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PORTO Seguro Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.377.796/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
205,828397
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.05%
Rent. 12M
+15.52%
104.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 563.8M
Média 12M: R$ 542.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
2.42
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.377.796/0001-80
Data Inicial
26/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.05% | +5.32% | +1.63% | +3.55% | +7.29% | +15.52% | +30.36% | +52.41% | +73.92% | +16.33% |
| % CDI | 150.2% | 101.1% | 143.8% | 101.9% | 102.1% | 104.7% | — | — | — | 104.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.80% | +0.87% | +1.23% | +1.05% | — | — | — | — | — | — | — | +5.32% |
| 2025 | +1.18% | +1.13% | +1.11% | +1.14% | +1.24% | +1.22% | +1.40% | +1.21% | +1.33% | +1.30% | +1.08% | +1.29% | +15.64% |
| 2024 | +1.35% | +1.10% | +1.17% | +1.10% | +0.98% | +0.99% | +1.10% | +1.08% | +1.10% | +0.96% | +0.87% | +0.82% | +13.34% |
| 2023 | +0.70% | +0.54% | +1.07% | +0.88% | +1.49% | +1.38% | +1.54% | +1.82% | +1.22% | +1.12% | +1.25% | +1.17% | +15.14% |
| 2022 | +0.93% | +0.97% | +1.25% | +0.96% | +1.24% | +1.14% | +1.18% | +1.35% | +1.27% | +1.21% | +1.21% | +1.30% | +14.94% |
Captação no Mês
R$ 4.312.900
Resgates no Mês
R$ 11.417.963
Captação Líquida
-R$ 7.105.063
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.51% | 0.53% | 0.40% | 0.29% | 0.20% | 0.28% |
| Sharpe | — | 0.55 | 0.82 | 2.42 | 6.30 | 2.59 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.6% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 73.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 579,51 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 44.96% | R$ 260,55 mi |
debentures | 33.87% | R$ 196,29 mi |
cotas de fundos | 10.54% | R$ 61,11 mi |
operacoes compromissadas | 4.79% | R$ 27,73 mi |
titulos publicos | 3.92% | R$ 22,72 mi |
titulos de credito privado | 1.89% | R$ 10,93 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 113,84 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 19,06 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 8,70 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 205,828397 | +0.08% | R$ 563.8M | R$ 509.000,00 | R$ 1.109,36 |
| 19/05/2026 | 205,664540 | +0.07% | R$ 562.9M | R$ 119.100,00 | — |
| 18/05/2026 | 205,513066 | +0.07% | R$ 564.4M | R$ 174.800,00 | R$ 633.843,17 |
| 15/05/2026 | 205,369055 | +0.06% | R$ 564.5M | R$ 603.000,00 | R$ 805.251,74 |
| 14/05/2026 | 205,245615 | +0.08% | R$ 564.4M | R$ 133.000,00 | R$ 485.246,04 |
| 13/05/2026 | 205,088047 | +0.07% | R$ 564.3M | R$ 264.000,00 | R$ 322.032,34 |
| 12/05/2026 | 204,946318 | +0.18% | R$ 563.9M | R$ 856.500,00 | R$ 324.032,61 |
| 11/05/2026 | 204,573448 | +0.08% | R$ 562.4M | R$ 175.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 204,413923 | +0.06% | R$ 565.1M | R$ 447.000,00 | R$ 281.928,69 |
| 07/05/2026 | 204,281839 | +0.06% | R$ 564.6M | R$ 599.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 204,159664 | +0.06% | R$ 565.4M | R$ 112.000,00 | R$ 704.541,37 |
| 05/05/2026 | 204,044930 | +0.08% | R$ 565.7M | R$ 153.500,00 | R$ 305.382,97 |
| 04/05/2026 | 203,884933 | +0.09% | R$ 565.4M | R$ 167.000,00 | R$ 355.114,00 |
| 30/04/2026 | 203,697330 | +0.08% | R$ 565.1M | R$ 287.000,00 | R$ 665.708,76 |
| 29/04/2026 | 203,530243 | +0.07% | R$ 565.0M | — | — |
| 28/04/2026 | 203,391143 | +0.07% | R$ 566.0M | R$ 102.500,00 | — |
| 27/04/2026 | 203,250489 | +0.07% | R$ 571.9M | R$ 286.000,00 | R$ 286.414,91 |
| 24/04/2026 | 203,112135 | +0.06% | R$ 571.5M | R$ 107.500,00 | R$ 437.395,19 |
| 23/04/2026 | 202,996364 | +0.08% | R$ 571.5M | R$ 633.300,00 | R$ 235.240,90 |
| 22/04/2026 | 202,831240 | +0.08% | R$ 570.7M | R$ 534.300,00 | — |
| 20/04/2026 | 202,675497 | +0.07% | R$ 574.5M | R$ 93.385,42 | — |
| 17/04/2026 | 202,527306 | +0.05% | R$ 575.3M | R$ 140.500,00 | R$ 403.286,91 |
| 16/04/2026 | 202,422987 | +0.07% | R$ 575.3M | — | R$ 31.130,37 |
| 15/04/2026 | 202,283646 | +0.06% | R$ 573.5M | R$ 322.500,00 | — |
| 14/04/2026 | 202,156635 | +0.05% | R$ 576.0M | R$ 198.000,00 | R$ 699.361,52 |
| 13/04/2026 | 202,046345 | +0.02% | R$ 576.2M | R$ 91.000,00 | R$ 337.764,82 |
| 10/04/2026 | 201,996978 | -0.00% | R$ 576.3M | R$ 180.000,00 | R$ 209.783,35 |
| 09/04/2026 | 202,002044 | +0.13% | R$ 576.4M | R$ 239.500,00 | R$ 292.583,16 |
| 08/04/2026 | 201,740324 | +0.10% | R$ 575.7M | R$ 167.000,00 | R$ 952.546,88 |
| 07/04/2026 | 201,542499 | — | R$ 575.9M | R$ 212.500,00 | R$ 393.774,64 |
Sobre o PORTO Seguro Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O PORTO Seguro Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 563.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/11/2024, a cota mais recente é de R$ 205,828397 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 205,828397, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 35.377.796/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +15.52%, equivalente a 104.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 563.8M.
- O PORTO Seguro Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.