R$ 548.300,00 |
| 05/05/2026 | 3,946517 | +0.14% | R$ 210.2M | R$ 88.000,00 | R$ 81.551,08 |
| 04/05/2026 | 3,940898 | -0.07% | R$ 209.9M | R$ 40.350,00 | R$ 133.700,00 |
| 30/04/2026 | 3,943802 | +0.16% | R$ 210.1M | R$ 1.000,00 | R$ 121.000,00 |
| 29/04/2026 | 3,937411 | -0.10% | R$ 209.9M | R$ 11.450,00 | R$ 202.900,00 |
| 28/04/2026 | 3,941373 | +0.03% | R$ 210.3M | R$ 5.150,00 | R$ 73.500,00 |
| 27/04/2026 | 3,940052 | -0.01% | R$ 210.3M | R$ 41.900,00 | R$ 444.400,00 |
| 24/04/2026 | 3,940513 | +0.09% | R$ 210.7M | R$ 32.400,00 | R$ 78.150,00 |
| 23/04/2026 | 3,936966 | -0.19% | R$ 210.6M | R$ 5.000,00 | R$ 226.299,69 |
| 22/04/2026 | 3,944375 | -0.05% | R$ 211.2M | R$ 44.200,00 | — |
| 20/04/2026 | 3,946506 | +0.01% | R$ 212.5M | R$ 20.690,91 | R$ 95.345,30 |
| 17/04/2026 | 3,946251 | +0.29% | R$ 212.6M | R$ 77.800,00 | R$ 340.200,00 |
| 16/04/2026 | 3,934900 | -0.09% | R$ 212.2M | R$ 54.800,00 | R$ 35.900,00 |
| 15/04/2026 | 3,938437 | +0.07% | R$ 212.4M | R$ 32.800,00 | R$ 100.800,00 |
| 14/04/2026 | 3,935754 | +0.17% | R$ 212.3M | R$ 14.000,00 | — |
| 13/04/2026 | 3,929196 | +0.07% | R$ 213.5M | R$ 8.300,00 | R$ 39.200,00 |
| 10/04/2026 | 3,926620 | -0.06% | R$ 213.4M | R$ 26.666,55 | R$ 773.500,00 |
| 09/04/2026 | 3,928970 | +0.11% | R$ 214.2M | R$ 38.000,00 | R$ 449.000,00 |
| 08/04/2026 | 3,924820 | +0.26% | R$ 214.4M | R$ 39.700,00 | R$ 36.200,00 |
| 07/04/2026 | 3,914761 | — | R$ 213.9M | R$ 10.000,00 | — |
Sobre o PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 206.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 3,963280 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 3,963280, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 14.284.014/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +13.12%, equivalente a 88.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 206.4M.
- O PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.