PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.284.014/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,915192
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+14.37%
97.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 215.8M
Média 12M: R$ 233.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.39
Vol: 1.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.284.014/0001-99
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.06% | +0.82% | +3.12% | +6.75% | +14.37% | +25.15% | +42.05% | +59.66% | +14.37% |
| % CDI | 124.1% | 88.4% | 71.1% | 88.5% | 93.9% | 97.2% | — | — | — | 97.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +1.06% | +0.50% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.06% |
| 2025 | +1.14% | +1.25% | +0.65% | +1.85% | +0.73% | +0.94% | +0.89% | +1.49% | +1.14% | +1.41% | +1.32% | +0.81% | +14.47% |
| 2024 | +0.86% | +0.86% | +0.73% | +0.29% | +0.74% | +0.40% | +1.25% | +1.06% | +0.59% | +0.66% | +0.29% | +0.75% | +8.82% |
| 2023 | +1.38% | +1.26% | +1.57% | +0.31% | +1.13% | +1.53% | +1.39% | +1.33% | +0.73% | +0.47% | +1.81% | +1.31% | +15.17% |
| 2022 | +0.60% | +0.97% | +1.18% | +0.39% | +0.84% | +0.68% | +1.26% | +1.27% | +1.28% | +0.95% | -0.66% | +1.25% | +10.46% |
Captação no Mês
R$ 19.500
Resgates no Mês
R$ 320.400
Captação Líquida
-R$ 300.900
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.88% | 1.15% | 1.11% | 1.08% | 1.02% | 1.08% |
| Sharpe | — | -1.55 | -0.84 | -0.39 | -1.03 | -0.39 |
| Max Drawdown | -0.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 20.0% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 220,11 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 73.07% | R$ 160,83 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 24.69% | R$ 54,34 mi |
operacoes compromissadas | 1.21% | R$ 2,66 mi |
vendas a termo a receber | 0.81% | R$ 1,79 mi |
valores a receber | 0.08% | R$ 167,87 mil |
compras a termo a receber | 0.06% | R$ 141,80 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 82,85 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.02% | R$ 47,30 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 38,73 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 4,69 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,915192 | +0.07% | R$ 215.8M | R$ 19.500,00 | R$ 320.400,00 |
| 31/03/2026 | 3,912558 | +0.21% | R$ 215.9M | R$ 14.300,00 | R$ 219.500,00 |
| 30/03/2026 | 3,904337 | +0.09% | R$ 215.7M | R$ 98.100,00 | R$ 864.100,00 |
| 27/03/2026 | 3,900744 | +0.02% | R$ 216.2M | R$ 366.500,00 | R$ 125.100,00 |
| 26/03/2026 | 3,899942 | -0.10% | R$ 215.9M | R$ 52.200,00 | R$ 95.300,00 |
| 25/03/2026 | 3,903730 | +0.11% | R$ 216.2M | R$ 12.000,00 | R$ 514.600,00 |
| 24/03/2026 | 3,899477 | -0.03% | R$ 216.5M | R$ 17.800,00 | R$ 109.300,00 |
| 23/03/2026 | 3,900461 | +0.15% | R$ 216.6M | R$ 6.200,00 | R$ 552.100,00 |
| 20/03/2026 | 3,894704 | -0.13% | R$ 216.8M | R$ 42.500,00 | R$ 93.900,00 |
| 19/03/2026 | 3,899884 | +0.10% | R$ 217.2M | R$ 41.300,00 | R$ 81.200,00 |
| 18/03/2026 | 3,896033 | +0.05% | R$ 217.0M | R$ 72.622,47 | R$ 40.037,30 |
| 17/03/2026 | 3,894243 | +0.02% | R$ 216.9M | R$ 5.558,00 | R$ 511.516,37 |
| 16/03/2026 | 3,893445 | +0.05% | R$ 217.3M | R$ 41.000,00 | R$ 173.069,29 |
| 13/03/2026 | 3,891450 | -0.02% | R$ 217.3M | R$ 46.304,03 | R$ 30.201,90 |
| 12/03/2026 | 3,892309 | +0.01% | R$ 217.4M | R$ 62.289,24 | R$ 408.905,92 |
| 11/03/2026 | 3,891822 | +0.03% | R$ 217.7M | R$ 53.410,44 | — |
| 10/03/2026 | 3,890531 | +0.08% | R$ 218.7M | R$ 59.508,02 | R$ 34.725,19 |
| 09/03/2026 | 3,887469 | +0.05% | R$ 218.5M | R$ 11.150,82 | R$ 138.961,10 |
| 06/03/2026 | 3,885366 | +0.02% | R$ 218.5M | R$ 30.777,25 | R$ 64.695,21 |
| 05/03/2026 | 3,884444 | -0.05% | R$ 218.5M | R$ 39.400,00 | R$ 493.299,04 |
| 04/03/2026 | 3,886495 | +0.08% | R$ 219.0M | R$ 90.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 03/03/2026 | 3,883289 | -0.23% | R$ 218.8M | R$ 102.500,00 | R$ 216.000,00 |
| 02/03/2026 | 3,892066 | -0.03% | R$ 219.4M | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 27/02/2026 | 3,893246 | -0.04% | R$ 219.4M | R$ 15.000,00 | R$ 35.000,00 |
| 26/02/2026 | 3,894953 | +0.11% | R$ 219.6M | R$ 50.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 25/02/2026 | 3,890649 | +0.05% | R$ 219.4M | R$ 50.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 24/02/2026 | 3,888635 | +0.09% | R$ 219.4M | — | R$ 150.000,00 |
| 23/02/2026 | 3,885223 | +0.07% | R$ 218.3M | R$ 188.000,00 | R$ 290.000,00 |
| 20/02/2026 | 3,882625 | +0.11% | R$ 218.2M | R$ 80.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 19/02/2026 | 3,878279 | — | R$ 217.9M | R$ 100.000,00 | R$ 55.000,00 |
Sobre o PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 215.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 3,915192 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 3,915192, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 14.284.014/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.37%, equivalente a 97.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 215.8M.
- O PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.