Publicidade
PORTO Seguro Master CAIXA Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 22.014.331/0001-13|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,716609
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.97%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 586.0M
Média 12M: R$ 526.4M
Cotistas
13
Sharpe 12M
2.54
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Master CAIXA Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
22.014.331/0001-13
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.37% | +1.15% | +3.55% | +7.26% | +14.97% | +28.21% | +44.84% | +64.01% | +74.59% | +15.74% |
| % CDI | 102.1% | 101.9% | 101.8% | 102.0% | 101.7% | 101.0% | — | — | — | — | 101.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.99% | +1.27% | +1.09% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.37% |
| 2025 | +1.09% | +1.01% | +0.96% | +1.04% | +1.16% | +1.12% | +1.30% | +1.11% | +1.26% | +1.27% | +1.05% | +1.23% | +14.47% |
| 2024 | +0.97% | +0.82% | +0.84% | +0.91% | +0.84% | +0.83% | +0.93% | +0.92% | +0.87% | +1.12% | +0.84% | +0.86% | +11.30% |
| 2023 | +1.12% | +0.90% | +1.19% | +0.87% | +1.14% | +1.17% | +1.09% | +1.17% | +1.06% | +1.00% | +0.87% | +0.92% | +13.24% |
| 2022 | +0.82% | +0.96% | +0.95% | +0.66% | +1.09% | +1.05% | +1.05% | +1.19% | +1.12% | +1.04% | +1.05% | +1.13% | +12.81% |
Captação no Mês
R$ 1.899.972
Resgates no Mês
R$ 4.539.104
Captação Líquida
-R$ 2.639.133
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.06% | 0.13% | 0.06% |
| Sharpe | — | 8.40 | 7.28 | 2.54 | 2.26 | 2.85 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 68.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 575,52 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 98.68% | R$ 567,91 mi |
operacoes compromissadas | 1.24% | R$ 7,15 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.06% | R$ 326,69 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 95,57 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,716609 | +0.05% | R$ 586.0M | R$ 64.709,68 | R$ 119.036,12 |
| 19/05/2026 | 2,715143 | +0.05% | R$ 585.7M | R$ 19.284,98 | R$ 363.149,04 |
| 18/05/2026 | 2,713699 | +0.06% | R$ 585.8M | R$ 2.958,82 | R$ 195.694,43 |
| 15/05/2026 | 2,712173 | +0.05% | R$ 585.6M | R$ 10.954,00 | R$ 347.315,47 |
| 14/05/2026 | 2,710694 | +0.06% | R$ 585.6M | R$ 243.017,48 | R$ 197.885,39 |
| 13/05/2026 | 2,709197 | +0.05% | R$ 585.3M | R$ 110.856,03 | R$ 432.693,83 |
| 12/05/2026 | 2,707718 | +0.06% | R$ 585.3M | R$ 19.113,58 | R$ 481.833,46 |
| 11/05/2026 | 2,706209 | +0.05% | R$ 585.4M | R$ 11.950,79 | R$ 928.313,88 |
| 08/05/2026 | 2,704729 | +0.05% | R$ 586.0M | R$ 70.816,45 | R$ 375.801,56 |
| 07/05/2026 | 2,703274 | +0.05% | R$ 586.0M | R$ 66.323,35 | R$ 88.641,86 |
| 06/05/2026 | 2,701874 | +0.05% | R$ 585.7M | R$ 465.427,77 | R$ 118.597,73 |
| 05/05/2026 | 2,700444 | +0.06% | R$ 585.1M | R$ 3.904,33 | R$ 719.571,75 |
| 04/05/2026 | 2,698949 | +0.06% | R$ 585.4M | R$ 810.654,31 | R$ 170.569,84 |
| 30/04/2026 | 2,697425 | +0.06% | R$ 584.5M | R$ 121.264,77 | — |
| 29/04/2026 | 2,695878 | +0.05% | R$ 585.1M | R$ 8.215,04 | R$ 531.965,41 |
| 28/04/2026 | 2,694428 | +0.06% | R$ 585.3M | R$ 11.918,87 | R$ 657.059,51 |
| 27/04/2026 | 2,692934 | +0.05% | R$ 585.6M | R$ 16.958,09 | R$ 144.529,20 |
| 24/04/2026 | 2,691484 | +0.06% | R$ 585.4M | R$ 70.383,58 | R$ 80.154,00 |
| 23/04/2026 | 2,690003 | +0.05% | R$ 585.1M | R$ 70.589,40 | R$ 173.227,08 |
| 22/04/2026 | 2,688529 | +0.05% | R$ 584.9M | R$ 28.055,26 | R$ 376.005,43 |
| 20/04/2026 | 2,687065 | +0.05% | R$ 584.9M | R$ 241.449,97 | R$ 67.901,30 |
| 17/04/2026 | 2,685611 | +0.06% | R$ 584.4M | R$ 9.939,56 | R$ 244.390,06 |
| 16/04/2026 | 2,684127 | +0.05% | R$ 584.3M | R$ 25.405,70 | R$ 813.955,40 |
| 15/04/2026 | 2,682693 | +0.05% | R$ 584.8M | R$ 800.949,26 | R$ 19.401,18 |
| 14/04/2026 | 2,681329 | +0.05% | R$ 583.7M | R$ 10.606,80 | R$ 385.338,59 |
| 13/04/2026 | 2,679870 | +0.05% | R$ 583.8M | R$ 16.043,43 | R$ 90.359,51 |
| 10/04/2026 | 2,678418 | +0.05% | R$ 583.5M | R$ 64.106,56 | R$ 241.161,15 |
| 09/04/2026 | 2,676977 | +0.05% | R$ 583.4M | R$ 178.752,58 | R$ 98.943,62 |
| 08/04/2026 | 2,675597 | +0.05% | R$ 583.0M | R$ 39.965,92 | R$ 222.447,58 |
| 07/04/2026 | 2,674154 | — | R$ 582.9M | — | R$ 91.545,62 |
Sobre o PORTO Seguro Master CAIXA Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada
O PORTO Seguro Master CAIXA Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 586.0M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2,716609 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Master CAIXA Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 2,716609, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Master CAIXA Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é 22.014.331/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Master CAIXA Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.97%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Master CAIXA Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 586.0M.
- O PORTO Seguro Master CAIXA Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Master CAIXA Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Master CAIXA Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Master CAIXA Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Master CAIXA Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Master CAIXA Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.